(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 15.86%3.37億 | 25.46%2.91億 | -5.63%2.32億 | -51.34%2.46億 | 21.00%5.05億 | 1.69億 | 102.50%1.48億 | -18.74%1.28億 | -21.21%6,081.5萬 | -54.23%4.17億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -34.14%3.38億 | 39.81%5.14億 | 241.19%3.68億 | -85.38%1.08億 | 91.74%7.37億 | --7,584.7萬 | -8.53%7,022.3萬 | 280.68%4.89億 | 26.46%1.02億 | 3.92%3.84億 |
非現金項目調整總額 | 70.79%-7,826.3萬 | -82.97%-2.68億 | -200.05%-1.46億 | 132.92%1.46億 | -351.36%-4.45億 | ---712.5萬 | 151.63%647.1萬 | -597.32%-4.15億 | -168.94%-2,892.2萬 | -173.02%-9,850.7萬 |
-折舊與攤銷 | 9.57%4,899.8萬 | 7.09%4,472萬 | -16.38%4,176.1萬 | 44.46%4,993.9萬 | 49.68%3,456.9萬 | --982.7萬 | 71.68%979.1萬 | 58.51%905.9萬 | 3.15%589.2萬 | 2.22%2,309.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 77.78%-2.2萬 | -103.13%-9.9萬 | 95.07%316.6萬 | 1,362.16%162.3萬 | 301.82%11.1萬 | --8,000 | 276.60%8.3萬 | 163.64%7,000 | -67.50%1.3萬 | ---5.5萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | 168.84%74.9萬 | -117.44%-108.8萬 | ---34.5萬 | ---53.7萬 | 68.01%-20.6萬 | ---- | 121.29%623.8萬 |
-聯營企業份額 | 98.34%-133.3萬 | -64.03%-8,052.1萬 | -90.66%-4,908.8萬 | 68.49%-2,574.7萬 | -2.51%-8,170.4萬 | ---2,320.7萬 | 65.68%-591萬 | 1.63%-1,858.8萬 | -91.52%-3,399.9萬 | -19.43%-7,970.1萬 |
-處置利潤 | 52.95%-1.09億 | -62.09%-2.33億 | -220.04%-1.43億 | 130.05%1.2億 | -734.85%-3.98億 | --938.3萬 | 5,266.67%48.3萬 | -192.83%-1.35億 | -125.04%-390萬 | -285.71%-4,763.9萬 |
-匯兌損益淨額 | -79.37%199.9萬 | 820.13%968.9萬 | 206.36%105.3萬 | 57.67%-99萬 | -142.13%-233.9萬 | ---355萬 | 187.99%46.9萬 | 367.31%41.7萬 | 45.09%32.5萬 | -461.63%-96.6萬 |
-以股票支付的報酬 | -74.26%2.6萬 | -61.15%10.1萬 | 2,788.89%26萬 | -95.69%9,000 | -17.06%20.9萬 | --6.2萬 | -18.18%6.3萬 | -18.18%6.3萬 | -73.08%2.1萬 | 26.63%25.2萬 |
-其他非現金項目 | -98.97%-1,853.6萬 | -6,280.82%-931.6萬 | -111.34%-14.6萬 | -61.46%128.7萬 | 1,141.26%333.9萬 | --69.7萬 | 490.19%202.9萬 | -61,964.84%-2.71億 | 1.83%272.6萬 | -97.70%26.9萬 |
營運資本變動 | 70.73%7,699.2萬 | 315.55%4,509.6萬 | 230.98%1,085.2萬 | -103.89%-828.5萬 | 61.69%2.13億 | --1億 | 710.63%7,117.3萬 | -38.70%5,406.6萬 | -273.36%-1,241.6萬 | -77.23%1.32億 |
-應收款(增)減 | 61.43%2,003.4萬 | 173.71%1,241萬 | 111.27%453.4萬 | -157.70%-4,024.7萬 | -144.06%-1,561.8萬 | ---4,440.5萬 | 2,995.03%4,670.4萬 | -84.75%776.9萬 | -197.83%-2,568.6萬 | 213.27%3,544.5萬 |
-存貨(增)減 | -21.70%2,875.3萬 | 39.41%3,672.3萬 | -55.20%2,634.2萬 | -72.21%5,879.3萬 | 46.12%2.12億 | --1.33億 | 69.19%1,472.3萬 | 52.21%4,441.7萬 | 51.75%1,932.1萬 | -74.93%1.45億 |
-應付款(減)增 | 758.09%2,807.4萬 | 78.33%-426.6萬 | 27.61%-1,968.6萬 | -262.40%-2,719.5萬 | 134.53%1,674.6萬 | --1,117.1萬 | 781.06%974.6萬 | -76.71%188萬 | 80.99%-605.1萬 | -249.97%-4,849.2萬 |
-其他流動資產變動 | -42.79%13.1萬 | 167.75%22.9萬 | ---33.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | 20.53%36.4萬 | --30.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 22.82%-768.9萬 | 42.85%-996.3萬 | -65.00%-1,743.2萬 | -422.1萬 | -87.30%-475萬 | -126.54%-572.7萬 | 0.18%-273.4萬 | 34.41%-1,056.5萬 | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -23.90%-4,086.6萬 | 41.95%-3,298.4萬 | -35.78%-5,681.8萬 | 21.50%-4,184.5萬 | -41.16%-5,330.5萬 | -1,006.7萬 | -98.16%-1,708.1萬 | -30.39%-1,712.3萬 | -4.89%-903.4萬 | 12.91%-3,776.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 14.83%2.96億 | 54.10%2.58億 | -13.68%1.67億 | -55.34%1.94億 | 17.67%4.34億 | --1.55億 | 103.73%1.26億 | -25.91%1.05億 | -25.50%4,904.7萬 | -56.70%3.69億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -116.14%-3,366.4萬 | 45.68%-1,557.5萬 | -2.98%-2,867.3萬 | -191.72%-2,784.2萬 | -50.39%-954.4萬 | ---156.1萬 | -103.64%-296.3萬 | -30.75%-173.9萬 | -370.73%-328.1萬 | 18.05%-634.6萬 |
業務交易淨額 | 57.14%-60萬 | -103.91%-140萬 | 4,577.38%3,581.9萬 | 99.20%-80萬 | -8,260.17%-1億 | ---- | ---- | ---1億 | ---- | 40.00%-120萬 |
投資物業交易淨額 | -452.71%-2.86億 | -52.36%-5,167萬 | -623.38%-3,391.2萬 | 59.35%-468.8萬 | -77.77%-1,153.2萬 | ---535.8萬 | -2.77%-263.6萬 | -112.20%-304.5萬 | 76.77%-49.3萬 | 52.50%-648.7萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | --3,792.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | -22.57%-1.57億 | -163.42%-1.28億 | 14.18%-4,863.6萬 | 68.29%-5,667.1萬 | ---4,797.1萬 | 95.58%-252萬 | 95.48%-420萬 | 90.50%-198萬 | -143.29%-1.79億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -68.78%4,957.2萬 | --1.59億 | ---- | ---- | --6,995萬 | --0 | --1,450.9萬 | --5,544.1萬 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -8.63%1,105.5萬 | -78.84%1,209.9萬 | 427.99%5,717.6萬 | -21.71%1,082.9萬 | -13.56%1,383.2萬 | --1,019.4萬 | --0 | -24.51%363.8萬 | --0 | -73.12%1,600.1萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 753.54%2,529.9萬 | -35.86%296.4萬 | 107.41%462.1萬 | -79.06%222.8萬 | 390.77%1,064萬 | --131.6萬 | 202.93%155.1萬 | 868.96%689.9萬 | 145.51%87.4萬 | 195.77%216.8萬 |
投資活動現金淨額 | -351.50%-2.34億 | 6.07%-5,181.1萬 | 19.95%-5,516萬 | 17.62%-6,890.9萬 | 52.08%-8,364.7萬 | ---4,338.1萬 | 113.80%794.1萬 | 51.92%-4,332.7萬 | 78.95%-488萬 | -376.92%-1.75億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 148.76%5,381.2萬 | -759.48%-1.1億 | 118.19%1,673.6萬 | -170.54%-9,200.9萬 | 263.71%1.3億 | ---1.79億 | -58,171.97%-1.68億 | 4,114.85%5.18億 | -75.99%-3,929.9萬 | 88.78%-7,967.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | 93.33%20.3萬 | -90.44%10.5萬 | --0 | --0 | -39.66%10.5萬 | --0 | -30.64%109.8萬 |
租賃融資增減 | -15.33%-90.3萬 | 8.21%-78.3萬 | -70.60%-85.3萬 | 1.19%-50萬 | ---50.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 0.00%-5,014.3萬 | 0.00%-5,014.3萬 | 12.50%-5,014.3萬 | -14.29%-5,730.7萬 | -16.68%-5,014萬 | ---- | ---- | -16.68%-5,014萬 | ---- | -727.70%-4,297.4萬 |
非控制性權益現金股息 | -103.29%-3,589.3萬 | -623.90%-1,765.6萬 | 45.55%-243.9萬 | 51.80%-447.9萬 | -269.90%-929.2萬 | ---241.4萬 | -136.74%-500萬 | ---187.8萬 | ---- | 71.61%-251.2萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -18.72%-1,491.8萬 | -1,024.98%-1,256.6萬 | -123.40%-111.7萬 | -204.88%-50萬 | ---16.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 29.69%-1,220.3萬 | 75.28%-1,735.6萬 | -338.46%-7,020.7萬 | 106.05%2,944.2萬 | -64,449.34%-4.87億 | --3,734.8萬 | ---3,806.5萬 | ---4.87億 | --112.9萬 | 13.43%-75.4萬 |
融資活動現金淨額 | 71.16%-6,024.8萬 | -93.36%-2.09億 | 13.69%-1.08億 | 69.94%-1.25億 | -233.51%-4.16億 | ---1.45億 | -8,762.99%-2.11億 | 29.74%-2,144.4萬 | -78.19%-3,817萬 | 82.81%-1.25億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.44%1.8億 | 2.40%1.83億 | -0.03%1.79億 | -26.84%1.79億 | 40.00%2.44億 | --2.13億 | 32.26%2.9億 | 25.94%2.5億 | 37.63%2.44億 | 106.66%1.74億 |
現金變動 | 181.32%214.2萬 | -161.57%-263.4萬 | 8,171.70%427.8萬 | 99.92%-5.3萬 | -193.94%-6,553.1萬 | ---3,399.9萬 | -4,125.66%-7,749.4萬 | 92.89%3,996.5萬 | -71.75%599.7萬 | -22.50%6,975.6萬 |
期末現金 | 1.19%1.82億 | -1.44%1.8億 | 2.40%1.83億 | -0.03%1.79億 | -26.84%1.79億 | --1.79億 | -3.91%2.13億 | 32.26%2.9億 | 25.94%2.5億 | 40.00%2.44億 |
自由現金流 | 8.29%2.63億 | 74.69%2.42億 | -16.46%1.39億 | -60.64%1.66億 | 16.34%4.22億 | --1.5億 | 104.21%1.23億 | -26.44%1.03億 | -29.74%4,576.6萬 | -57.06%3.63億 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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