(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -12.52%1.27億 | -8.92%1.45億 | 65.48%1.6億 | 24.89%9,642萬 | 14.22%7,720.6萬 | 2,627.2萬 | -13.87%7,972.7萬 | 146.52%587.2萬 | 34.53%-3,466.5萬 | -2.91%6,759.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -64.50%2,718萬 | -23.87%7,656.1萬 | 34.45%1.01億 | 84.28%7,479.6萬 | 101.98%4,058.8萬 | ---667.2萬 | 46.40%1,468.4萬 | -12.80%1,404萬 | 195.39%1,853.6萬 | 34.78%2,009.5萬 |
非現金項目調整總額 | 10.34%6,101.9萬 | -11.65%5,530.2萬 | 23.68%6,259.4萬 | 87.27%5,060.8萬 | -16.22%2,702.4萬 | --1,193萬 | 223.10%1,016.8萬 | -2.73%786.1萬 | -172.49%-293.5萬 | -0.63%3,225.6萬 |
-折舊與攤銷 | -1.93%1,879萬 | 1.74%1,916萬 | 2.35%1,883.2萬 | 2.68%1,840萬 | 39.18%1,792萬 | --429萬 | 33.68%465.6萬 | 50.53%451.3萬 | 49.45%446.1萬 | 14.80%1,287.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 135.40%1,445.6萬 | --614.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -75.53%10.4萬 | -90.27%6.4萬 | --0 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | 2,657.68%1,381.6萬 | -58.56%50.1萬 | 78.85%120.9萬 | 865.71%67.6萬 | -94.91%7萬 | --13.9萬 | -4.35%-2.4萬 | 4.35%-2.2萬 | 54.90%-2.3萬 | 34,500.00%137.6萬 |
-處置利潤 | 204.96%114.2萬 | -184.08%-108.8萬 | 480.27%129.4萬 | 102.06%22.3萬 | -2,675.13%-1,082.3萬 | --16.7萬 | 77.32%-18.6萬 | 235.48%20.8萬 | -33,269.70%-1,101.2萬 | 69.98%-39萬 |
-匯兌損益淨額 | 100.60%4.8萬 | -1,593.60%-794.3萬 | 78.29%-46.9萬 | -3,757.14%-216萬 | -101.39%-5.6萬 | ---737.7萬 | 451.51%383.5萬 | -68.54%113.2萬 | 531.10%235.4萬 | -28.97%401.9萬 |
-遞延所得稅 | -64.18%1,192.9萬 | -7.17%3,329.8萬 | 31.02%3,587萬 | 115.03%2,737.8萬 | 15.41%1,273.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.76%1,103.2萬 |
-其他非現金項目 | -83.99%83.8萬 | -10.67%523.3萬 | -3.83%585.8萬 | -15.18%609.1萬 | 114.74%718.1萬 | --214.7萬 | 52.00%178.3萬 | 149.18%196.6萬 | 258.94%128.5萬 | -63.71%334.4萬 |
營運資本變動 | 189.09%3,893.4萬 | 474.11%1,346.8萬 | 87.58%-360萬 | -402.11%-2,898.4萬 | -37.06%959.4萬 | --2,101.4萬 | -30.88%5,487.5萬 | 56.45%-1,602.9萬 | 20.56%-5,026.6萬 | -31.49%1,524.3萬 |
-應收款(增)減 | -72.61%847.2萬 | 2,253.96%3,093.1萬 | 102.67%131.4萬 | -545.74%-4,923.6萬 | -70.44%1,104.6萬 | --4,233萬 | -39.54%3,755.5萬 | 42.72%-2,879.8萬 | -6.39%-4,004.1萬 | 5,766.09%3,736.7萬 |
-存貨(增)減 | 787.06%5,228.5萬 | 80.92%-761萬 | -20.14%-3,988.5萬 | -188.19%-3,319.9萬 | -795.23%-1,152萬 | ---1,741.2萬 | -45.02%1,616.7萬 | 1,637.78%1,359.4萬 | 5.83%-2,386.9萬 | -86.37%165.7萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -192.01%-57.6萬 | 176.04%23.8萬 | -2,996.43%-162.2萬 | ---- |
-應付款(減)增 | -121.49%-2,182.3萬 | -128.17%-985.3萬 | -34.57%3,497.1萬 | 430.90%5,345.1萬 | 142.34%1,006.8萬 | ---586.4萬 | 113.56%172.9萬 | -107.25%-106.3萬 | 4,474.21%1,526.6萬 | -351.41%-2,378.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 16.26%-575.9萬 | 8.93%-687.7萬 | -3.21%-755.1萬 | 23.96%-731.6萬 | -41.01%-962.1萬 | -219.4萬 | -1.88%-347萬 | -433.47%-259.8萬 | -0.15%-135.9萬 | -5.72%-682.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 3,651.25%300.1萬 | 300.00%8萬 | -88.37%2萬 | -47.88%17.2萬 | -12.47%33萬 | 7.2萬 | -2.30%8.5萬 | 676.47%13.2萬 | 95.24%4.1萬 | 167.38%37.7萬 |
已支付退稅 | 83.00%-1,427.8萬 | -251.81%-8,398萬 | 15.83%-2,387.1萬 | -250.86%-2,836萬 | -81.56%-808.3萬 | -92.9萬 | 18.78%-54.5萬 | 42.28%-189.6萬 | -2,256.50%-471.3萬 | 34.80%-445.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 101.81%1.1億 | -57.43%5,455.4萬 | 110.38%1.28億 | 1.81%6,091.6萬 | 5.53%5,983.2萬 | --2,322.1萬 | -14.43%7,579.7萬 | 109.22%151萬 | 25.31%-4,069.6萬 | 0.38%5,669.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 2.88%-563.7萬 | -50.36%-580.4萬 | 15.16%-386萬 | -118.54%-455萬 | 59.97%-208.2萬 | --225.5萬 | -47.02%-123.2萬 | -137.90%-232.9萬 | 17.45%-77.6萬 | -86.55%-520.1萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -169.10%-5,510.3萬 |
投資產品交易淨額 | -3,299.74%-1,222.3萬 | -83.55%38.2萬 | --232.2萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---50萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | 51.28%5.9萬 | -71.53%3.9萬 | -1.44%13.7萬 | --5.9萬 | --0 | -22.00%7.8萬 | ---- | -28.35%13.9萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,840.6萬 | --0 | ---- | ---- | --1,840.6萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -229.40%-1,786萬 | -266.60%-542.2萬 | 67.21%-147.9萬 | -127.40%-451.1萬 | 127.13%1,646.1萬 | --231.4萬 | 97.78%-123.2萬 | -63.23%-225.1萬 | 1,975.53%1,763萬 | 22.70%-6,066.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 87.24%-386.4萬 | -98.90%-3,029.3萬 | 51.75%-1,523萬 | -22.44%-3,156.3萬 | -310.20%-2,577.9萬 | ---2,105.9萬 | -213.84%-6,672.5萬 | 28.55%3,331.5萬 | -26.01%2,869萬 | -35.10%1,226.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -487.38%-60.5萬 | 99.05%-10.3萬 | -121.20%-1,081萬 | -12.92%-488.7萬 | -87.20%-432.8萬 | ---99.2萬 | ---333.6萬 | --0 | ---- | -123.12%-231.2萬 |
租賃融資增減 | -5.15%-627.1萬 | -15.49%-596.4萬 | -6.36%-516.4萬 | -0.06%-485.5萬 | -98.85%-485.2萬 | ---70.9萬 | -109.65%-132.5萬 | 13.67%-52.4萬 | -289.47%-229.4萬 | -21.57%-244萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 47.46%-3.1萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | -29.12%-1,491.2萬 | 72.90%-1,154.9萬 | -386.12%-4,261.3萬 | --0 | ---- | -872.23%-4,261.3萬 | ---- | 0.00%-876.6萬 |
非控制性權益現金股息 | ---697.8萬 | --0 | ---923.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 18.11%-185.4萬 | -8.02%-226.4萬 | -15.67%-209.6萬 | -2.90%-181.2萬 | -14.35%-176.1萬 | ---116.3萬 | -83.33%-27.5萬 | 73.95%-15.5萬 | -13.51%-16.8萬 | 84.04%-154萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---199.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.31%-925.3萬 |
融資活動現金淨額 | 49.33%-1,957.2萬 | 32.77%-3,862.4萬 | -1.40%-5,745.1萬 | 28.58%-5,665.7萬 | -556.84%-7,933.3萬 | ---2,392.3萬 | -100.67%-7,166.1萬 | -151.01%-997.7萬 | -31.05%2,622.8萬 | -439.75%-1,207.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.10%9,981.5萬 | 363.61%8,825.7萬 | -1.08%1,903.7萬 | -13.98%1,924.5萬 | -42.19%2,237.2萬 | --1,778.7萬 | -30.74%1,474.9萬 | 21.67%2,559.6萬 | -42.19%2,237.2萬 | -32.32%3,870.1萬 |
現金變動 | 591.52%7,266.5萬 | -84.82%1,050.8萬 | 27,571.43%6,922.8萬 | 91.71%-25.2萬 | 81.06%-304萬 | --161.2萬 | 205.79%290.4萬 | -694.78%-1,071.8萬 | 118.19%316.2萬 | 12.99%-1,604.7萬 |
匯率變動影響 | -136.76%-38.6萬 | 13,225.00%105萬 | -118.18%-8,000 | 150.57%4.4萬 | 69.15%-8.7萬 | ---15.4萬 | 167.68%13.4萬 | 91.65%-12.9萬 | 122.38%6.2萬 | -605.00%-28.2萬 |
期末現金 | 72.41%1.72億 | 13.10%9,981.5萬 | 363.61%8,825.7萬 | -1.08%1,903.7萬 | -13.98%1,924.5萬 | --1,924.5萬 | -3.08%1,778.7萬 | -30.74%1,474.9萬 | 21.67%2,559.6萬 | -42.19%2,237.2萬 |
自由現金流 | 114.21%1.04億 | -60.87%4,861.9萬 | 120.54%1.24億 | -2.11%5,634.1萬 | 12.23%5,755.5萬 | --2,534.2萬 | -14.89%7,455.8萬 | 95.11%-85萬 | 25.13%-4,149.5萬 | -3.11%5,128.5萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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