(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 47.75%650.7萬 | 120.26%440.4萬 | ||||||||
持續經營淨收入 | ---- | ---- | 114.16%281.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.88%-1,985.3萬 | ---- | ---- |
持續經營損益 | ---- | ---- | -102.06%-4.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 207.86%223.2萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | 14.27%112.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.69%98.1萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | -77.46%13.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 213.83%59萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | ---- | ---- | -285.91%-410.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,406.12%220.8萬 | ---- | ---- |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | -132.28%-263.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 214.62%817萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | -67.51%78.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 899.01%241.3萬 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | -193.86%-171.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.28%182.5萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | 90.41%-92.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -263.95%-961.9萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | 117.24%1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.69%-5.8萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | 171.32%37.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -176.24%-52.3萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 38.32%471.8萬 | 17.94%193.9萬 | 47.75%650.7萬 | -125.26%-131.3萬 | 133.73%276.5萬 | 38.55%341.1萬 | 137.04%164.4萬 | 120.26%440.4萬 | 263.99%519.7萬 | 120.69%118.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -48.15%-24萬 | 82.67%-16.2萬 | ||||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | -1,174.48%-184.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.59%-14.5萬 | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.78%-1.4萬 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | 50,933.33%152.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%-3,000 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -326.40%-159.9萬 | -94.37%-58.7萬 | -48.15%-24萬 | 1,377.91%127.1萬 | -1,108.70%-83.4萬 | -101.61%-37.5萬 | -4,414.29%-30.2萬 | 82.67%-16.2萬 | 143.00%8.6萬 | 72.94%-6.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -29.12%250.9萬 | 381.63%354萬 | ||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -30.51%246萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 744.81%354萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --4.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -137.46%-80.5萬 | -8.63%18萬 | -29.12%250.9萬 | 194.75%290.3萬 | 36.68%-25.2萬 | 52.85%-33.9萬 | -97.45%19.7萬 | 381.63%354萬 | 1.57%-306.4萬 | -119.86%-39.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 49.50%2,470.4萬 | 56.63%2,337.1萬 | 89.64%1,492.1萬 | 64.04%2,025.6萬 | 55.43%1,862.8萬 | 50.08%1,652.4萬 | 89.64%1,492.1萬 | -73.97%786.8萬 | -13.89%1,234.8萬 | -34.80%1,198.5萬 |
當期現金流變化 | -14.20%231.4萬 | -0.45%153.2萬 | 12.77%877.6萬 | 28.93%286.1萬 | 134.50%167.9萬 | 73.22%269.7萬 | -53.22%153.9萬 | 135.47%778.2萬 | 134.23%221.9萬 | 118.04%71.6萬 |
利率變動影響 | 68.47%-18.7萬 | -410.94%-19.9萬 | 55.28%-32.6萬 | -28.25%25.4萬 | 85.55%-5.1萬 | -1.89%-59.3萬 | 143.24%6.4萬 | -73.57%-72.9萬 | 3,118.18%35.4萬 | -383.56%-35.3萬 |
期末現金流 | 44.04%2,683.1萬 | 49.50%2,470.4萬 | 56.63%2,337.1萬 | 56.63%2,337.1萬 | 64.04%2,025.6萬 | 55.43%1,862.8萬 | 50.08%1,652.4萬 | 89.64%1,492.1萬 | 89.64%1,492.1萬 | -13.89%1,234.8萬 |
自由現金流 | 38.32%471.8萬 | 17.94%193.9萬 | 11.64%444.2萬 | -170.79%-337.8萬 | 133.73%276.5萬 | 38.55%341.1萬 | 137.04%164.4萬 | 117.59%397.9萬 | 217.89%477.2萬 | 120.69%118.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
暫無數據
暫無數據