(Q1)2024/09/29 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/10/01 | (FY)2023/07/02 | (Q4)2023/07/02 | (Q3)2023/04/02 | (Q2)2023/01/01 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -280.28%-1,283.4萬 | -55.86%209.2萬 | 125.82%93.2萬 | -226.00%-135.7萬 | -460.2萬 | 220.82%711.9萬 | 1,147.37%474萬 | -247.73%-360.9萬 | -42.93%107.7萬 | 1,316.4萬 |
持續經營淨收入 | 42.49%-763.2萬 | -2.27%-4,739.5萬 | 73.94%-398.4萬 | -98.59%-1,029.5萬 | ---1,984.6萬 | -69.39%-1,327萬 | -405.48%-4,634.4萬 | -537.33%-1,528.9萬 | -350.92%-518.4萬 | ---1,803.7萬 |
持續經營損益 | 94.50%-1.1萬 | 173.14%45.2萬 | 278.48%14.1萬 | 482.28%60.4萬 | ---9.3萬 | 32.20%-20萬 | -10.95%-61.8萬 | 54.07%-7.9萬 | -285.37%-15.8萬 | ---8.6萬 |
折舊和攤銷 | -6.82%654.7萬 | 1.78%2,766.9萬 | 1.34%688.9萬 | -1.71%679.2萬 | --696.2萬 | 4.24%702.6萬 | 3.74%2,718.6萬 | -3.31%679.8萬 | 6.49%691萬 | --673.8萬 |
遞延稅費 | 150.66%34.4萬 | 46.21%-354.3萬 | 28.26%-114萬 | 23.02%-68.9萬 | ---103.5萬 | -82.04%-67.9萬 | -185.89%-658.7萬 | -322.24%-158.9萬 | -602.81%-89.5萬 | ---373萬 |
其他非現金項目 | 229.03%8萬 | -204.17%-5萬 | 121.08%4.3萬 | 172.97%2.7萬 | ---5.8萬 | -119.14%-6.2萬 | 148.48%4.8萬 | -164.94%-20.4萬 | -129.13%-3.7萬 | ---3.5萬 |
營運資金變化 | -189.39%-1,259.7萬 | 9.41%2,188.5萬 | 14.20%-129.3萬 | 312.03%79.3萬 | --829.3萬 | 377.02%1,409.2萬 | 147.24%2,000.3萬 | 83.30%-150.7萬 | 95.60%-37.4萬 | --2,697.1萬 |
-應收款項(增)減 | -45.97%222.1萬 | -91.40%198.9萬 | -149.11%-223.6萬 | 53.83%-1,014.2萬 | --1,025.6萬 | -70.21%411.1萬 | 270.97%2,313.8萬 | 113,725.00%455.3萬 | -47.48%-2,196.7萬 | --2,675.2萬 |
-存貨(增)減 | -201.93%-1,285.1萬 | -43.19%1,387.9萬 | 80.52%-129.5萬 | -98.36%9.3萬 | --247.3萬 | 94.72%1,260.8萬 | 170.31%2,443.1萬 | 54.39%-664.9萬 | 161.39%565.8萬 | --1,894.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 86.60%-46萬 | 111.78%420.4萬 | 115.45%62.7萬 | -47.73%834萬 | ---133.1萬 | 88.01%-343.2萬 | -499.47%-3,570.1萬 | -151.66%-405.7萬 | 25.81%1,595.5萬 | ---1,898.4萬 |
-其他流動資產變化 | -151.32%-109.1萬 | -64.63%266.4萬 | -86.29%44.7萬 | 308.85%261.9萬 | ---252.8萬 | -47.19%212.6萬 | 401.24%753.1萬 | 108,566.67%326萬 | -205.64%-125.4萬 | --149.9萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | -164.35%-87.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.35%135.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 68.51%-41.6萬 | 102.80%2.1萬 | 6,467.74%203.6萬 | -109.48%-11.7萬 | ---57.7萬 | -70.89%-132.1萬 | -134.25%-75.1萬 | -91.97%3.1萬 | -29.12%123.4萬 | ---124.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -280.28%-1,283.4萬 | -55.86%209.2萬 | 125.82%93.2萬 | -226.00%-135.7萬 | ---460.2萬 | 220.82%711.9萬 | 1,147.37%474萬 | -247.73%-360.9萬 | -42.93%107.7萬 | --1,316.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 18.63%-201.8萬 | 70.55%-1,067萬 | 27.36%-259.4萬 | 68.23%-258.2萬 | -301.4萬 | 78.28%-248萬 | 13.20%-3,622.5萬 | 62.37%-357.1萬 | 38.23%-812.8萬 | -1,310.6萬 |
資本性支出 | 31.29%-201.8萬 | 69.29%-1,118.9萬 | 33.98%-262.3萬 | 69.64%-258.4萬 | ---304.5萬 | 73.77%-293.7萬 | 8.07%-3,643.4萬 | 58.34%-397.3萬 | 22.07%-851.1萬 | ---1,275.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 148.33%51.9萬 | -92.79%2.9萬 | -99.48%2,000 | --3.1萬 | 305.86%45.7萬 | 109.94%20.9萬 | 755.32%40.2萬 | 117.12%38.3萬 | ---35.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 18.63%-201.8萬 | 70.55%-1,067萬 | 27.36%-259.4萬 | 68.23%-258.2萬 | ---301.4萬 | 78.28%-248萬 | 13.20%-3,622.5萬 | 62.37%-357.1萬 | 38.23%-812.8萬 | ---1,310.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 103.64%123萬 | -140.89%-1,060.7萬 | -66.76%162.9萬 | -172.13%-406.9萬 | -877.1萬 | -95.25%60.4萬 | 44.38%2,593.8萬 | -51.00%490.1萬 | -61.77%564.1萬 | 268.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 137.14%139.2萬 | -139.84%-1,060.1萬 | -66.69%162.9萬 | -172.79%-409萬 | ---872.7萬 | -95.38%58.7萬 | -3.00%2,661萬 | -71.18%489萬 | -64.28%561.9萬 | --338.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -10.14%-7.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.27%-6.9萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,052.94%-16.2萬 | 111.61%7萬 | -5.00%7.6萬 | -4.55%2.1萬 | ---4.4萬 | --1.7萬 | -2,253.57%-60.3萬 | -78.55%8萬 | 204.76%2.2萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 103.64%123萬 | -140.89%-1,060.7萬 | -66.76%162.9萬 | -172.13%-406.9萬 | ---877.1萬 | -95.25%60.4萬 | 44.38%2,593.8萬 | -51.00%490.1萬 | -61.77%564.1萬 | --268.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -42.92%2,680.5萬 | -11.88%4,696萬 | -44.35%2,766.2萬 | -29.15%3,597.9萬 | --5,151.5萬 | -11.88%4,696萬 | -31.90%5,329萬 | -6.17%4,970.6萬 | 6.64%5,078.1萬 | --4,720萬 |
當期現金流變化 | -359.81%-1,362.2萬 | -245.86%-1,918.5萬 | 98.55%-3.3萬 | -467.94%-800.8萬 | ---1,638.7萬 | 214.00%524.3萬 | 76.28%-554.7萬 | -177.12%-227.9萬 | -140.46%-141萬 | --274.1萬 |
利率變動影響 | 175.58%52萬 | -23.88%-97萬 | -76.45%-82.4萬 | -192.24%-30.9萬 | --85.1萬 | 53.86%-68.8萬 | 50.25%-78.3萬 | 82.29%-46.7萬 | -82.06%33.5萬 | --84萬 |
期末現金流 | -73.40%1,370.3萬 | -42.92%2,680.5萬 | -42.92%2,680.5萬 | -44.35%2,766.2萬 | --3,597.9萬 | 9.14%5,151.5萬 | -11.88%4,696萬 | -11.88%4,696萬 | -6.17%4,970.6萬 | --5,078.1萬 |
自由現金流 | -455.14%-1,485.2萬 | 71.30%-909.7萬 | 77.70%-169.1萬 | 46.99%-394.1萬 | ---764.7萬 | 124.47%418.2萬 | 19.25%-3,169.4萬 | -6.88%-758.2萬 | 17.72%-743.4萬 | --41.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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