(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -774.96%-354.25萬 | -174.11%-1,793.31萬 | -157.68%-566.06萬 | 42.93%-40.49萬 | -20.28%-654.24萬 | -219.68萬 | -229.87%-233.66萬 | -108.50%-129.96萬 | 67.23%-70.95萬 | -194.22%-543.93萬 |
持續經營淨收入 | -43.24%-401.05萬 | -113.28%-1,405.76萬 | -87.14%-394.49萬 | -79.40%-279.99萬 | -58.37%-659.11萬 | ---210.8萬 | -11.10%-148.3萬 | -79.48%-143.94萬 | -45.48%-156.07萬 | -319.58%-416.18萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.29%-26.15萬 |
折舊攤銷及損耗 | 50.96%12.72萬 | 168.50%34.25萬 | 134.28%11.46萬 | 328.64%8.43萬 | 95.87%12.76萬 | --4.89萬 | 146.35%3.62萬 | 69.70%2.28萬 | 69.43%1.97萬 | 18.55%6.51萬 |
資產減值支出 | -93.67%2,090 | ---- | ---- | 1,252.81%3.3萬 | ---- | ---- | --2.22萬 | -130.61%-2,143 | -83.73%2,441 | -256.02%-15.17萬 |
資產準備金與勾銷 | ---- | 793.07%33.2萬 | ---- | ---- | --3.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | -2.00%14.52萬 | 85.58%78.86萬 | 36.91%17.02萬 | 28.87%14.82萬 | -34.78%42.5萬 | --12.43萬 | -66.59%5.09萬 | 12.29%13.48萬 | 11.01%11.5萬 | 41.00%65.16萬 |
遞延稅費 | -4.41%-34.65萬 | -102.68%-132.77萬 | -32.95%-48.26萬 | -910.71%-33.19萬 | -568.61%-65.51萬 | ---36.3萬 | 10,207.13%8.24萬 | -6,821.01%-34.16萬 | -270.24%-3.28萬 | 3,237.03%13.98萬 |
其他非現金項目 | -103.91%-1.59萬 | 179.99%351.16萬 | 68.44%99.77萬 | 1,019.24%40.77萬 | 2,132.62%125.42萬 | --59.23萬 | 120.38%28.21萬 | 1,597.61%34.33萬 | -37.59%3.64萬 | -82.30%5.62萬 |
營運資金變化 | -72.93%55.6萬 | -1,176.03%-532.78萬 | -1,151.52%-220.36萬 | 189.04%205.37萬 | 70.14%-41.75萬 | ---17.61萬 | -425.19%-115.73萬 | 82.76%20.53萬 | 172.37%71.05萬 | -527.70%-139.83萬 |
-應收款項(增)減 | -127.76%-32.13萬 | 291.12%43.75萬 | 123.85%4.62萬 | -943.45%-14.11萬 | -135.21%-22.89萬 | ---19.39萬 | -279.35%-19.73萬 | 153.60%14.56萬 | 111.38%1.67萬 | 670.70%65.02萬 |
-預付費用(增)減 | 236.89%23.73萬 | -464.41%-136.77萬 | 1,813.06%339.51萬 | -2,309.24%-17.34萬 | -268.31%-24.23萬 | --17.75萬 | 715.06%54.52萬 | -360.49%-97.28萬 | -92.80%7,847 | 25.16%14.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -70.28%72.88萬 | -9,322.07%-384.71萬 | -1,941.89%-542.33萬 | 440.77%245.26萬 | 103.34%4.17萬 | --29.44萬 | -306.72%-80.74萬 | -61.68%10.11萬 | 152.10%45.35萬 | -1,638.92%-124.84萬 |
-其他營運資本變動 | -5.11%-8.88萬 | -4,695.62%-55.05萬 | 51.18%-22.17萬 | -136.35%-8.45萬 | 101.27%1.2萬 | ---45.41萬 | -229.80%-69.78萬 | 39,053.97%93.15萬 | 416.66%23.24萬 | -485.80%-94.41萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | ---- | -203.73%-219.49萬 | -30.13%-43.5萬 | ---- | -93.38%-72.26萬 | ---33.42萬 | -445.42%-17萬 | ---- | ---- | -74.59%-37.37萬 |
已支付退稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -8.39%-4,265 | ---22 | ---4,885 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -774.96%-354.25萬 | -174.11%-1,793.31萬 | -157.68%-566.06萬 | 42.93%-40.49萬 | -20.28%-654.24萬 | ---219.68萬 | -229.87%-233.66萬 | -108.50%-129.96萬 | 67.23%-70.95萬 | -194.22%-543.93萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 27.79%-668.27萬 | -304.12%-2,300.92萬 | -226.74%-729.14萬 | -792.72%-925.4萬 | -174.49%-569.36萬 | -223.15萬 | -154.81%-142.94萬 | -80.34%-99.6萬 | -273.67%-103.66萬 | -157.30%-207.43萬 |
固定資產交易淨額 | -6.82%-475.37萬 | -296.58%-2,293.94萬 | -279.44%-1,614.02萬 | -372.37%-445.01萬 | -273.04%-578.43萬 | ---425.37萬 | 70.03%-16.74萬 | -233.01%-42.11萬 | -379.93%-94.21萬 | 3.38%-155.06萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---87.96萬 | 88.90%-4.73萬 | -187.83%-23.44萬 | -161.32%-38.12萬 |
其他投資活動淨額 | 59.84%-192.9萬 | -176.97%-6.98萬 | 706.49%694.3萬 | -3,533.58%-480.39萬 | 163.69%9.07萬 | --86.09萬 | -15,218.06%-38.25萬 | -317,927.11%-52.76萬 | 41,915.02%13.99萬 | -115.08%-14.24萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 27.79%-668.27萬 | -304.12%-2,300.92萬 | -226.74%-729.14萬 | -792.72%-925.4萬 | -174.49%-569.36萬 | ---223.15萬 | -154.81%-142.94萬 | -80.34%-99.6萬 | -273.67%-103.66萬 | -157.30%-207.43萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -24.73%887.8萬 | 214.02%4,144.84萬 | 125.23%1,202.53萬 | 1,320.39%1,179.55萬 | 70.75%1,319.93萬 | 533.92萬 | 918.19%322.46萬 | 997.67%380.52萬 | -81.46%83.04萬 | 123.51%773.03萬 |
債務發行/償還的淨額 | -19.24%886.75萬 | 212.58%3,768.57萬 | 101.60%978.01萬 | 1,224.98%1,098.06萬 | 433.09%1,205.63萬 | --485.11萬 | 844.72%294.01萬 | 2,510.16%343.63萬 | 240.56%82.87萬 | 266.84%226.16萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.55%513.67萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -44.03%19.94萬 | -84.59%1.65萬 | 2,295.65%4.08萬 | 176.56%35.62萬 | --10.69萬 | 1,096.07%6.55萬 | 963.84%18.21萬 | -95.82%1,701 | -84.38%12.88萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -98.64%1.05萬 | 352.86%356.34萬 | 484.71%222.87萬 | --77.42萬 | 287.18%78.69萬 | --38.12萬 | 21,891,700.00%21.89萬 | ---- | ---- | -24.17%20.32萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -24.73%887.8萬 | 214.02%4,144.84萬 | 125.23%1,202.53萬 | 1,320.39%1,179.55萬 | 70.75%1,319.93萬 | --533.92萬 | 918.19%322.46萬 | 997.67%380.52萬 | -81.46%83.04萬 | 123.51%773.03萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.37%243.28萬 | 67.04%209.06萬 | 188.95%354.44萬 | 67.04%209.06萬 | 25.15%125.16萬 | --122.66萬 | -19.45%181.58萬 | -89.20%32.78萬 | 25.15%125.16萬 | 384.45%100.01萬 |
當期現金流變化 | -163.05%-134.72萬 | -47.47%50.61萬 | -201.74%-92.67萬 | 333.35%213.66萬 | 344.40%96.33萬 | --91.09萬 | 43.16%-54.15萬 | 282.12%150.96萬 | -144.97%-91.56萬 | -73.03%21.68萬 |
利率變動影響 | 756.31%5.97萬 | -31.76%-16.38萬 | -294.13%-18.49萬 | -11.87%-9,101 | -458.07%-12.43萬 | ---4.69萬 | -44.01%-4.77萬 | -145.67%-2.16萬 | ---8,135 | 442.01%3.47萬 |
期末現金流 | -72.85%114.54萬 | 16.37%243.28萬 | 16.37%243.28萬 | 1,186.80%421.81萬 | 67.04%209.06萬 | --209.06萬 | -3.31%122.66萬 | -19.45%181.58萬 | -89.20%32.78萬 | 25.15%125.16萬 |
自由現金流 | -63.25%-829.62萬 | -238.23%-4,169.24萬 | -287.35%-2,048.81萬 | -169.45%-508.17萬 | -67.23%-1,232.67萬 | ---528.92萬 | -167.09%-338.35萬 | -50.37%-176.8萬 | 22.79%-188.6萬 | -104.78%-737.11萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。