(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 104.11%9,613 | 83.21%-3.5萬 | 2.93萬 | -46.15萬 | 107.48%3,710 | -712.50%-23.38萬 | -20.84萬 | -4.96萬 | -2.88萬 | 0 |
持續經營淨收入 | 21.59%-17.9萬 | 73.18%-7.39萬 | ---8.84萬 | ---101.99萬 | -530.30%-16.6萬 | -31.41%-22.82萬 | -12,051.74%-27.55萬 | ---2.63萬 | ---17.37萬 | ---2,267 |
折舊攤銷及損耗 | -32.79%3.81萬 | -11.82%4.35萬 | --4.4萬 | --18.23萬 | --5.85萬 | --5.67萬 | --4.93萬 | --0 | --0 | --0 |
以股票支付的報酬 | --0 | --0 | --0 | --25.33萬 | --0 | -73.88%3.86萬 | --0 | ---3.33萬 | --14.78萬 | --0 |
其他非現金項目 | ---2,367 | ---- | ---- | ---2.41萬 | --879 | ---- | ---2.5萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 251.47%15.28萬 | -110.75%-4,600 | --7.37萬 | --14.7萬 | 995.49%11.03萬 | -3,360.43%-10.09萬 | 1,788.00%4.28萬 | --1.01萬 | ---2,916 | --2,267 |
-應收款項(增)減 | 93.11%-601 | 21.32%8.27萬 | ---1.22萬 | ---15.38萬 | -194.01%-4,068 | -34.88%-8,727 | 29,246.15%6.82萬 | --4,327 | ---6,470 | ---234 |
-預付費用(增)減 | -73.22%-5.2萬 | 325.33%2.23萬 | --2.26萬 | ---5.79萬 | 338.73%8,747 | -199.97%-3萬 | ---9,910 | ---3,664 | ---1萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 430.32%20.54萬 | -608.00%-10.97萬 | --6.34萬 | --35.87萬 | 1,022.97%10.56萬 | -558.77%-6.22萬 | -719.39%-1.55萬 | --9,404 | --1.36萬 | --2,501 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 104.11%9,613 | 83.21%-3.5萬 | --2.93萬 | ---46.15萬 | 107.48%3,710 | -712.50%-23.38萬 | ---20.84萬 | ---4.96萬 | ---2.88萬 | --0 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 99.98%-1 | -3,582 | -258.6萬 | -33.8萬 | -29.52萬 | -4,963 | 0 | 0 | 0 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
固定資產交易淨額 | --0 | 99.98%-1 | ---1,998 | ---258.6萬 | ---33.8萬 | ---29.52萬 | ---4,963 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---1,584 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 99.98%-1 | ---3,582 | ---258.6萬 | ---33.8萬 | ---29.52萬 | ---4,963 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 74.42萬 | -101.60%-1.45萬 | -98.00%3.02萬 | 0 | 90.43萬 | 150.66萬 | 0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --3.02萬 | --0 | 886.18%3.02萬 | --0 | --10萬 | ---3,835 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --81.6萬 | --0 | --0 | --0 | ---19.42萬 | --161.5萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---10.2萬 | -101.45%-1.45萬 | ---- | ---- | --99.85萬 | ---10.45萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --74.42萬 | -101.60%-1.45萬 | -98.00%3.02萬 | --0 | --90.43萬 | --150.66萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -97.72%2萬 | -94.96%5.49萬 | --2.92萬 | --233.25萬 | -74.43%37.79萬 | --87.68萬 | --109.01萬 | --147.78萬 | --0 | --0 |
當期現金流變化 | 101.93%9,613 | 83.60%-3.5萬 | --2.58萬 | ---230.33萬 | -140.80%-34.87萬 | -133.76%-49.89萬 | ---21.33萬 | --85.47萬 | --147.78萬 | ---- |
期末現金流 | -92.17%2.96萬 | -97.72%2萬 | --5.49萬 | --2.92萬 | -98.75%2.92萬 | -74.43%37.79萬 | --87.68萬 | --233.25萬 | --147.78萬 | --0 |
自由現金流 | 101.82%9,613 | 83.60%-3.5萬 | --2.73萬 | ---304.75萬 | -574.31%-33.43萬 | -1,738.07%-52.9萬 | ---21.33萬 | ---4.96萬 | ---2.88萬 | --0 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。