美股市場個股詳情

ULBI Ultralife

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收盤價 12/03 16:00 (美東)
1.29億總市值14.41市盈率TTM

Ultralife關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
633.86%474.6萬
409.71%892.5萬
94.07%-8.1萬
252.73%192.9萬
-5.15%243.2萬
-108.20%-88.9萬
1,083.71%175.1萬
57.64%-136.5萬
-129.20%-126.3萬
161.98%256.4萬
持續經營淨收入
-78.59%27.9萬
-10.60%299.3萬
966.87%290.4萬
6,071.67%716.6萬
1,366.67%285萬
638.43%130.3萬
559.06%334.8萬
-108.07%-33.5萬
47.83%-12萬
80.05%-22.5萬
折舊和攤銷
0.71%99.4萬
2.94%101.6萬
-0.31%96.8萬
-12.29%391.1萬
-7.12%96.6萬
-12.89%98.7萬
-13.57%98.7萬
-15.12%97.1萬
26.00%445.9萬
12.92%104萬
遞延稅費
-127.73%-9.9萬
-41.78%74.4萬
266.67%65萬
235.24%130.1萬
120.07%5.6萬
215.91%35.7萬
4,633.33%127.8萬
2.99%-39萬
-554.42%-96.2萬
-1.82%-27.9萬
其他非現金項目
-25.00%1.2萬
0.00%1.6萬
0.00%1.6萬
77.78%6.4萬
45.45%1.6萬
100.00%1.6萬
60.00%1.6萬
128.57%1.6萬
-65.38%3.6萬
-57.69%1.1萬
營運資金變化
192.04%339萬
199.13%399.7萬
-170.67%-478萬
-102.51%-1,104.1萬
-187.01%-156萬
-207.69%-368.3萬
-96.78%-403.2萬
55.84%-176.6萬
-1,505.15%-545.2萬
146.68%179.3萬
-應收款項（增）減
153.51%346.8萬
201.15%421.6萬
-205.85%-356.2萬
50.64%-389萬
-894.42%-445.5萬
127.10%136.8萬
-1,329.50%-416.8萬
223.53%336.5萬
-278.18%-788.1萬
-14.58%-44.8萬
-存貨（增）減
-205.11%-227萬
111.19%241.6萬
71.81%-169.9萬
89.22%-94.3萬
14,290.91%468.3萬
64.71%-74.4萬
134.33%114.4萬
-84.06%-602.6萬
-574.92%-874.7萬
97.49%-3.3萬
-預付費用（增）減
-112.59%-307.4萬
40.09%-69.8萬
72.46%110.2萬
-440.07%-309.8萬
-158.80%-112.6萬
-30.51%-144.6萬
-33.45%-116.5萬
-34.60%63.9萬
1,323.44%91.1萬
369.34%191.5萬
-應付款項及應計費用（減）增
284.06%526.6萬
-1,333.76%-193.7萬
-342.58%-62.1萬
-129.43%-296.8萬
-390.50%-52萬
-140.48%-286.1萬
-91.36%15.7萬
-74.95%25.6萬
471.87%1,008.5萬
113.41%17.9萬
-其他營運資本變化
----
----
----
-178.89%-14.2萬
----
----
----
----
297.80%18萬
----
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
633.86%474.6萬
409.71%892.5萬
94.07%-8.1萬
252.73%192.9萬
-5.15%243.2萬
-108.20%-88.9萬
1,083.71%175.1萬
57.64%-136.5萬
-129.20%-126.3萬
161.98%256.4萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-11.24%-59.4萬
30.23%-36萬
25.15%-37.2萬
-52.00%-255.2萬
-255.12%-100.5萬
34.16%-53.4萬
-141.12%-51.6萬
-33.96%-49.7萬
93.62%-167.9萬
98.82%-28.3萬
固定資產交易的淨現金流
-11.24%-59.4萬
30.23%-36萬
25.15%-37.2萬
-52.00%-255.2萬
-255.12%-100.5萬
34.16%-53.4萬
-141.12%-51.6萬
-33.96%-49.7萬
40.33%-167.9萬
42.24%-28.3萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-11.24%-59.4萬
30.23%-36萬
25.15%-37.2萬
-52.00%-255.2萬
-255.12%-100.5萬
34.16%-53.4萬
-141.12%-51.6萬
-33.96%-49.7萬
93.62%-167.9萬
98.82%-28.3萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-267.85%-407.7萬
-863.64%-1,192.8萬
-89.72%18.5萬
959.85%549萬
80.94%-30.1萬
86.42%242.9萬
464.10%156.2萬
47.18%180萬
-97.36%51.8萬
-107.67%-157.9萬
債務發行/償還的淨現金流
-378.14%-403.3萬
-978.60%-1,317.9萬
-127.78%-50萬
722.05%425萬
66.67%-50萬
11.54%145萬
475.00%150萬
61.15%180萬
-97.35%51.7萬
-107.25%-150萬
職工行使股票期權收到的現金
-97.55%2.4萬
1,917.74%125.1萬
--68.5萬
975.86%124.8萬
--20.7萬
32,533.33%97.9萬
--6.2萬
--0
-70.85%11.6萬
--0
其他融資活動的淨現金流額
----
----
----
93.04%-8,000
----
----
----
----
56.11%-11.5萬
30.70%-7.9萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-267.85%-407.7萬
-863.64%-1,192.8萬
-89.72%18.5萬
959.85%549萬
80.94%-30.1萬
86.42%242.9萬
464.10%156.2萬
47.18%180萬
-97.36%51.8萬
-107.67%-157.9萬
現金淨流量
期初現金流
-19.23%669萬
80.18%1,009.9萬
79.91%1,027.8萬
-32.09%571.3萬
84.14%930.1萬
61.97%828.3萬
-7.36%560.5萬
-32.09%571.3萬
-21.03%841.3萬
-68.14%505.1萬
當期現金流變化
-92.54%7.5萬
-220.24%-336.3萬
-332.26%-26.8萬
300.78%486.7萬
60.40%112.6萬
1,447.69%100.6萬
440.68%279.7萬
97.38%-6.2萬
-2.45%-242.4萬
109.28%70.2萬
利率變動影響
-25.00%9,000
61.34%-4.6萬
293.48%8.9萬
-9.42%-30.2萬
-272.50%-14.9萬
109.38%1.2萬
-3.48%-11.9萬
-757.14%-4.6萬
-319.05%-27.6萬
-131.25%-4萬
期末現金流
-27.17%677.4萬
-19.23%669萬
80.18%1,009.9萬
79.91%1,027.8萬
79.91%1,027.8萬
84.14%930.1萬
61.97%828.3萬
-7.36%560.5萬
-32.09%571.3萬
-32.09%571.3萬
自由現金流
391.78%415.2萬
593.52%856.5萬
75.67%-45.3萬
78.82%-62.3萬
-37.44%142.7萬
-14.94%-142.3萬
415.05%123.5萬
48.18%-186.2萬
-294.71%-294.2萬
149.30%228.1萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 633.86%474.6萬409.71%892.5萬94.07%-8.1萬252.73%192.9萬-5.15%243.2萬-108.20%-88.9萬1,083.71%175.1萬57.64%-136.5萬-129.20%-126.3萬161.98%256.4萬
持續經營淨收入 -78.59%27.9萬-10.60%299.3萬966.87%290.4萬6,071.67%716.6萬1,366.67%285萬638.43%130.3萬559.06%334.8萬-108.07%-33.5萬47.83%-12萬80.05%-22.5萬
折舊和攤銷 0.71%99.4萬2.94%101.6萬-0.31%96.8萬-12.29%391.1萬-7.12%96.6萬-12.89%98.7萬-13.57%98.7萬-15.12%97.1萬26.00%445.9萬12.92%104萬
遞延稅費 -127.73%-9.9萬-41.78%74.4萬266.67%65萬235.24%130.1萬120.07%5.6萬215.91%35.7萬4,633.33%127.8萬2.99%-39萬-554.42%-96.2萬-1.82%-27.9萬
其他非現金項目 -25.00%1.2萬0.00%1.6萬0.00%1.6萬77.78%6.4萬45.45%1.6萬100.00%1.6萬60.00%1.6萬128.57%1.6萬-65.38%3.6萬-57.69%1.1萬
營運資金變化 192.04%339萬199.13%399.7萬-170.67%-478萬-102.51%-1,104.1萬-187.01%-156萬-207.69%-368.3萬-96.78%-403.2萬55.84%-176.6萬-1,505.15%-545.2萬146.68%179.3萬
-應收款項（增）減 153.51%346.8萬201.15%421.6萬-205.85%-356.2萬50.64%-389萬-894.42%-445.5萬127.10%136.8萬-1,329.50%-416.8萬223.53%336.5萬-278.18%-788.1萬-14.58%-44.8萬
-存貨（增）減 -205.11%-227萬111.19%241.6萬71.81%-169.9萬89.22%-94.3萬14,290.91%468.3萬64.71%-74.4萬134.33%114.4萬-84.06%-602.6萬-574.92%-874.7萬97.49%-3.3萬
-預付費用（增）減 -112.59%-307.4萬40.09%-69.8萬72.46%110.2萬-440.07%-309.8萬-158.80%-112.6萬-30.51%-144.6萬-33.45%-116.5萬-34.60%63.9萬1,323.44%91.1萬369.34%191.5萬
-應付款項及應計費用（減）增 284.06%526.6萬-1,333.76%-193.7萬-342.58%-62.1萬-129.43%-296.8萬-390.50%-52萬-140.48%-286.1萬-91.36%15.7萬-74.95%25.6萬471.87%1,008.5萬113.41%17.9萬
-其他營運資本變化 -------------178.89%-14.2萬----------------297.80%18萬----
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 633.86%474.6萬409.71%892.5萬94.07%-8.1萬252.73%192.9萬-5.15%243.2萬-108.20%-88.9萬1,083.71%175.1萬57.64%-136.5萬-129.20%-126.3萬161.98%256.4萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -11.24%-59.4萬30.23%-36萬25.15%-37.2萬-52.00%-255.2萬-255.12%-100.5萬34.16%-53.4萬-141.12%-51.6萬-33.96%-49.7萬93.62%-167.9萬98.82%-28.3萬
固定資產交易的淨現金流 -11.24%-59.4萬30.23%-36萬25.15%-37.2萬-52.00%-255.2萬-255.12%-100.5萬34.16%-53.4萬-141.12%-51.6萬-33.96%-49.7萬40.33%-167.9萬42.24%-28.3萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -11.24%-59.4萬30.23%-36萬25.15%-37.2萬-52.00%-255.2萬-255.12%-100.5萬34.16%-53.4萬-141.12%-51.6萬-33.96%-49.7萬93.62%-167.9萬98.82%-28.3萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -267.85%-407.7萬-863.64%-1,192.8萬-89.72%18.5萬959.85%549萬80.94%-30.1萬86.42%242.9萬464.10%156.2萬47.18%180萬-97.36%51.8萬-107.67%-157.9萬
債務發行/償還的淨現金流 -378.14%-403.3萬-978.60%-1,317.9萬-127.78%-50萬722.05%425萬66.67%-50萬11.54%145萬475.00%150萬61.15%180萬-97.35%51.7萬-107.25%-150萬
職工行使股票期權收到的現金 -97.55%2.4萬1,917.74%125.1萬--68.5萬975.86%124.8萬--20.7萬32,533.33%97.9萬--6.2萬--0-70.85%11.6萬--0
其他融資活動的淨現金流額 ------------93.04%-8,000----------------56.11%-11.5萬30.70%-7.9萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -267.85%-407.7萬-863.64%-1,192.8萬-89.72%18.5萬959.85%549萬80.94%-30.1萬86.42%242.9萬464.10%156.2萬47.18%180萬-97.36%51.8萬-107.67%-157.9萬
現金淨流量
期初現金流 -19.23%669萬80.18%1,009.9萬79.91%1,027.8萬-32.09%571.3萬84.14%930.1萬61.97%828.3萬-7.36%560.5萬-32.09%571.3萬-21.03%841.3萬-68.14%505.1萬
當期現金流變化 -92.54%7.5萬-220.24%-336.3萬-332.26%-26.8萬300.78%486.7萬60.40%112.6萬1,447.69%100.6萬440.68%279.7萬97.38%-6.2萬-2.45%-242.4萬109.28%70.2萬
利率變動影響 -25.00%9,00061.34%-4.6萬293.48%8.9萬-9.42%-30.2萬-272.50%-14.9萬109.38%1.2萬-3.48%-11.9萬-757.14%-4.6萬-319.05%-27.6萬-131.25%-4萬
期末現金流 -27.17%677.4萬-19.23%669萬80.18%1,009.9萬79.91%1,027.8萬79.91%1,027.8萬84.14%930.1萬61.97%828.3萬-7.36%560.5萬-32.09%571.3萬-32.09%571.3萬
自由現金流 391.78%415.2萬593.52%856.5萬75.67%-45.3萬78.82%-62.3萬-37.44%142.7萬-14.94%-142.3萬415.05%123.5萬48.18%-186.2萬-294.71%-294.2萬149.30%228.1萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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