(FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | (Q2)2022/01/31 | (Q1)2021/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 42.65%-196.26萬 | -35.56%-58.31萬 | 32.22%-37.03萬 | 27.98%-60.74萬 | 74.92%-40.18萬 | 44.55%-342.22萬 | 73.62%-43.02萬 | 81.98%-54.64萬 | 22.99%-84.35萬 | -287.14%-160.23萬 |
持續經營淨收入 | -89.75%-1,114.02萬 | -4,729.42%-880.38萬 | 64.65%-41.76萬 | 74.08%-78.31萬 | 23.56%-113.56萬 | 29.22%-587.11萬 | 91.07%-18.23萬 | 69.09%-118.13萬 | -32.31%-302.19萬 | -896.52%-148.56萬 |
持續經營損益 | -96.15%2,733 | -805.57%-5.09萬 | -15.22%-1.4萬 | 15.02%9.21萬 | -476.42%-2.45萬 | -75.57%7.09萬 | 280.29%7,217 | -17,468.12%-1.21萬 | --8.01萬 | ---4,246 |
折舊和攤銷 | 811.82%1.6萬 | 3,245.43%1.47萬 | 0.00%438 | 0.23%438 | -0.23%437 | --1,751 | --438 | --438 | --437 | --438 |
營運資金變化 | -180.78%-55.97萬 | 12.30%-26.36萬 | -81.69%10.81萬 | -152.31%-34.21萬 | 75.26%-6.2萬 | 229.64%69.28萬 | -207.70%-30.06萬 | 270.68%59.01萬 | 423.99%65.4萬 | 5.71%-25.07萬 |
-應收款項(增)減 | 102.90%1,727 | -43.74%4.11萬 | 97.65%-1,417 | -395.70%-6.71萬 | 130.67%2.91萬 | 51.68%-5.96萬 | 231.59%7.31萬 | -40.30%-6.04萬 | 311.43%2.27萬 | -577.44%-9.49萬 |
-預付費用(增)減 | -104.84%-3.21萬 | -112.30%-2.69萬 | -99.46%998 | -105.55%-3.76萬 | 107.50%3.14萬 | 189.95%66.3萬 | 9.55%21.84萬 | 142.71%18.51萬 | 525.87%67.78萬 | -21.71%-41.83萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -691.92%-52.93萬 | 53.07%-27.78萬 | -76.69%10.85萬 | -410.86%-23.74萬 | -146.67%-12.25萬 | -72.57%8.94萬 | -537.68%-59.2萬 | 255.66%46.54萬 | -45.35%-4.65萬 | 185.86%26.25萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 42.65%-196.26萬 | -35.56%-58.31萬 | 32.22%-37.03萬 | 27.98%-60.74萬 | 74.92%-40.18萬 | 44.55%-342.22萬 | 73.62%-43.02萬 | 81.98%-54.64萬 | 22.99%-84.35萬 | -287.14%-160.23萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 17.13%-254.62萬 | 58.86%-53.14萬 | 9.06%-77.5萬 | 8.35%-38.65萬 | -68.37%-85.33萬 | -458.67%-307.25萬 | -394.37%-129.18萬 | -242.72%-85.22萬 | -42.17萬 | -50.68萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 4.01%-254.62萬 | 53.32%-53.14萬 | 9.06%-77.5萬 | 8.35%-38.65萬 | -255.41%-85.33萬 | -802.07%-265.25萬 | -348.15%-113.85萬 | ---85.22萬 | ---42.17萬 | ---24.01萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -68.90%-42萬 | ---15.33萬 | --0 | --0 | ---26.67萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.23%1.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 16.74%-254.62萬 | 58.39%-53.14萬 | 9.06%-77.5萬 | 8.35%-38.65萬 | -68.37%-85.33萬 | -456.03%-305.8萬 | -388.81%-127.73萬 | -242.72%-85.22萬 | -954.26%-42.17萬 | ---50.68萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,527.31%721.81萬 | -2.88萬 | 2,488.60%699.51萬 | 0 | 203.31%25.18萬 | -97.04%44.36萬 | 0 | -97.47%27.02萬 | 1.30%9.03萬 | -97.99%8.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---928 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --700萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -43.24%25.18萬 | --0 | --0 | --0 | 203.31%25.18萬 | -95.92%44.36萬 | --0 | -97.49%27.02萬 | --9.03萬 | --8.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---3.27萬 | ---2.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,527.31%721.81萬 | ---2.88萬 | 2,488.60%699.51萬 | --0 | 203.31%25.18萬 | -97.04%44.36萬 | --0 | -97.46%27.02萬 | -28.96%9.03萬 | -97.99%8.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -72.37%230.48萬 | 53.46%615.74萬 | -94.02%30.76萬 | -79.39%130.15萬 | -72.37%230.48萬 | 10,319.09%834.15萬 | -60.47%401.23萬 | 85.10%514.06萬 | 66.84%631.55萬 | 10,319.09%834.15萬 |
當期現金流變化 | 144.88%270.92萬 | 33.04%-114.34萬 | 618.43%584.98萬 | 15.40%-99.39萬 | 50.48%-100.33萬 | -173.07%-603.67萬 | 5.53%-170.74萬 | -115.31%-112.84萬 | -16.54%-117.48萬 | -154.68%-202.61萬 |
期末現金流 | 117.54%501.4萬 | 117.54%501.4萬 | 53.46%615.74萬 | -94.02%30.76萬 | -79.39%130.15萬 | -72.37%230.48萬 | -72.37%230.48萬 | -60.47%401.23萬 | 85.10%514.06萬 | 66.84%631.55萬 |
自由現金流 | 25.78%-450.89萬 | 28.95%-111.46萬 | 18.11%-114.53萬 | 21.44%-99.39萬 | 31.88%-125.51萬 | 6.05%-607.48萬 | 16.78%-156.87萬 | 53.88%-139.86萬 | -11.44%-126.52萬 | -345.15%-184.24萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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