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(Q3)2010/12/31 | (Q2)2010/09/30 | (Q1)2010/06/30 | (FY)2010/03/31 | (Q4)2010/03/31 | (Q3)2009/12/31 | (Q2)2009/09/30 | (Q1)2009/06/30 | (FY)2009/03/31 | (Q4)2009/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -128.64%-8.16萬 | 187.53%12.59萬 | -203.01%-30.01萬 | 99.27%-6,308 | 80.82%-4.83萬 | 248.64%28.49萬 | -284.81%-14.38萬 | 73.79%-9.9萬 | 55.06%-85.88萬 | 39.67%-25.2萬 |
持續經營淨收入 | 56.22%-24.67萬 | 82.23%-8.84萬 | 67.35%-5.94萬 | -9.46%-146.49萬 | 55.12%-22.18萬 | -148.83%-56.35萬 | -69.41%-49.77萬 | 43.82%-18.19萬 | 34.41%-133.82萬 | -30.02%-49.43萬 |
持續經營損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -11.22%1.49萬 | -14.43%1.49萬 | -13.34%1.5萬 | -9.35%6.83萬 | -37.14%1.68萬 | -0.26%1.68萬 | -2.60%1.74萬 | 24.58%1.73萬 | -6.45%7.54萬 | 28.25%2.68萬 |
其他非現金項目 | 92.25%-4.07萬 | -93.72%3.39萬 | -24.37%2,275 | 12,134.45%7.16萬 | 4,317.13%5.29萬 | -4,308.50%-52.51萬 | 8,723.12%54.08萬 | -53.31%3,008 | -100.24%-595 | -102.06%-1,255 |
營運資金變化 | -66.16%12.87萬 | 205.91%17.38萬 | -1,254.76%-25.83萬 | 22.68%30.1萬 | 8.83%6.26萬 | 1,172.82%38.02萬 | -170.62%-16.41萬 | 130.05%2.24萬 | 225.24%24.54萬 | 148.24%5.76萬 |
-應收款項(增)減 | -7.06%21.75萬 | 178.00%15.1萬 | -839.17%-25.94萬 | -196.06%-12.06萬 | -1,706.68%-13.35萬 | 233.34%23.41萬 | -237.34%-19.36萬 | 70.60%-2.76萬 | 160.26%12.55萬 | 103.98%8,306 |
-存貨(增)減 | -152.99%-1.61萬 | 263.32%1.06萬 | -120.53%-7,511 | 641.84%7.46萬 | 378.07%1.41萬 | 334.22%3.03萬 | -127.62%-6,496 | 290.08%3.66萬 | -379.44%-1.38萬 | -105.47%-5,085 |
-預付費用(增)減 | -52,289.29%-1.47萬 | -38.61%1.93萬 | 36.47%2.21萬 | -80.23%1.64萬 | -48.83%-3.12萬 | 99.78%-28 | -66.35%3.15萬 | -30.14%1.62萬 | 343.90%8.3萬 | 21.79%-2.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -150.21%-5.81萬 | 28.41%5,727 | -384.65%-1.35萬 | 553.17%33.06萬 | 183.07%21.32萬 | 887.45%11.58萬 | 117.44%4,460 | -117.83%-2,781 | 2.78%5.06萬 | 227.56%7.53萬 |
-其他營運資本變化 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -128.64%-8.16萬 | 187.53%12.59萬 | -203.01%-30.01萬 | 99.27%-6,308 | 80.82%-4.83萬 | 248.64%28.49萬 | -284.81%-14.38萬 | 73.79%-9.9萬 | 55.06%-85.88萬 | 39.67%-25.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 95.32%-705 | 150.13%2,786 | 133.33%50 | 55.50%-4.09萬 | -738.13%-2.01萬 | -1,692.75%-1.51萬 | 93.15%-5,557 | 98.01%-150 | 0.97%-9.19萬 | -110.68%-2,400 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 98.82%-986 | ---1 | --0 | ---- | ---- | 6.92%-8.35萬 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | ---1,913 | ---- | ---- | 17.43%-7,963 | ---4,264 | --0 | ---- | ---- | ---9,644 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 108.01%1,208 | 658.88%4,879 | 133.33%50 | -2,807.63%-3.2萬 | -560.42%-1.59萬 | -659.44%-1.51萬 | -154.63%-873 | 78.96%-150 | 137.34%1,180 | -104.72%-2,400 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 95.32%-705 | 150.13%2,786 | 133.33%50 | 55.50%-4.09萬 | -738.13%-2.01萬 | -1,692.75%-1.51萬 | 93.15%-5,557 | 98.01%-150 | 0.97%-9.19萬 | -110.68%-2,400 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -249.17%-1,257 | -100.24%-360 | -93.06%1.06萬 | 103.51%30.23萬 | -100.24%-360 | 0.00%-360 | 41,666.67%14.96萬 | 42,716.94%15.34萬 | 10,416.67%14.86萬 | 41,666.67%14.96萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | -92.85%1.1萬 | 102.52%30.38萬 | ---- | ---- | --15萬 | --15.38萬 | --15萬 | --15萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,440 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,440 | ---- |
現金股利支付 | 0.00%-360 | 0.00%-360 | 0.00%-360 | ---- | ---- | 0.00%-360 | 0.00%-360 | 0.00%-360 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -249.17%-1,257 | -100.24%-360 | -93.06%1.06萬 | 103.51%30.23萬 | -100.24%-360 | 0.00%-360 | 41,666.67%14.96萬 | 42,716.94%15.34萬 | 10,416.67%14.86萬 | 41,666.67%14.96萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 35.68%15.04萬 | -79.99%2.21萬 | 452.59%31.15萬 | -93.43%5.64萬 | 135.99%38.03萬 | -68.68%11.09萬 | -76.61%11.06萬 | -93.43%5.64萬 | -70.02%85.86萬 | -87.15%16.12萬 |
當期現金流變化 | -131.01%-8.36萬 | 48,503.41%12.83萬 | -633.46%-28.94萬 | 131.80%25.51萬 | 34.34%-6.88萬 | 239.71%26.94萬 | 100.22%264 | 114.06%5.42萬 | 59.91%-80.22萬 | 73.52%-10.48萬 |
期末現金流 | -82.41%6.69萬 | 35.68%15.04萬 | -79.99%2.21萬 | 452.59%31.15萬 | 452.59%31.15萬 | 135.99%38.03萬 | -68.68%11.09萬 | -76.61%11.06萬 | -93.43%5.64萬 | -93.43%5.64萬 |
自由現金流 | -129.31%-8.35萬 | 183.36%12.38萬 | -203.01%-30.01萬 | 98.40%-1.53萬 | 79.13%-5.26萬 | 245.94%28.49萬 | -23.65%-14.85萬 | 74.25%-9.9萬 | 52.42%-95.19萬 | 43.51%-25.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |