(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -40.12%1,944萬 | -35.81%2,244.3萬 | -66.57%1,918.9萬 | -5.81%1.5億 | -33.52%2,533.5萬 | -2.17%3,246.4萬 | -17.37%3,496.3萬 | 25.30%5,740萬 | -9.40%1.59億 | -26.06%3,811.1萬 |
持續經營淨收入 | -68.96%894.9萬 | -58.92%1,150.9萬 | -88.04%1,610.4萬 | 74.64%2.49億 | -3.20%5,743.7萬 | -48.34%2,883.5萬 | -65.02%2,801.7萬 | 355.48%1.35億 | 195.63%1.43億 | -3.88%5,933.5萬 |
持續經營損益 | 106.92%6.3萬 | 94.63%-134.3萬 | 100.37%6.5萬 | -182.63%-8,073.7萬 | -207.15%-3,749.1萬 | -108.90%-91萬 | -108.86%-2,498.8萬 | -115.54%-1,734.8萬 | -7.54%9,770.7萬 | -113.65%-1,220.6萬 |
折舊和攤銷 | -17.66%393.4萬 | -4.31%365.9萬 | 0.26%390.1萬 | -26.59%1,772.4萬 | 41.72%523.1萬 | 35.70%477.8萬 | -32.45%382.4萬 | -65.47%389.1萬 | -62.47%2,414.3萬 | -75.65%369.1萬 |
遞延稅費 | 1,315.26%268.9萬 | -87.47%338.5萬 | 106.55%490.2萬 | ---4,708.5萬 | --54萬 | --19萬 | --2,702.1萬 | ---7,483.6萬 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | 85.61%-72.9萬 | 125.19%73.6萬 | -157.69%-207萬 | 86.96%-1,243.9萬 | 49.79%-804萬 | 80.19%-506.5萬 | 91.09%-292.2萬 | 117.07%358.8萬 | -146.26%-9,539.3萬 | 8.82%-1,601.3萬 |
營運資金變化 | -13.02%283.2萬 | 11.41%330萬 | -179.88%-478.1萬 | 199.50%1,621.3萬 | 83.19%401萬 | 125.67%325.6萬 | 310.82%296.2萬 | 236.24%598.5萬 | -7.81%-1,629.5萬 | 118.70%218.9萬 |
-應收款項(增)減 | 1,575.61%343.5萬 | 51.20%479萬 | -32.93%574.7萬 | 212.78%1,206.6萬 | -98.52%12.4萬 | -94.93%20.5萬 | 130.01%316.8萬 | 168.38%856.9萬 | 65.52%-1,069.9萬 | 156.51%835.1萬 |
-預付費用(增)減 | -7.51%-223.3萬 | -8.44%69.4萬 | 6.13%112.6萬 | 139.39%87.6萬 | 6.88%113.4萬 | 62.73%-207.7萬 | -7.79%75.8萬 | -27.63%106.1萬 | 55.96%-222.4萬 | 117.36%106.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -68.21%163萬 | -126.56%-218.4萬 | -219.73%-1,165.4萬 | 197.00%327.1萬 | 138.10%275.2萬 | 145.98%512.8萬 | -111.57%-96.4萬 | -154.62%-364.5萬 | -116.08%-337.2萬 | -170.63%-722.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -40.12%1,944萬 | -35.81%2,244.3萬 | -66.57%1,918.9萬 | -5.81%1.5億 | -33.52%2,533.5萬 | -2.17%3,246.4萬 | -17.37%3,496.3萬 | 25.30%5,740萬 | -9.40%1.59億 | -26.06%3,811.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -429.34%-503.4萬 | -62.64%680.5萬 | 61.14%-158.9萬 | 100.64%5,797.7萬 | 2,137.38%4,480.2萬 | -102.11%-95.1萬 | 1,190.72%1,821.5萬 | 66.52%-408.9萬 | -20.19%2,889.6萬 | 84.32%-219.9萬 |
資本性支出 | -8.92%-572.5萬 | -55.36%-440.3萬 | 61.26%-344.2萬 | 20.98%-2,401.2萬 | -6.17%-703.6萬 | 27.85%-525.6萬 | 63.15%-283.4萬 | -1.16%-888.6萬 | -0.27%-3,038.6萬 | 27.87%-662.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -83.95%69.1萬 | -64.55%320.8萬 | -61.37%185.3萬 | 0.85%6,998.9萬 | 1,070.69%5,183.8萬 | -91.76%430.5萬 | 50.32%904.9萬 | -28.31%479.7萬 | -12.71%6,940.1萬 | -45.74%442.8萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 218.59%1,200萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 22.16%-1,011.9萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -429.34%-503.4萬 | -62.64%680.5萬 | 61.14%-158.9萬 | 100.64%5,797.7萬 | 2,137.38%4,480.2萬 | -102.11%-95.1萬 | 1,190.72%1,821.5萬 | 66.52%-408.9萬 | -20.19%2,889.6萬 | 84.32%-219.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 38.79%-1,512.7萬 | 42.10%-1,403.8萬 | 86.74%-1,278萬 | -838.97%-3.61億 | -21,500.30%-2.16億 | -67.81%-2,471.3萬 | -82.62%-2,424.5萬 | -916.71%-9,637.4萬 | 76.06%-3,848.2萬 | 95.64%-100萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---163.6萬 | ---109.4萬 | ---51.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 47.21%-2,743.4萬 | --0 |
現金股利支付 | 45.67%-1,337萬 | 46.52%-1,294.4萬 | 87.25%-1,230萬 | ---3.65億 | ---2.2億 | ---2,460.7萬 | ---2,420.2萬 | ---9,645.8萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | -98.44%3,000 | --473.3萬 | --454.1萬 | --0 | --0 | --19.2萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -14.15%-12.1萬 | --0 | 126.85%2.9萬 | 89.26%-118.7萬 | 7.00%-93萬 | 81.37%-10.6萬 | ---4.3萬 | 98.86%-10.8萬 | 52.25%-1,104.8萬 | 85.63%-100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 38.79%-1,512.7萬 | 42.10%-1,403.8萬 | 86.74%-1,278萬 | -838.97%-3.61億 | -21,500.30%-2.16億 | -67.81%-2,471.3萬 | -82.62%-2,424.5萬 | -916.71%-9,637.4萬 | 76.06%-3,848.2萬 | 95.64%-100萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -59.56%8,080.8萬 | -61.62%6,559.9萬 | -71.60%6,077.9萬 | 233.61%2.14億 | 15.40%2.07億 | 72.83%2億 | 93.65%1.71億 | 233.61%2.14億 | 404.48%6,414萬 | 261.26%1.79億 |
當期現金流變化 | -110.59%-72萬 | -47.43%1,520.9萬 | 111.19%482萬 | -202.24%-1.53億 | -517.81%-1.46億 | -89.28%680萬 | 5.71%2,893.3萬 | -278.54%-4,306.3萬 | 191.36%1.5億 | 139.55%3,491.2萬 |
期末現金流 | -61.24%8,008.8萬 | -59.56%8,080.8萬 | -61.62%6,559.9萬 | -71.60%6,077.9萬 | -71.60%6,077.9萬 | 15.40%2.07億 | 72.83%2億 | 93.65%1.71億 | 233.61%2.14億 | 233.61%2.14億 |
自由現金流 | -49.59%1,371.5萬 | -43.85%1,804萬 | -67.54%1,574.7萬 | -2.24%1.26億 | -41.88%1,829.9萬 | 5.05%2,720.8萬 | -7.21%3,212.9萬 | 31.03%4,851.4萬 | -11.42%1.29億 | -25.67%3,148.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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