(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
持續經營活動現金淨額 | -99.39%-3,792.6萬 | -1,902.1萬 |
持續經營淨收入 | 13.96%-2,053.7萬 | ---2,386.8萬 |
折舊和攤銷 | 757.14%6萬 | --7,000 |
其他非現金項目 | -10,375.84%-1,531.1萬 | --14.9萬 |
營運資金變化 | -226.17%-430.5萬 | --341.2萬 |
-應收款項(增)減 | 176.21%31.4萬 | ---41.2萬 |
-預付費用(增)減 | -966.15%-623.7萬 | ---58.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -62.08%170萬 | --448.3萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | ---7,000 |
-其他流動負債變化 | -22.39%-8.2萬 | ---6.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||
經營活動現金淨額 | -99.39%-3,792.6萬 | ---1,902.1萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -100,926.83%-8,284.2萬 | -8.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -75.61%-14.4萬 | ---8.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---8,269.8萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | -100,926.83%-8,284.2萬 | ---8.2萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | 1,200.31%1.3億 | 996.3萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | 1,194.32%1.29億 | --1,000萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --11.8萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---3.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | 1,200.31%1.3億 | --996.3萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | -34.90%1,705.1萬 | --2,619.1萬 |
當期現金流變化 | 196.08%878.2萬 | ---914萬 |
期末現金流 | 51.50%2,583.3萬 | --1,705.1萬 |
自由現金流 | -99.29%-3,807萬 | ---1,910.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 |
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