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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 978.57%2.46億 | -57.14%3,300萬 | 52.46%2.79億 | -74.68%3.94億 | -67.99%1.61億 | -104.50%-2,800萬 | -73.63%7,700萬 | 31.65%1.83億 | 19.05%15.56億 | 48.38%5.03億 |
遞延稅費 | 200.00%2,400萬 | -126.32%-500萬 | -5.36%5,300萬 | -81.70%7,100萬 | -85.19%2,000萬 | -116.78%-2,400萬 | -72.46%1,900萬 | 40.00%5,600萬 | 61.67%3.88億 | 68.75%1.35億 |
其他非現金項目 | -88.41%1,600萬 | -46.15%4,900萬 | -78.67%1.28億 | 213.04%8.93億 | -85.97%6,300萬 | 137.91%1.38億 | 110.95%9,100萬 | 1,433.33%6億 | -375.90%-7.9億 | 508.18%4.49億 |
營運資金變化 | -144.79%-7,300萬 | -113.09%-3,900萬 | 31.48%-1.48億 | 160.55%4.16億 | -68.68%1.71億 | 128.01%1.63億 | 175.83%2.98億 | 16.28%-2.16億 | -497.39%-6.87億 | 500.00%5.46億 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 313.50%8.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.11%-4億 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 144.06%2.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -145.39%-6.65億 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | -293.39%-7.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.10%3.78億 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -62.25%2.42億 | -55.56%2.04億 | -53.08%3.35億 | 346.65%22.69億 | -71.13%4.55億 | 418.91%6.41億 | 152.22%4.59億 | 5,850.00%7.14億 | -59.36%5.08億 | 288.18%15.76億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | 57.72%-1.26億 | 38.27%-1.71億 | 55.82%-1.29億 | 26.88%-10.8億 | 55.18%-1.86億 | 16.76%-2.98億 | 14.77%-2.77億 | 10.15%-2.92億 | 2.89%-14.77億 | 12.08%-4.15億 |
固定資產交易的淨現金流 | 75.00%700萬 | -72.73%-1,900萬 | 133.33%200萬 | -64.58%1,700萬 | -88.89%200萬 | -33.33%400萬 | 54.17%-1,100萬 | -20.00%-600萬 | 182.35%4,800萬 | 500.00%1,800萬 |
業務交易的淨現金流 | 0.00%-2,000萬 | -800.00%-700萬 | --1,800萬 | 83.93%-1,800萬 | -90.91%100萬 | 85.51%-2,000萬 | -93.33%100萬 | --0 | -171.34%-1.12億 | --1,100萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | -60.00%400萬 | --0 | 122.22%1,000萬 | --0 | --0 | 121.28%1,000萬 | --0 | -550.00%-4,500萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -150.00%-1,000萬 | 50.00%-100萬 | ---- | -600.00%-500萬 | --200萬 | ---400萬 | ---200萬 | ---- | -92.86%100萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 53.14%-1.49億 | 30.47%-1.94億 | 63.42%-1.09億 | 32.11%-10.76億 | 52.99%-1.81億 | 35.10%-3.18億 | 26.77%-2.79億 | 9.42%-2.98億 | -19.80%-15.85億 | 16.12%-3.85億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 697.00%5.97億 | -103.49%-300萬 | --0 | -175.92%-14.06億 | 99.59%-300萬 | -108.12%-1億 | -93.62%8,600萬 | -69,350.00%-13.89億 | 217.12%18.52億 | -24,133.33%-7.27億 |
現金股利支付 | ---- | 0.00%-4億 | ---100萬 | -15.30%-7.99億 | ---3.99億 | ---- | 42.28%-4億 | ---- | 0.00%-6.93億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -60.11%-3.01億 | 658.82%2.85億 | -226.53%-1.6億 | -136.07%-2.33億 | -1.82%5,400萬 | -236.23%-1.88億 | -121.98%-5,100萬 | -122.17%-4,900萬 | 5,772.73%6.46億 | 168.75%5,500萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 184.76%2.67億 | 62.17%-1.6億 | 87.22%-1.87億 | -252.52%-25.73億 | 46.55%-3.72億 | -123.42%-3.15億 | -150.36%-4.23億 | -838.89%-14.63億 | 969.59%16.87億 | -582.35%-6.96億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -27.34%5.58億 | -30.12%7.1億 | -69.42%6.32億 | 41.58%20.67億 | -51.41%7.73億 | -18.12%7.68億 | -24.29%10.16億 | 41.58%20.67億 | -15.12%14.6億 | -1.36%15.91億 |
當期現金流變化 | 4,400.00%3.6億 | 38.27%-1.5億 | 103.72%3,900萬 | -326.23%-13.8億 | -119.80%-9,800萬 | -98.78%800萬 | 42.14%-2.43億 | -779.83%-10.47億 | 328.46%6.1億 | 419.35%4.95億 |
利率變動影響 | 33.33%-200萬 | 50.00%-200萬 | 66.67%-100萬 | -433.33%-1,600萬 | 68.42%-600萬 | -200.00%-300萬 | -125.00%-400萬 | -400.00%-300萬 | -137.50%-300萬 | -1,050.00%-1,900萬 |
期末現金流 | 18.63%9.17億 | -27.34%5.58億 | -30.12%7.1億 | -69.42%6.32億 | -69.42%6.32億 | -51.41%7.73億 | -18.12%7.68億 | -24.29%10.16億 | 41.58%20.67億 | 41.58%20.67億 |
自由現金流 | -66.18%1.16億 | -92.68%1,200萬 | -51.94%1.98億 | 222.70%11.89億 | -76.83%2.69億 | 161.36%3.43億 | 113.13%1.64億 | 228.35%4.12億 | -257.56%-9.69億 | 1,859.09%11.61億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |