(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -226.55%-49.28萬 | -5,542.53%-644.1萬 | -51,316.66%-207.41萬 | -2,740.68%-15.09萬 | -1,268,233.33%-11.42萬 | -4,034 | -9.26萬 | -1.22萬 | -5,312 | -9 |
持續經營淨收入 | -1,114.35%-128.77萬 | -3,096.30%-606.05萬 | -2,646.56%-211.22萬 | -535.17%-10.6萬 | -3,680.10%-18.96萬 | ---7.69萬 | ---5.81萬 | ---3.8萬 | ---1.67萬 | ---5,016 |
其他非現金項目 | ---1.1萬 | -5,864.28%-23.06萬 | --3.43萬 | ---- | --4,000 | --0 | --0 | --0 | --4,000 | ---- |
營運資金變化 | 1,050.32%42.42萬 | -1,455.65%-85.7萬 | -198.02%-6.81萬 | -1,041.07%-4.46萬 | 1,162.61%6.32萬 | --6.94萬 | ---3.67萬 | --2.58萬 | --4,743 | --5,007 |
-應收款項(增)減 | 3,630.92%12.87萬 | ---37.8萬 | -9,078.79%-25.45萬 | -872.00%-3,645 | --0 | --2,834 | ---1,873 | ---586 | ---375 | ---- |
-預付費用(增)減 | 910.84%63.93萬 | ---90.55萬 | ---5.93萬 | ---7.88萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,008.28%-34.38萬 | 574.65%42.65萬 | 268.96%24.57萬 | 639.64%3.79萬 | 1,162.61%6.32萬 | --6.66萬 | ---3.49萬 | --2.64萬 | --5,118 | --5,007 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -226.55%-49.28萬 | -5,542.53%-644.1萬 | -51,316.66%-207.41萬 | -2,740.68%-15.09萬 | -1,268,233.33%-11.42萬 | ---4,034 | ---9.26萬 | ---1.22萬 | ---5,312 | ---9 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -1,921.54%-126.35萬 | 0 | 71.43%-5,000 | -6.25萬 | 0 | -4.5萬 | 0 | -1.75萬 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 12.00%-5.5萬 | --0 | 71.43%-5,000 | ---6.25萬 | --0 | ---4.5萬 | --0 | ---1.75萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---120.85萬 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -1,921.54%-126.35萬 | --0 | 71.43%-5,000 | ---6.25萬 | --0 | ---4.5萬 | --0 | ---1.75萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 6,516.52%1,013.03萬 | 135,314.87%290.04萬 | -22.32%15.31萬 | -2,145 | 0 | -1,050 | 15.63萬 | 19.71萬 | ||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --964.91萬 | --287.69萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --19.71萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | 585.41%107.13萬 | --16.51萬 | ---- | --15.63萬 | --0 | --0 | --0 | --15.63萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -18,369.33%-59.01萬 | -6,504.62%-14.17萬 | ---- | ---3,195 | ---2,145 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | 6,516.52%1,013.03萬 | 135,314.87%290.04萬 | ---- | -22.32%15.31萬 | ---2,145 | --0 | ---1,050 | --15.63萬 | --19.71萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,397.82%259.94萬 | -11.95%17.35萬 | 886.62%177.32萬 | -11.95%17.35萬 | --19.71萬 | --17.97萬 | --31.73萬 | --33.06萬 | --19.71萬 | --0 |
當期現金流變化 | -216.08%-49.28萬 | 10,403.60%242.59萬 | 13,471.27%82.62萬 | -216.79%-15.59萬 | -111.95%-2.35萬 | ---6,179 | ---13.76萬 | ---1.32萬 | --13.35萬 | --19.71萬 |
期末現金流 | 11,835.82%210.67萬 | 1,397.82%259.94萬 | 1,397.82%259.94萬 | -94.66%1.77萬 | -11.95%17.35萬 | --17.35萬 | --17.97萬 | --31.73萬 | --33.06萬 | --19.71萬 |
自由現金流 | -216.08%-49.28萬 | -3,577.30%-649.6萬 | -51,316.66%-207.41萬 | -583.40%-15.59萬 | -1,962,677.78%-17.67萬 | ---4,034 | ---13.76萬 | ---1.22萬 | ---2.28萬 | ---9 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
暫無數據
暫無數據