(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -906.97%-18.66萬 | 3.29%-9.1萬 | 64.25%-7,154 | 23.53%-1.4萬 | -338.52%-5.13萬 | 57.95%-1.85萬 | -208.93%-9.41萬 | -203.62%-2萬 | 35.70%-1.84萬 | -26.69%-1.17萬 |
持續經營淨收入 | -517.56%-23.44萬 | 5.02%-57.74萬 | 12.89%-37.38萬 | -4.25%-6萬 | -34.53%-10.57萬 | 11.08%-3.8萬 | -243.57%-60.79萬 | -947.12%-42.91萬 | -101.48%-5.76萬 | -99.57%-7.86萬 |
其他非現金項目 | 31.43%4.56萬 | 29.33%16.1萬 | 133.90%7.25萬 | 3.75%2.89萬 | -49.89%2.49萬 | 117.74%3.47萬 | --12.45萬 | --3.1萬 | 77.08%2.79萬 | 219.11%4.97萬 |
營運資金變化 | 115.00%2,286 | 51.33%-5,014 | 521.37%1.66萬 | -102.95%-333 | -1,478.85%-6,047 | 11.86%-1.52萬 | -109.00%-1.03萬 | -103.67%-3,940 | 171.81%1.13萬 | -102.63%-383 |
-應收款項(增)減 | -8,455.56%-1.08萬 | 268.67%7,106 | 125.69%279 | 979.89%9,538 | -163.24%-2,585 | 88.12%-126 | -46.13%-4,213 | -11.50%-1,086 | ---1,084 | -68.44%-982 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 186.47%1.31萬 | -99.01%-1.21萬 | 671.93%1.63萬 | -179.66%-9,871 | -677.96%-3,462 | 6.88%-1.51萬 | -105.19%-6,090 | -102.64%-2,854 | 178.70%1.24萬 | -96.04%599 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -906.97%-18.66萬 | 3.29%-9.1萬 | 134.05%6,815 | -52.51%-2.8萬 | -338.52%-5.13萬 | 57.95%-1.85萬 | -208.93%-9.41萬 | -203.62%-2萬 | 35.70%-1.84萬 | -26.69%-1.17萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -92.59萬 | -1,500 | -1.55萬 | 0 | 0 | 0 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | ---2.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---90萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---1,500 | ---1.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---92.59萬 | ---1,500 | ---1.55萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 120.57萬 | -75.75%4.66萬 | -114.79%-1.87萬 | 0 | 235.96%6.53萬 | 0 | 997.72%19.21萬 | 2,433.22%12.67萬 | 1,000 | 288.80%1.94萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 122.86%4.66萬 | 92.50%-1.87萬 | --0 | --6.53萬 | --0 | -385.15%-20.38萬 | -5,095.30%-24.98萬 | --1,000 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.64萬 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --77.31萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -67.33%1.94萬 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --48.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --120.57萬 | -75.75%4.66萬 | -114.79%-1.87萬 | --0 | 235.96%6.53萬 | --0 | 997.72%19.21萬 | 2,433.22%12.67萬 | --1,000 | 288.80%1.94萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -42.96%6.1萬 | 1,085.71%10.7萬 | 25,979.35%8.84萬 | 478.58%10.25萬 | 787.27%8.85萬 | 1,085.71%10.7萬 | -58.98%9,023 | 102.22%339 | 33.38%1.77萬 | -43.07%9,970 |
當期現金流變化 | 603.50%9.33萬 | -146.92%-4.6萬 | -125.68%-2.74萬 | 19.13%-1.4萬 | 80.85%1.4萬 | -2,056.28%-1.85萬 | 855.20%9.8萬 | 338.63%10.66萬 | 39.20%-1.74萬 | 282.63%7,738 |
期末現金流 | 74.43%15.43萬 | -42.96%6.1萬 | -42.96%6.1萬 | 25,979.35%8.84萬 | 478.58%10.25萬 | 787.27%8.85萬 | 1,085.71%10.7萬 | 1,085.71%10.7萬 | 102.22%339 | 33.38%1.77萬 |
自由現金流 | -1,046.61%-21.24萬 | 3.29%-9.1萬 | 134.05%6,815 | -52.51%-2.8萬 | -338.52%-5.13萬 | 57.95%-1.85萬 | -208.93%-9.41萬 | -203.62%-2萬 | 35.70%-1.84萬 | -26.69%-1.17萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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