(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 193.01%1,027萬 | 382.35%2,523.1萬 | 381.44%738.5萬 | 147.18%666.9萬 | 252.49%767.2萬 | 188.09%350.5萬 | 50.27%-893.6萬 | 79.97%-262.4萬 | 141.04%269.8萬 | -5,950.00%-503.1萬 |
持續經營淨收入 | 908.01%413.7萬 | 160.82%491萬 | 169.74%259.7萬 | 248.80%193萬 | 162.28%89.5萬 | 68.30%-51.2萬 | -965.04%-807.3萬 | -129.03%-372.4萬 | -116.44%-129.7萬 | 42.36%-143.7萬 |
折舊和攤銷 | -0.54%500.5萬 | 0.28%1,943.3萬 | 1.49%510.2萬 | 0.67%468.8萬 | -4.40%461.1萬 | 3.31%503.2萬 | 0.40%1,937.8萬 | 2.99%502.7萬 | -2.57%465.7萬 | 0.37%482.3萬 |
遞延稅費 | 1,582.35%100.8萬 | 107.98%21.5萬 | 84.80%-15.5萬 | 123.97%38.9萬 | -30.00%4.9萬 | 44.26%-6.8萬 | 18.04%-269.5萬 | -384.92%-102萬 | -42.87%-162.3萬 | 107.06%7萬 |
營運資金變化 | 74.46%-33.4萬 | 96.48%-66.3萬 | 90.32%-29.3萬 | -278.60%-86.8萬 | 120.59%180.6萬 | 82.61%-130.8萬 | 22.63%-1,883.5萬 | 82.20%-302.6萬 | 105.81%48.6萬 | -482.54%-877.3萬 |
-應收款項(增)減 | 18.97%-261.9萬 | 17.34%-807.4萬 | 73.82%-205萬 | -181.19%-568.9萬 | 261.84%289.7萬 | 54.83%-323.2萬 | -216.01%-976.8萬 | -429.05%-783萬 | 338.21%700.7萬 | -178.82%-179萬 |
-存貨(增)減 | -56.62%187.4萬 | 151.63%778.5萬 | 31.94%562.6萬 | 104.31%44.3萬 | -54.17%-260.4萬 | 158.66%432萬 | 51.34%-1,507.8萬 | 177.73%426.4萬 | 32.37%-1,028.8萬 | 82.50%-168.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 44.13%-173.3萬 | -127.60%-290萬 | -166.33%-215.7萬 | -76.61%89萬 | 133.22%146.9萬 | -139.41%-310.2萬 | -4.36%1,050.7萬 | 158.71%325.2萬 | -9.36%380.5萬 | -171.58%-442.2萬 |
-其他營運資本變化 | 203.68%214.4萬 | 156.18%252.6萬 | 36.87%-171.2萬 | 9,278.95%348.8萬 | 105.05%4.4萬 | 180.78%70.6萬 | -258.82%-449.6萬 | 39.65%-271.2萬 | -103.60%-3.8萬 | -133.45%-87.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 193.01%1,027萬 | 382.35%2,523.1萬 | 381.44%738.5萬 | 147.18%666.9萬 | 252.49%767.2萬 | 188.09%350.5萬 | 50.27%-893.6萬 | 79.97%-262.4萬 | 141.04%269.8萬 | -5,950.00%-503.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -21.40%-546.2萬 | -7.69%-1,302.6萬 | -200.36%-337萬 | 50.40%-272.4萬 | 17.86%-243.3萬 | -78.53%-449.9萬 | -8.92%-1,209.6萬 | 75.56%-112.2萬 | -170.41%-549.2萬 | -64.56%-296.2萬 |
資本性支出 | -21.40%-546.2萬 | -7.69%-1,302.6萬 | ---- | ---- | 17.86%-243.3萬 | -78.53%-449.9萬 | -8.92%-1,209.6萬 | ---- | ---- | -64.56%-296.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -21.40%-546.2萬 | -7.69%-1,302.6萬 | -200.36%-337萬 | 50.40%-272.4萬 | 17.86%-243.3萬 | -78.53%-449.9萬 | -8.92%-1,209.6萬 | 75.56%-112.2萬 | -170.41%-549.2萬 | -64.56%-296.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -994.02%-433.6萬 | -160.31%-1,383萬 | -166.64%-379.8萬 | -249.78%-381.2萬 | -183.51%-670.5萬 | -92.72%48.5萬 | -21.00%2,293.3萬 | -67.85%569.9萬 | -70.15%254.5萬 | 454.11%802.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -1,007.63%-440.2萬 | -166.85%-1,412.9萬 | -201.29%-401.5萬 | -250.06%-381.9萬 | -185.10%-678萬 | -92.72%48.5萬 | -28.05%2,113.6萬 | -77.54%396.4萬 | -70.15%254.5萬 | 498.57%796.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --6.6萬 | 143.09%29.9萬 | 255.74%21.7萬 | --7,000 | --7.5萬 | --0 | -36.27%12.3萬 | -18.67%6.1萬 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 410.58%167.4萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -994.02%-433.6萬 | -160.31%-1,383萬 | -166.64%-379.8萬 | -249.78%-381.2萬 | -183.51%-670.5萬 | -92.72%48.5萬 | -21.00%2,293.3萬 | -67.85%569.9萬 | -70.15%254.5萬 | 454.11%802.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -80.49%39.4萬 | 1,611.02%201.9萬 | 168.18%17.7萬 | -86.03%4.4萬 | 441.22%151萬 | 1,611.02%201.9萬 | -28.05%11.8萬 | -16.46%6.6萬 | 99.37%31.5萬 | -34.04%27.9萬 |
當期現金流變化 | 192.73%47.2萬 | -185.48%-162.5萬 | -88.89%21.7萬 | 153.41%13.3萬 | -4,172.22%-146.6萬 | -416.15%-50.9萬 | 4,232.61%190.1萬 | 4,907.69%195.3萬 | -215.19%-24.9萬 | 113.58%3.6萬 |
期末現金流 | -42.65%86.6萬 | -80.49%39.4萬 | -80.49%39.4萬 | 168.18%17.7萬 | -86.03%4.4萬 | 441.22%151萬 | 1,611.02%201.9萬 | 1,611.02%201.9萬 | -16.46%6.6萬 | 99.37%31.5萬 |
自由現金流 | 583.70%480.8萬 | 158.03%1,220.5萬 | 207.18%401.5萬 | 241.20%394.5萬 | 165.54%523.9萬 | 84.71%-99.4萬 | 27.66%-2,103.2萬 | 78.82%-374.6萬 | 67.53%-279.4萬 | -366.34%-799.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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