(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 95.66%-4.65萬 | 88.66%-12.53萬 | 22.03%-96.78萬 | -119.89%-449.72萬 | -107.88萬 | 0.17%-107.21萬 | -7,081.55%-110.5萬 | -857.83%-124.13萬 | -774.01%-204.52萬 | -107.39萬 |
持續經營淨收入 | 90.50%-13.16萬 | 85.48%-20.55萬 | 38.40%-104.17萬 | -9.73%-581.5萬 | ---132.25萬 | 64.75%-138.58萬 | -338.43%-141.56萬 | -415.36%-169.11萬 | -1,164.73%-529.94萬 | ---393.09萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | -73.79%15.39萬 | -73.11%58.71萬 | --0 | ---- | ---- | --58.71萬 | --218.37萬 | --218.37萬 |
營運資金變化 | -65.84%8.51萬 | -60.93%6.74萬 | 50.08%-13.9萬 | 319.69%38.7萬 | --24.36萬 | 157.68%24.92萬 | -43.87%17.26萬 | -240.26%-27.85萬 | -195.22%-17.62萬 | ---43.21萬 |
-應收款項(增)減 | 106.29%654 | 335.19%3,525 | 88.24%-840 | -212.67%-6,706 | --1萬 | -303.18%-1.04萬 | 107.34%810 | -44.61%-7,145 | 199.88%5,952 | --5,120 |
-預付費用(增)減 | -84.85%8,624 | -85.36%1.41萬 | 134.58%5.61萬 | 106.78%1.09萬 | --1.99萬 | 142.27%5.69萬 | 2,990.83%9.62萬 | -321.50%-16.21萬 | -1,030.70%-16.03萬 | ---13.47萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -62.58%7.59萬 | -34.09%4.98萬 | -77.83%-19.42萬 | 1,851.35%38.29萬 | --21.37萬 | 167.00%20.27萬 | -76.51%7.56萬 | -183.83%-10.92萬 | -110.66%-2.19萬 | ---30.26萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 95.66%-4.65萬 | 88.66%-12.53萬 | 22.03%-96.78萬 | -119.89%-449.72萬 | ---107.88萬 | 0.17%-107.21萬 | -7,081.55%-110.5萬 | -857.83%-124.13萬 | -774.01%-204.52萬 | ---107.39萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -136.99%-5萬 | 0 | 0 | 0 | -5萬 | 13.52萬 | 13.52萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -136.99%-5萬 | --0 | --0 | --0 | ---5萬 | --13.52萬 | --13.52萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | -136.99%-5萬 | --0 | --0 | --0 | ---5萬 | --13.52萬 | --13.52萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -63.87%210.53萬 | 0 | -64.00%209.73萬 | 4,000 | 4,000 | 2,262.90%582.66萬 | 582.66萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -58.35%249.9萬 | --0 | -58.35%249.9萬 | ---- | ---- | 2,299.99%600萬 | --600萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | -82.22%8,000 | --0 | --0 | --4,000 | --4,000 | --4.5萬 | --4.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -83.92%-40.17萬 | --0 | -83.92%-40.17萬 | ---- | ---- | -6,295.93%-21.84萬 | ---21.84萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | -63.87%210.53萬 | --0 | -64.00%209.73萬 | --4,000 | --4,000 | 2,262.90%582.66萬 | --582.66萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -76.98%34.62萬 | -78.53%55.91萬 | -62.79%144.43萬 | 32,286.99%388.16萬 | --256.67萬 | 26,264.88%150.39萬 | 13,001.62%260.43萬 | 2,489.52%388.16萬 | --1.2萬 | --5,704 |
當期現金流變化 | -104.54%-4.65萬 | 88.62%-12.53萬 | 24.82%-96.78萬 | -162.35%-244.19萬 | ---107.88萬 | -79.03%102.52萬 | -7,055.55%-110.1萬 | -893.32%-128.73萬 | 31,028.09%391.65萬 | --488.78萬 |
利率變動影響 | -195.21%-3.58萬 | -18,902.36%-8.76萬 | 720.92%8.26萬 | 109.90%4,646 | ---4.35萬 | 675.10%3.76萬 | -61.55%466 | 2,485.07%1.01萬 | -7,762.65%-4.69萬 | ---6,545 |
期末現金流 | -89.72%26.39萬 | -76.98%34.62萬 | -78.53%55.91萬 | -62.79%144.43萬 | --144.43萬 | -47.48%256.67萬 | 26,264.88%150.39萬 | 13,001.62%260.43萬 | 32,286.99%388.16萬 | --488.7萬 |
自由現金流 | 95.66%-4.65萬 | 88.66%-12.53萬 | 22.03%-96.78萬 | -119.89%-449.72萬 | ---107.88萬 | 0.17%-107.21萬 | -7,081.55%-110.5萬 | -857.83%-124.13萬 | -774.01%-204.52萬 | ---107.39萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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