(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 5.94%4,990萬 | 73.86%2,660萬 | 9.52%1.07億 | 88.67%2,830萬 | 39.32%1,630萬 | 12.41%4,710萬 | -47.42%1,530萬 | -9.37%9,770萬 | 26.05%1,500萬 | 1.74%1,170萬 |
持續經營淨收入 | 2.38%430萬 | 12.86%2,720萬 | 9.18%4,520萬 | 6.90%1,550萬 | 180.00%140萬 | -14.29%420萬 | 12.09%2,410萬 | 14.68%4,140萬 | 0.00%1,450萬 | --50萬 |
折舊和攤銷 | 9.04%1,810萬 | 7.78%1,800萬 | 7.67%6,740萬 | 10.19%1,730萬 | 1.20%1,680萬 | 12.16%1,660萬 | 7.74%1,670萬 | 5.21%6,260萬 | 4.67%1,570萬 | 12.16%1,660萬 |
遞延稅費 | -181.25%-130萬 | -66.67%240萬 | -32.73%740萬 | -119.57%-90萬 | 37.50%-50萬 | 1,500.00%160萬 | 1.41%720萬 | 1.85%1,100萬 | -13.21%460萬 | -14.29%-80萬 |
其他非現金項目 | -3,400.00%-350萬 | 22.09%-670萬 | 25.66%-840萬 | 215.79%880萬 | -504.76%-850萬 | 97.30%-10萬 | -309.52%-860萬 | -135.42%-1,130萬 | -7,500.00%-760萬 | -44.74%210萬 |
營運資金變化 | 30.24%3,230萬 | 40.66%-1,430萬 | 23.33%-460萬 | -1.64%-1,240萬 | 205.97%710萬 | -3.88%2,480萬 | -86.82%-2,410萬 | -196.77%-600萬 | 46.49%-1,220萬 | -4.69%-670萬 |
-應收款項(增)減 | -32.14%2,660萬 | -169.23%-1,050萬 | 157.73%1,680萬 | 54.03%-1,880萬 | 102.88%30萬 | 53.13%3,920萬 | -14.71%-390萬 | -64.41%-2,910萬 | -2.00%-4,090萬 | -96.23%-1,040萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 92.71%-70萬 | 56.05%-980萬 | -229.01%-2,090萬 | -63.77%1,210萬 | -222.22%-110萬 | -104.26%-960萬 | -66.42%-2,230萬 | -15.63%1,620萬 | 45.85%3,340萬 | 129.03%90萬 |
-其他流動負債變化 | 371.43%660萬 | 120.00%440萬 | -127.27%-150萬 | 41.38%-340萬 | 70.59%-150萬 | -86.41%140萬 | -67.21%200萬 | 37.50%550萬 | -61.11%-580萬 | -27.50%-510萬 |
-其他營運資本變化 | 96.77%-20萬 | 1,500.00%160萬 | -28.57%100萬 | -309.09%-230萬 | 18.99%940萬 | -14.81%-620萬 | 104.55%10萬 | 100.00%140萬 | 155.00%110萬 | 31.67%790萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 5.94%4,990萬 | 73.86%2,660萬 | 9.52%1.07億 | 88.67%2,830萬 | 39.32%1,630萬 | 12.41%4,710萬 | -47.42%1,530萬 | -9.37%9,770萬 | 26.05%1,500萬 | 1.74%1,170萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -3.67%-3,670萬 | 9.01%-2,020萬 | -15.48%-1.41億 | -20.20%-4,760萬 | 3.76%-3,580萬 | -18.39%-3,540萬 | -44.16%-2,220萬 | -6.17%-1.22億 | -18.21%-3,960萬 | 4.62%-3,720萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -3.67%-3,670萬 | 9.01%-2,020萬 | -15.48%-1.41億 | -20.20%-4,760萬 | 3.76%-3,580萬 | -18.39%-3,540萬 | -44.16%-2,220萬 | -6.17%-1.22億 | -18.21%-3,960萬 | 4.62%-3,720萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -3.67%-3,670萬 | 9.01%-2,020萬 | -15.48%-1.41億 | -20.20%-4,760萬 | 3.76%-3,580萬 | -18.39%-3,540萬 | -44.16%-2,220萬 | -6.17%-1.22億 | -18.21%-3,960萬 | 4.62%-3,720萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -42.74%-1,670萬 | -240.43%-660萬 | 17.10%3,150萬 | -22.96%1,980萬 | -33.92%1,870萬 | 12.69%-1,170萬 | 134.31%470萬 | 249.35%2,690萬 | 33.16%2,570萬 | -9.58%2,830萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -34.65%-1,360萬 | -71.55%660萬 | 55.56%6,440萬 | -20.78%3,050萬 | -12.24%2,080萬 | 47.67%-1,010萬 | 1,646.67%2,320萬 | 350.91%4,140萬 | 37.01%3,850萬 | 292.68%2,370萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 0.00%30萬 | 0.00%30萬 | 10.00%110萬 | 50.00%30萬 | -33.33%20萬 | 50.00%30萬 | 0.00%30萬 | -97.80%100萬 | 0.00%20萬 | -99.33%30萬 |
現金股利支付 | -4.55%-690萬 | -4.62%-680萬 | -4.38%-2,620萬 | -6.45%-660萬 | -3.17%-650萬 | -4.76%-660萬 | -3.17%-650萬 | -6.36%-2,510萬 | -1.64%-620萬 | -5.00%-630萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -25.53%350萬 | 45.53%-670萬 | -181.25%-780萬 | 35.29%-440萬 | -60.38%420萬 | -60.83%470萬 | -98.39%-1,230萬 | 317.39%960萬 | -134.48%-680萬 | 120.83%1,060萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -42.74%-1,670萬 | -240.43%-660萬 | 17.10%3,150萬 | -22.96%1,980萬 | -33.92%1,870萬 | 12.69%-1,170萬 | 134.31%470萬 | 249.35%2,690萬 | 33.16%2,570萬 | -9.58%2,830萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.35%630萬 | -27.78%650萬 | 38.46%900萬 | -24.05%600萬 | 33.33%680萬 | 4.62%680萬 | 38.46%900萬 | 8.33%650萬 | -10.23%790萬 | 2.00%510萬 |
當期現金流變化 | ---350萬 | 90.91%-20萬 | -200.00%-250萬 | -54.55%50萬 | -128.57%-80萬 | --0 | ---220萬 | 400.00%250萬 | 147.83%110萬 | -26.32%280萬 |
期末現金流 | -58.82%280萬 | -7.35%630萬 | -27.78%650萬 | -27.78%650萬 | -24.05%600萬 | 33.33%680萬 | 4.62%680萬 | 38.46%900萬 | 38.46%900萬 | -10.23%790萬 |
自由現金流 | 12.82%1,320萬 | 192.75%640萬 | -39.34%-3,400萬 | 21.54%-1,930萬 | 23.53%-1,950萬 | -2.50%1,170萬 | -150.36%-690萬 | -238.89%-2,440萬 | -13.89%-2,460萬 | 7.27%-2,550萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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