特斯拉
TSLA
巴西石油公司
PBR
哥倫比亞國家石油
EC
亞馬遜
AMZN
微軟
MSFT
(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 25.11%-509.5萬 | -74.85%-960.8萬 | -9.98%-838.6萬 | -58.93%-3,556.7萬 | -41.28%-1,564.4萬 | -32.90%-680.3萬 | -68.25%-549.5萬 | -161.04%-762.5萬 | -82.82%-2,237.9萬 | -562.66%-1,107.3萬 |
持續經營淨收入 | 36.61%-718.1萬 | -54.66%-868.1萬 | -3.83%-1,134.3萬 | -58.93%-3,411.2萬 | -157.78%-624.5萬 | -251.29%-1,132.9萬 | 60.19%-561.3萬 | 26.91%-1,092.5萬 | -17.53%-2,146.4萬 | 269.64%1,080.8萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -131.94%-1,942萬 | -2,249.54%-1,852.9萬 |
折舊和攤銷 | -46.29%144.6萬 | -26.36%198.3萬 | -5.77%251.4萬 | 1.75%1,080.6萬 | 3.03%275.3萬 | 2.98%269.2萬 | 0.07%269.3萬 | 0.95%266.8萬 | 50.08%1,062萬 | 0.41%267.2萬 |
其他非現金項目 | 117.73%47.9萬 | 99.33%-2.5萬 | 257.14%22.5萬 | -185.47%-822萬 | -4,877.00%-477.7萬 | -91.20%22萬 | -187.65%-372.6萬 | -97.72%6.3萬 | 1.68%961.7萬 | -96.37%10萬 |
營運資金變化 | -113.50%-77.5萬 | -658.67%-398.3萬 | -9.54%-105.6萬 | -29.29%-1,105.3萬 | -26.79%-920.1萬 | 76.69%-36.3萬 | -209.38%-52.5萬 | -348.37%-96.4萬 | -198.39%-854.9萬 | -330.68%-725.7萬 |
-應收款項(增)減 | 33.63%30.2萬 | -529.32%-57.1萬 | -95.07%7,000 | -95.58%4.8萬 | 15.17%-45.3萬 | -64.07%22.6萬 | 62.20%13.3萬 | -84.40%14.2萬 | 124.53%108.7萬 | -237.63%-53.4萬 |
-存貨(增)減 | -57.14%-89.1萬 | 39.56%-115.8萬 | -0.09%-112.8萬 | 54.42%-413.5萬 | 78.76%-52.5萬 | 76.04%-56.7萬 | -29.55%-191.6萬 | 59.09%-112.7萬 | -817.72%-907.2萬 | 39.13%-247.2萬 |
-預付費用(增)減 | 2.29%89.4萬 | -12,166.67%-36.2萬 | -18.36%81.4萬 | 93.23%-34萬 | 13.65%-221.4萬 | 144.12%87.4萬 | 101.02%3,000 | 633.16%99.7萬 | -372.27%-502.5萬 | -401.65%-256.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 73.75%-37.9萬 | -396.00%-259萬 | 215.54%17.1萬 | -245.28%-556.7萬 | -106.73%-485萬 | -175.64%-144.4萬 | -53.03%87.5萬 | -106.15%-14.8萬 | 370.76%383.2萬 | -536.87%-234.6萬 |
-其他流動資產變化 | ---57.7萬 | --38.3萬 | ---14.9萬 | ---42.6萬 | ---42.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-其他流動負債變化 | -97.61%-41.3萬 | 184.50%16.9萬 | -7.61%-21.2萬 | ---81.6萬 | ---21萬 | ---20.9萬 | ---20萬 | ---19.7萬 | --0 | --0 |
-其他營運資本變化 | -61.82%28.9萬 | -74.83%14.6萬 | 11.41%-55.9萬 | -70.91%18.3萬 | -179.36%-52.3萬 | 214.11%75.7萬 | 82.39%58萬 | -7.13%-63.1萬 | 13.74%62.9萬 | 9.65%65.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 25.11%-509.5萬 | -74.85%-960.8萬 | -9.98%-838.6萬 | -58.93%-3,556.7萬 | -41.28%-1,564.4萬 | -32.90%-680.3萬 | -68.25%-549.5萬 | -161.04%-762.5萬 | -82.82%-2,237.9萬 | -562.66%-1,107.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -750.00%-1.7萬 | 68.29%-1.3萬 | 8.54%-7.5萬 | 87.50%-7.3萬 | -82.89%5.2萬 | 99.51%-2,000 | 48.75%-4.1萬 | 79.55%-8.2萬 | 96.22%-58.4萬 | 11.36%30.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -750.00%-1.7萬 | 68.29%-1.3萬 | 8.54%-7.5萬 | 87.50%-7.3萬 | -82.89%5.2萬 | 99.51%-2,000 | 48.75%-4.1萬 | 79.55%-8.2萬 | -28.92%-58.4萬 | 11.36%30.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -750.00%-1.7萬 | 68.29%-1.3萬 | 8.54%-7.5萬 | 87.50%-7.3萬 | -82.89%5.2萬 | 99.51%-2,000 | 48.75%-4.1萬 | 79.55%-8.2萬 | 96.22%-58.4萬 | 11.36%30.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 338.89%7.9萬 | 635.80%2,677.4萬 | -110.74%-496.4萬 | -100.00%2,000 | -64.86%1.3萬 | -55.00%1.8萬 | -664.00%-499.7萬 | 155.64%4,621.2萬 | 167,488.89%4,524.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.86%415.5萬 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 892,366.67%2,677.4萬 | -99.95%3.6萬 | -100.00%2,000 | 13,505.41%503.4萬 | -12,607.50%-500.3萬 | -99.66%3,000 | 59,836.44%7,072.5萬 | 258,277.78%6,976.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 82.56%-500萬 | --0 | ---502.1萬 | --502.1萬 | ---500萬 | ---2,866.8萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 338.89%7.9萬 | 635.80%2,677.4萬 | -110.74%-496.4萬 | -100.00%2,000 | -64.86%1.3萬 | -55.00%1.8萬 | -664.00%-499.7萬 | 155.64%4,621.2萬 | 167,488.89%4,524.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -45.08%1,658.2萬 | -26.85%2,612.4萬 | -83.87%781.1萬 | 92.38%4,841.5萬 | 67.93%2,340.1萬 | 55.44%3,019.3萬 | 57.11%3,571.1萬 | 92.38%4,841.5萬 | -27.65%2,516.6萬 | -47.49%1,393.5萬 |
當期現金流變化 | 24.73%-511.2萬 | -72.92%-954.2萬 | 244.15%1,831.3萬 | -274.65%-4,060.4萬 | -145.21%-1,559萬 | -23.74%-679.2萬 | -66.91%-551.8萬 | -421.51%-1,270.4萬 | 341.75%2,324.9萬 | 2,614.95%3,448萬 |
期末現金流 | -50.99%1,147萬 | -45.08%1,658.2萬 | -26.85%2,612.4萬 | -83.87%781.1萬 | -83.87%781.1萬 | 67.93%2,340.1萬 | 55.44%3,019.3萬 | 57.11%3,571.1萬 | 92.38%4,841.5萬 | 92.38%4,841.5萬 |
自由現金流 | 24.88%-511.2萬 | -73.79%-962.1萬 | -9.78%-846.1萬 | -55.21%-3,564萬 | -44.79%-1,559.2萬 | -23.15%-680.5萬 | -65.45%-553.6萬 | -132.00%-770.7萬 | -80.90%-2,296.3萬 | -670.31%-1,076.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |