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(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 57.39%-35.39萬 | 41.06%-391.24萬 | 60.84%-61.42萬 | 44.52%-135.54萬 | 18.40%-111.2萬 | 34.26%-83.07萬 | -390.85%-663.8萬 | -46.25%-156.84萬 | -1,025.27%-244.32萬 | -45,433.21%-136.28萬 |
持續經營淨收入 | 63.36%-31.41萬 | 41.65%-424.75萬 | 50.90%-46.49萬 | 57.77%-127.46萬 | 34.42%-165.07萬 | -7.64%-85.73萬 | 38.77%-727.89萬 | 80.65%-94.69萬 | 56.50%-301.85萬 | -13,832.24%-251.71萬 |
其他非現金項目 | 106.90%3,939 | 34.04%-14.35萬 | ---1.49萬 | ---2.55萬 | ---4.6萬 | -118.23%-5.71萬 | -233.48%-21.76萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -152.29%-4.38萬 | 226.68%41.5萬 | 72.96%-13.44萬 | -120.69%-11.9萬 | 1,563.37%58.47萬 | 118.98%8.37萬 | -66.05%-32.76萬 | -170.54%-49.7萬 | 9,999.98%57.53萬 | 133.18%3.52萬 |
-應收款項(增)減 | -66.49%2.36萬 | 430.97%46.89萬 | 450.54%7.93萬 | 5.55%45.26萬 | 68.64%-13.35萬 | 144.19%7.04萬 | 65.59%-14.17萬 | 134.05%1.44萬 | 214.96%42.88萬 | -9,994.07%-42.57萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -605.67%-6.73萬 | 71.00%-5.39萬 | 58.21%-21.37萬 | -490.28%-57.16萬 | 55.84%71.81萬 | 104.73%1.33萬 | -186.70%-18.59萬 | -261.72%-51.14萬 | -60.11%14.65萬 | 2,288.77%46.08萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 57.39%-35.39萬 | 41.06%-391.24萬 | 60.84%-61.42萬 | 44.52%-135.54萬 | 18.40%-111.2萬 | 34.26%-83.07萬 | -390.85%-663.8萬 | -46.25%-156.84萬 | -1,025.27%-244.32萬 | -45,433.21%-136.28萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -47.20%-43.85萬 | -16.96%-28.14萬 | 57.21%14.55萬 | -2.68%-6.26萬 | -663,400.00%-6.64萬 | -9.47%-29.79萬 | -143.82%-24.06萬 | 193.79%9.25萬 | -6.1萬 | -10 |
固定資產交易的淨現金流 | -27.05%-45.11萬 | 3.21%-42.49萬 | 101.85%1,963 | -2.68%-6.26萬 | 73.18%-9,223 | -49.32%-35.5萬 | -344.90%-43.9萬 | -7.29%-10.59萬 | ---6.1萬 | ---3.44萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.44萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -47.20%-43.85萬 | -16.96%-28.14萬 | 57.21%14.55萬 | -2.68%-6.26萬 | -663,400.00%-6.64萬 | -9.47%-29.79萬 | -143.82%-24.06萬 | 193.79%9.25萬 | ---6.1萬 | ---10 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 43.87萬 | 1,532.67%31.01萬 | 1,159.00%2.55萬 | 0 | -100.20%-2.16萬 | -99.92%2,022 | 1.98萬 | |||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --43.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 1,159.00%2.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,022 | --5.41萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | --43.87萬 | 1,532.67%31.01萬 | 1,159.00%2.55萬 | ---- | ---- | --0 | -100.20%-2.16萬 | -99.92%2,022 | --1.98萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -71.78%147.66萬 | -56.80%523.17萬 | -75.70%163.53萬 | -67.26%302.78萬 | -61.31%410.31萬 | -56.80%523.17萬 | 8,761.14%1,211.02萬 | 168.19%672.92萬 | 12,420.85%924.76萬 | 13,699.41%1,060.5萬 |
當期現金流變化 | 29.79%-79.24萬 | 45.41%-375.51萬 | 89.40%-15.87萬 | 44.35%-139.25萬 | 19.94%-107.53萬 | 26.52%-112.86萬 | -157.46%-687.86萬 | -115.60%-149.75萬 | -202.75%-250.21萬 | -44,772.97%-134.3萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.43萬 |
期末現金流 | -83.32%68.42萬 | -71.78%147.66萬 | -71.78%147.66萬 | -75.70%163.53萬 | -67.26%302.78萬 | -61.31%410.31萬 | -56.80%523.17萬 | -56.80%523.17萬 | 168.19%672.92萬 | 12,420.85%924.76萬 |
自由現金流 | 32.11%-80.5萬 | 38.71%-433.72萬 | 63.43%-61.23萬 | 43.37%-141.8萬 | 19.75%-112.13萬 | 21.02%-118.57萬 | -387.72%-707.7萬 | -42.97%-167.43萬 | -1,053.36%-250.42萬 | -46,582.06%-139.72萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |