波動要捲土重來?高盛預計風險上升,建議買入VIX看漲期權
高盛模型估算,根據當前宏觀環境,VIX水平本應爲24.5,明顯高於目前水平;而且過去 30 多年,VIX每年從9月到10月平均上漲6%;美股還面臨大選、聯儲局會議、10月業績期這些宏觀/宏觀催化劑。
「恐慌指數」飆漲再次襲來!全球股市動盪之際,投資者如何應對?
由於VIX指數的漲跌跟股市之間存在很強的負相關性,很多投資者選擇通過VIX指數相關的金融工具進行分散投資、對沖持倉風險或進行短線投機交易。
VIX暴跌並完成歷史上最大的七天波動率下降。
全球股市可能要「爬坑」6個月,但不要慌!
分析師表示,跟隨市場進行恐慌性拋售可能不是一個好主意,因爲最好的日子往往緊隨最糟糕的日子之後。
來自投機者的下一個市場威脅,逐漸退出美國股票:野村
疫情時期的VIX波動率指數飆升至歷史高位,隨着華爾街拋售的加劇而進一步攀升。
“薩姆規則”刷屏!美國衰退陰影籠罩,如何交易能護住“錢袋子”?
在當前環境下,配置避險ETF可能是明智之舉,這些ETF通常投資於低風險資產,如國債、防禦性股票,以在市場波動期間提供穩定的回報。
隨着VIX在2023年3月以來達到最高水平,市場不確定性激增。
華爾街的波動率指數自4月中旬以來達到最高水平
VIX指數達到6周以來的最高水平,交易者感到不確定。
10-Q:季度報表
每週ETF走勢者中有JNUG、AGQ和TSLL
每週ETF變動者中有MJ、NAIL和NVDL
ETF 年度變動者中有 UVXY、FNGU 和 BOIL
期權異動早市速睇:MAR、RSP等期權交易激增,MAR成交/持倉比例達3003.0
美東時間12月11日報導,早市時段,過去two小時有10筆期權大單值得關注。$萬豪酒店(MAR.US)$的一筆認沽期權成交量達到了3,003張,遠超過其未平倉數1張,V/OI值高達3003.0。該合約的行使價為215.000美元,到期日為4天后的2023年12月15日。$平均加權指數ETF-Rydex S&P(RSP.US)$的一筆認購期權成交量達到了1,860張,遠超過其未平倉數4張,V/OI值
ETF Movers 中的 UVXY、BOIL 和 KOLD
UVXY、LABU 和 NAIL 是每週交易所交易基金的推動者
波動率大幅上升,VIX和SPIKES ETF反彈——ETF的贏家和輸家:槓桿回報
根據etfdb.com.winners2x多頭VIX期貨ETF(BATS: UVIX)的數據,我們對槓桿交易所買賣基金進行了篩選,以確定本週哪些基金的正回報和負回報最大
VIX飆升至5個月高點:美國國債收益率飆升對股票意味着什麼
芝加哥期權交易所波動率指數,通常被稱爲VIX或股市的 “恐懼指標”,最近出現了顯著的上漲,達到了五個多月來從未見過的水平。
2x Long VIX Futures ETF將於2023年10月11日除權除息,10股合爲1股
9月27日消息,$2x Long VIX Futures ETF(UVIX.US)$將於2023年10月11日除權除息,10股合爲1股。截至9月26日收盤,$2x Long VIX Futures ETF(UVIX.US)$報4.05美元,漲18.42%,當日成交額1.05億美元。什麼是合股? 合股是拆股的相反過程,當股票價格較低時,爲了提升公司形象,上市公司會將已發行的股票按比例進行合併,即由多