(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 26.50%-566.1萬 | 13.50%-480.1萬 | 35.23%-451.2萬 | -26.15%-2,369.9萬 | 33.10%-348.1萬 | -10.68%-770.2萬 | -60.92%-555萬 | -119.33%-696.6萬 | -71.56%-1,878.7萬 | -75.84%-520.3萬 |
持續經營淨收入 | 10.93%-604.1萬 | 17.93%-535.6萬 | 4.42%-603.9萬 | -84.69%-2,565.2萬 | 17.27%-602.6萬 | -576.60%-678.2萬 | -59.02%-652.6萬 | -61.01%-631.8萬 | -8.74%-1,388.9萬 | -101.22%-728.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --12.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 57.75%11.2萬 | 25.00%10萬 | -8.33%9.9萬 | -6.30%35.7萬 | -10.91%9.8萬 | -29.70%7.1萬 | -8.05%8萬 | 30.12%10.8萬 | 10.43%38.1萬 | 32.53%11萬 |
其他非現金項目 | -91.30%6.1萬 | -61.58%7.3萬 | 232.26%8.2萬 | 113.08%90.4萬 | 227.12%7.5萬 | 110.15%70.1萬 | 603.70%19萬 | -329.63%-6.2萬 | -1,002.55%-691.3萬 | -326.92%-5.9萬 |
營運資金變化 | 87.97%-26.5萬 | -119.23%-3.5萬 | 193.41%99.3萬 | -482.54%-129.3萬 | -3.66%179.1萬 | -12.05%-220.3萬 | 23.81%18.2萬 | -456.71%-106.3萬 | -22.48%33.8萬 | 1,488.89%185.9萬 |
-預付費用(增)減 | 78.72%-42.9萬 | 140.11%44.8萬 | 463.40%55.6萬 | 155.46%26.4萬 | 1,023.42%355萬 | -229.95%-201.6萬 | -830.83%-111.7萬 | -150.82%-15.3萬 | -566.67%-47.6萬 | 364.71%31.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 187.70%16.4萬 | -137.18%-48.3萬 | 148.02%43.7萬 | -291.28%-155.7萬 | -214.00%-175.9萬 | 86.20%-18.7萬 | 386.52%129.9萬 | -353.48%-91萬 | 143.71%81.4萬 | 3,048.98%154.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 26.50%-566.1萬 | 13.50%-480.1萬 | 35.23%-451.2萬 | -26.15%-2,369.9萬 | 33.10%-348.1萬 | -10.68%-770.2萬 | -60.92%-555萬 | -119.33%-696.6萬 | -71.56%-1,878.7萬 | -75.84%-520.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 34.92%-4.1萬 | 15.91%-3.7萬 | -391.89%-18.2萬 | -162.43%-88.7萬 | -1,712.20%-74.3萬 | 65.19%-6.3萬 | 48.84%-4.4萬 | -23.33%-3.7萬 | 40.91%-33.8萬 | 83.98%-4.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 34.92%-4.1萬 | 15.91%-3.7萬 | -391.89%-18.2萬 | -162.43%-88.7萬 | -734.83%-74.3萬 | 52.63%-6.3萬 | 48.84%-4.4萬 | -23.33%-3.7萬 | 40.91%-33.8萬 | 65.23%-8.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 34.92%-4.1萬 | 15.91%-3.7萬 | -391.89%-18.2萬 | -162.43%-88.7萬 | -1,712.20%-74.3萬 | 65.19%-6.3萬 | 48.84%-4.4萬 | -23.33%-3.7萬 | 40.91%-33.8萬 | 83.98%-4.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 314.56%42.7萬 | 1,457.14%10.9萬 | 1,369萬 | -99.79%13.3萬 | 2.3萬 | -99.81%10.3萬 | -41.67%7,000 | 0 | 445.52%6,339萬 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --4.8萬 | --11.2萬 | --1,368.7萬 | 731.25%13.3萬 | --13.3萬 | --0 | --0 | --0 | -99.86%1.6萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -142.86%-3,000 | --3,000 | ---- | ---- | --10.3萬 | --7,000 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,337.4萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 314.56%42.7萬 | 1,457.14%10.9萬 | --1,369萬 | -99.79%13.3萬 | --2.3萬 | -99.81%10.3萬 | -41.67%7,000 | --0 | 445.52%6,339萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -22.44%2,625.7萬 | -21.43%3,098.6萬 | -52.65%2,199.2萬 | 2,032.32%4,644.2萬 | -49.33%2,618.7萬 | 881.22%3,385.2萬 | 465.60%3,943.9萬 | 2,032.32%4,644.2萬 | 4.66%217.8萬 | 4,294.90%5,168.4萬 |
當期現金流變化 | 31.15%-527.5萬 | 15.36%-472.9萬 | 228.46%899.6萬 | -155.24%-2,445.3萬 | 19.89%-420.1萬 | -115.88%-766.2萬 | -58.59%-558.7萬 | -246.05%-700.3萬 | 45,534.02%4,426.5萬 | -623.35%-524.4萬 |
利率變動影響 | 166.67%2,000 | --0 | ---2,000 | 400.00%3,000 | 200.00%6,000 | 0.00%-3,000 | --0 | --0 | ---1,000 | --2,000 |
期末現金流 | -19.87%2,098.4萬 | -22.44%2,625.7萬 | -21.43%3,098.6萬 | -52.65%2,199.2萬 | -52.65%2,199.2萬 | -49.33%2,618.7萬 | 881.22%3,385.2萬 | 465.60%3,943.9萬 | 2,032.32%4,644.2萬 | 2,032.32%4,644.2萬 |
自由現金流 | 26.57%-570.2萬 | 13.51%-483.8萬 | 32.97%-469.4萬 | -28.55%-2,458.6萬 | 19.45%-422.4萬 | -8.75%-776.5萬 | -58.25%-559.4萬 | -118.43%-700.3萬 | -65.97%-1,912.5萬 | -63.11%-524.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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