(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -2.34%-5,723.8萬 | 18.18%-1,184.5萬 | -15.65%-1,318.4萬 | -15.38%-1,215.8萬 | -2.75%-2,005.1萬 | 30.94%-5,592.8萬 | -3.67%-1,447.7萬 | 45.90%-1,140萬 | 40.51%-1,053.7萬 | 30.90%-1,951.4萬 |
持續經營淨收入 | 24.31%-5,693.4萬 | 44.31%-1,139.2萬 | 31.72%-1,314.4萬 | 18.98%-1,397.7萬 | -0.87%-1,842.1萬 | 45.16%-7,522.2萬 | 57.25%-2,045.6萬 | 36.65%-1,925.1萬 | 35.89%-1,725.2萬 | 42.97%-1,826.3萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.50%4.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 32.66%223.4萬 | -15.56%45.6萬 | 58.95%66.6萬 | 34.18%52.6萬 | 75.98%58.6萬 | 52.81%168.4萬 | 210.34%54萬 | 15.43%41.9萬 | 38.52%39.2萬 | 18.09%33.3萬 |
其他非現金項目 | -3.77%5.1萬 | -7.69%1.2萬 | 0.00%1.3萬 | 3,123.08%41.9萬 | -2,907.14%-39.3萬 | -98.35%5.3萬 | -66.67%1.3萬 | 44.44%1.3萬 | -95.09%1.3萬 | -99.52%1.4萬 |
營運資金變化 | -186.98%-854.3萬 | -146.01%-167萬 | -138.99%-213.8萬 | -115.32%-68.7萬 | -7.20%-404.8萬 | -23.77%982.2萬 | -59.53%363萬 | -26.70%548.4萬 | -42.86%448.4萬 | 66.92%-377.6萬 |
-應收款項(增)減 | 95.24%-1,000 | 42.86%-8,000 | --0 | 11,200.00%11.1萬 | -1,633.33%-10.4萬 | -320.00%-2.1萬 | -7.69%-1.4萬 | --0 | 83.33%-1,000 | -128.57%-6,000 |
-預付費用(增)減 | -1.94%323.6萬 | -55.16%90.9萬 | -99.10%2.1萬 | 612.08%199.2萬 | 145.91%31.4萬 | 170.15%330萬 | -62.81%202.7萬 | 21.30%234.6萬 | -158.67%-38.9萬 | 94.64%-68.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -276.91%-1,157.7萬 | -246.48%-237萬 | -168.82%-215.9萬 | -157.24%-279萬 | -38.02%-425.8萬 | -57.37%654.4萬 | 130.70%161.8萬 | -65.46%313.7萬 | -47.93%487.4萬 | -241.51%-308.5萬 |
-其他流動負債變化 | -20,000.00%-20.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | 91.67%-1,000 | ---- | ---- | --0 | 66.67%-1,000 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -2.34%-5,723.8萬 | 18.18%-1,184.5萬 | -15.65%-1,318.4萬 | -15.38%-1,215.8萬 | -2.75%-2,005.1萬 | 30.94%-5,592.8萬 | -3.67%-1,447.7萬 | 45.90%-1,140萬 | 40.51%-1,053.7萬 | 30.90%-1,951.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 153.03%2,884.4萬 | -101.50%-40.7萬 | 92.41%-609.9萬 | 5,036.92%2,661萬 | 1,325.81%874萬 | -4,026.86%-5,439.2萬 | 2,245.74%2,720.8萬 | -160,596.00%-8,034.8萬 | -53.9萬 | -71.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 56.97%-80.3萬 | -41.78%-41.4萬 | 60.56%-12.7萬 | 83.30%-9萬 | 75.88%-17.2萬 | -41.58%-186.6萬 | 76.97%-29.2萬 | -544.00%-32.2萬 | ---53.9萬 | ---71.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 156.44%2,964.7萬 | -99.97%7,000 | 92.54%-597.2萬 | --2,670萬 | --891.2萬 | ---5,252.6萬 | --2,750萬 | ---8,002.6萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 153.03%2,884.4萬 | -101.50%-40.7萬 | 92.41%-609.9萬 | 5,036.92%2,661萬 | 1,325.81%874萬 | -4,026.86%-5,439.2萬 | 2,245.74%2,720.8萬 | -160,596.00%-8,034.8萬 | ---53.9萬 | ---71.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -582.63%-114萬 | -187.16%-31.3萬 | -385.90%-37.9萬 | 1,983.33%12.5萬 | -4,192.86%-57.3萬 | -100.09%-16.7萬 | -100.15%-10.9萬 | 77.65%-7.8萬 | -99.99%6,000 | -99.97%1.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -270.70%-159.4萬 | -185.45%-31.4萬 | -306.54%-43.5萬 | -152.83%-26.8萬 | -439.25%-57.7萬 | 44.23%-43萬 | 65.41%-11萬 | 70.03%-10.7萬 | -1,425.00%-10.6萬 | -2.88%-10.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 72.62%45.4萬 | 0.00%1,000 | 93.10%5.6萬 | 250.89%39.3萬 | -96.69%4,000 | 54.71%26.3萬 | -99.00%1,000 | -51.67%2.9萬 | 1,766.67%11.2萬 | 2,925.00%12.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -582.63%-114萬 | -187.16%-31.3萬 | -385.90%-37.9萬 | 2,000.00%12.6萬 | -4,200.00%-57.4萬 | -100.09%-16.7萬 | -100.15%-10.9萬 | 77.65%-7.8萬 | -99.99%6,000 | -99.97%1.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -76.17%3,457萬 | -19.81%1,760.1萬 | -67.25%3,726.3萬 | -81.83%2,268.5萬 | -76.17%3,457萬 | 364.96%1.45億 | -75.46%2,194.8萬 | 2.59%1.14億 | 153.56%1.25億 | 364.96%1.45億 |
當期現金流變化 | 73.27%-2,953.4萬 | -199.55%-1,256.5萬 | 78.59%-1,966.2萬 | 231.69%1,457.8萬 | 41.20%-1,188.5萬 | -197.04%-1.1億 | -77.31%1,262.2萬 | -327.63%-9,182.6萬 | -117.95%-1,107萬 | -212.05%-2,021.3萬 |
期末現金流 | -85.43%503.6萬 | -85.43%503.6萬 | -19.81%1,760.1萬 | -67.25%3,726.3萬 | -81.83%2,268.5萬 | -76.17%3,457萬 | -76.17%3,457萬 | -75.46%2,194.8萬 | 2.59%1.14億 | 153.56%1.25億 |
自由現金流 | -0.43%-5,804.1萬 | 17.00%-1,225.9萬 | -13.56%-1,331.1萬 | -10.58%-1,224.8萬 | 0.02%-2,022.3萬 | 29.78%-5,779.4萬 | 3.04%-1,476.9萬 | 44.51%-1,172.2萬 | 37.46%-1,107.6萬 | 28.38%-2,022.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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