(FY)2021/10/31 | (Q4)2021/10/31 | (Q3)2021/07/31 | (Q2)2021/04/30 | (Q1)2021/01/31 | (FY)2020/10/31 | (Q4)2020/10/31 | (Q3)2020/07/31 | (Q2)2020/04/30 | (Q1)2020/01/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -177.59%-1.08億 | -3.65%-9,807.5萬 | 78.66%2,670.1萬 | -104.50%-1,045.2萬 | -101.59%-2,647.9萬 | 605.74%1.4億 | -393.70%-9,461.8萬 | 220.54%1,494.5萬 | 599.74%2.32億 | 60.50%-1,313.5萬 |
持續經營淨收入 | 15.33%2,238萬 | 24.53%591萬 | 24.42%543.6萬 | 11.56%574.4萬 | 2.90%529萬 | -3.92%1,940.5萬 | -12.19%474.6萬 | -11.97%436.9萬 | 5.17%514.9萬 | 4.24%514.1萬 |
持續經營損益 | --74.3萬 | ---49.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 50.48%172.9萬 | 56.70%45.6萬 | 24.86%45.2萬 | 77.14%37.2萬 | 56.99%44.9萬 | 59.36%114.9萬 | 68.21%29.1萬 | 43.08%36.2萬 | 82.61%21萬 | 58.89%28.6萬 |
貸款、租賃及其他損失準備金 | 6.40%-32.2萬 | 52.06%-27.9萬 | 318.18%9.6萬 | -140.00%-19.6萬 | 127.40%5.7萬 | -15.44%-34.4萬 | -2,871.43%-58.2萬 | -111.55%-4.4萬 | 219.22%49萬 | 28.03%-20.8萬 |
遞延稅費 | 14.45%840.9萬 | 23.85%222.8萬 | 20.52%199.7萬 | 12.79%219.6萬 | 2.26%198.8萬 | -3.65%734.7萬 | -11.73%179.9萬 | -11.58%165.7萬 | 5.19%194.7萬 | 4.40%194.4萬 |
其他非現金項目 | -11.14%-6,015.7萬 | -17.79%-1,614.6萬 | -17.43%-1,454.2萬 | -4.28%-1,509.5萬 | -6.03%-1,437.4萬 | -0.42%-5,412.5萬 | -0.39%-1,370.8萬 | 11.91%-1,238.4萬 | -13.60%-1,447.6萬 | -0.87%-1,355.7萬 |
營運資金變動 | -218.09%-1.34億 | -4.43%-1.04億 | 130.74%1,498.2萬 | -106.60%-1,481.9萬 | -72.30%-2,997.4萬 | 1,984.23%1.14億 | -517.89%-1億 | 133.46%649.3萬 | 613.64%2.25億 | 58.63%-1,739.6萬 |
-貸款(增)減 | -673.00%-4.44億 | -42.00%-1.49億 | -355.11%-1.21億 | -147.54%-3,498.7萬 | -88.05%-1.38億 | -242.33%-5,739.8萬 | -639.71%-1.05億 | 201.37%4,757.2萬 | 495.41%7,359.8萬 | -409.98%-7,333.6萬 |
-其他營運資本變動 | 80.82%3.09億 | 766.83%4,495.4萬 | 431.90%1.36億 | -86.65%2,016.8萬 | 92.95%1.08億 | 469.07%1.71億 | 16.72%518.6萬 | -16.74%-4,107.9萬 | 201.56%1.51億 | 185.13%5,594萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0.36%-3,080.3萬 | -16.30%-757.9萬 | 33.03%-382.2萬 | -11.47%-891.5萬 | 1.91%-1,048.7萬 | 8.20%-3,091.3萬 | 18.19%-651.7萬 | 24.10%-570.7萬 | -10.96%-799.8萬 | 2.65%-1,069.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 2.43%8,539萬 | 17.13%2,272.3萬 | 5.43%2,129.5萬 | -7.22%2,080萬 | -3.63%2,057.2萬 | -2.09%8,336.3萬 | -12.85%1,939.9萬 | -4.33%2,019.9萬 | 47.18%2,241.9萬 | -19.57%2,134.6萬 |
已支付退稅 | ---138.8萬 | ---41.8萬 | ---43.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -177.59%-1.08億 | -3.65%-9,807.5萬 | 78.66%2,670.1萬 | -104.50%-1,045.2萬 | -101.59%-2,647.9萬 | 605.74%1.4億 | -393.70%-9,461.8萬 | 220.54%1,494.5萬 | 599.74%2.32億 | 60.50%-1,313.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -186.52%-844萬 | 1,866.67%5.3萬 | 0 | -258.27%-95.3萬 | -175.67%-754萬 | 4,130.99%975.5萬 | 94.55%-3,000 | 175.95%6萬 | -632.00%-26.6萬 | 6,406.33%996.4萬 |
固定資產交易淨額 | 94.29%-1.4萬 | 1,866.67%5.3萬 | --0 | --0 | -86.11%-6.7萬 | -1.24%-24.5萬 | 94.55%-3,000 | 175.95%6萬 | -632.00%-26.6萬 | 77.22%-3.6萬 |
業務交易的淨額 | ---747.3萬 | --0 | --0 | --0 | ---747.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | -109.53%-95.3萬 | --0 | --0 | ---95.3萬 | --0 | --1,000萬 | --0 | --0 | --0 | --1,000萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -186.52%-844萬 | 1,866.67%5.3萬 | --0 | -258.27%-95.3萬 | -175.67%-754萬 | 4,130.99%975.5萬 | 94.55%-3,000 | 175.95%6萬 | -632.00%-26.6萬 | 6,406.33%996.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 525.93%1.31億 | 4,817.59%7,213.2萬 | 39.04%-93.7萬 | 375.54%7,181.7萬 | -574.55%-1,160.9萬 | -203.23%-3,085.1萬 | -16.27%-152.9萬 | -16.97%-153.7萬 | -308.78%-2,606.4萬 | -47.22%-172.1萬 |
債務發行/償還的淨額 | 416.80%7,883.6萬 | -94.05%-16.3萬 | -78.02%-16.2萬 | 462.87%8,933.8萬 | -11,207.78%-1,017.7萬 | -385.56%-2,488.5萬 | ---8.4萬 | ---9.1萬 | -380.39%-2,462萬 | ---9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --7,322.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨額 | ---1,681.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | 10.14%-384.6萬 | 12.99%-93.1萬 | 27.57%-77.5萬 | 0.00%-107萬 | 0.00%-107萬 | -16.37%-428萬 | -10.08%-107萬 | -10.08%-107萬 | -23.41%-107萬 | -23.41%-107萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.47%-36.2萬 | -22.98%-168.6萬 | -9.33%-37.5萬 | -9.94%-37.6萬 | 2.60%-37.4萬 | -85.76%-56.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 525.93%1.31億 | 4,817.59%7,213.2萬 | 39.04%-93.7萬 | 375.54%7,181.7萬 | -574.55%-1,160.9萬 | -203.23%-3,085.1萬 | -16.27%-152.9萬 | -16.97%-153.7萬 | -308.78%-2,606.4萬 | -47.22%-172.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 85.16%2.58億 | -16.05%2.97億 | -19.95%2.72億 | 57.92%2.12億 | 85.16%2.58億 | 7.22%1.39億 | 226.68%3.54億 | 178.75%3.4億 | 41.02%1.34億 | 7.22%1.39億 |
當期現金流變化 | -87.63%1,465.8萬 | 73.07%-2,589萬 | 91.30%2,576.4萬 | -70.68%6,041.2萬 | -832.71%-4,562.8萬 | 1,165.47%1.18億 | -411.71%-9,615萬 | 197.66%1,346.8萬 | 666.44%2.06億 | 85.85%-489.2萬 |
利率變動影響 | ---77.9萬 | --40.8萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 5.39%2.72億 | 5.39%2.72億 | -16.05%2.97億 | -19.95%2.72億 | 57.92%2.12億 | 85.16%2.58億 | 85.16%2.58億 | 226.68%3.54億 | 178.75%3.4億 | 41.02%1.34億 |
自由現金流 | -177.73%-1.08億 | -3.59%-9,802.2萬 | 77.95%2,670.1萬 | -104.50%-1,045.2萬 | -101.55%-2,654.6萬 | 613.23%1.39億 | -394.21%-9,462.1萬 | 220.26%1,500.5萬 | 597.88%2.32億 | 60.58%-1,317.1萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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