(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 125.87%685.3萬 | 131.44%113.4萬 | -130.73%-64.4萬 | -51.73%495.7萬 | -30.49%343.4萬 | -44.72%303.4萬 | -405.68%-360.7萬 | 256.53%209.6萬 | -75.86%1,026.9萬 | -53.78%494萬 |
持續經營淨收入 | 182.49%210.6萬 | 33.41%165.3萬 | 15.06%177.2萬 | -76.91%191.8萬 | -21.74%169.2萬 | -218.58%-255.3萬 | -43.42%123.9萬 | -14.44%154萬 | -33.31%830.5萬 | -8.51%216.2萬 |
持續經營損益 | -119.86%-85.5萬 | -15.35%-75.9萬 | 15.88%-51.4萬 | 153.39%257.7萬 | 37.38%-45.9萬 | 419.60%430.5萬 | 57.16%-65.8萬 | 49.55%-61.1萬 | 58.93%-482.7萬 | 65.97%-73.3萬 |
折舊和攤銷 | 3.75%16.6萬 | 13.79%16.5萬 | 16.43%16.3萬 | 10.62%60.4萬 | 16.06%15.9萬 | 15.94%16萬 | 5.07%14.5萬 | 5.26%14萬 | -6.19%54.6萬 | 1.48%13.7萬 |
遞延稅費 | ---8.1萬 | -605.88%-8.6萬 | -154.24%-3.2萬 | -30.82%10.1萬 | 292.31%2.5萬 | --0 | -73.85%1.7萬 | -30.59%5.9萬 | -79.11%14.6萬 | -106.50%-1.3萬 |
其他非現金項目 | 218.26%655.3萬 | 87.64%-55.1萬 | -265.46%-160萬 | -108.43%-62萬 | -76.59%81.2萬 | -50.56%205.9萬 | -578.84%-445.8萬 | 179.72%96.7萬 | -81.97%735.2萬 | -66.08%346.9萬 |
營運資金變動 | -13.13%-110.3萬 | 2,676.00%64.4萬 | -859.68%-59.5萬 | 113.58%18.9萬 | 956.85%125.1萬 | -605.18%-97.5萬 | 96.67%-2.5萬 | 91.00%-6.2萬 | -324.39%-139.2萬 | 44.06%-14.6萬 |
-應收款項(增)減 | 588.89%26.4萬 | -454.35%-32.6萬 | 284.42%29.6萬 | 56.65%-17.6萬 | 6.13%-29.1萬 | -170.00%-5.4萬 | 165.25%9.2萬 | 18.46%7.7萬 | -123.91%-40.6萬 | -195.68%-31萬 |
-應付款項及遞延費用(減)增 | -119.30%-12.5萬 | 43.10%8.3萬 | 38.03%19.6萬 | 6,900.00%14萬 | -125.00%-3,000 | -1,800.00%-5.7萬 | 2,033.33%5.8萬 | 3,650.00%14.2萬 | 101.59%2,000 | 500.00%1.2萬 |
-其他流動資產變化 | -147.81%-175.2萬 | 3.63%54.3萬 | 33.66%-40.8萬 | -125.14%-64.9萬 | 120.36%14.9萬 | -143.86%-70.7萬 | -31.05%52.4萬 | -165.29%-61.5萬 | 86.70%258.2萬 | -197.60%-73.2萬 |
-其他流動負債變化 | 424.84%51萬 | 149.21%34.4萬 | -303.29%-67.9萬 | 124.48%87.4萬 | 57.92%139.6萬 | 88.75%-15.7萬 | 48.83%-69.9萬 | 119.74%33.4萬 | -8.74%-357萬 | 166.37%88.4萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 125.87%685.3萬 | 131.44%113.4萬 | -130.73%-64.4萬 | -51.73%495.7萬 | -30.49%343.4萬 | -44.72%303.4萬 | -405.68%-360.7萬 | 256.53%209.6萬 | -75.86%1,026.9萬 | -53.78%494萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -140.55%-695.9萬 | 8.59%-1,341.3萬 | 311.92%567.1萬 | 87.07%-854.2萬 | -392.88%-835.3萬 | 181.04%1,716萬 | -165.38%-1,467.3萬 | 93.66%-267.6萬 | -142.00%-6,606.3萬 | 2,122.70%285.2萬 |
投資產品交易淨現金流 | -92.88%187萬 | -97.42%6.3萬 | 11,927.03%2,188萬 | 157.94%3,016.1萬 | 5.83%165.3萬 | 446.95%2,625.4萬 | -34.94%243.9萬 | 99.63%-18.5萬 | 6.40%-5,205.5萬 | 122.37%156.2萬 |
貸款淨收益 | 5.30%-927萬 | 15.64%-1,389.1萬 | -875.58%-1,626.3萬 | -189.51%-3,666.6萬 | -486.86%-874.3萬 | 26.39%-978.9萬 | -77.70%-1,646.7萬 | -121.82%-166.7萬 | -138.51%-1,266.5萬 | -67.06%226萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 72.36%-3.4萬 | 72.49%-6.3萬 | 11.11%-17.6萬 | -30.23%-61.6萬 | 45.00%-6.6萬 | 60.19%-12.3萬 | -1,981.82%-22.9萬 | -500.00%-19.8萬 | 25.75%-47.3萬 | -531.58%-12萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -41.93%47.5萬 | 214.90%47.8萬 | 136.74%23萬 | -63.33%-142.1萬 | -40.82%-119.7萬 | --81.8萬 | ---41.6萬 | -3,030.00%-62.6萬 | 77.88%-87萬 | ---85萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -140.55%-695.9萬 | 8.59%-1,341.3萬 | 311.92%567.1萬 | 87.07%-854.2萬 | -392.88%-835.3萬 | 181.04%1,716萬 | -165.38%-1,467.3萬 | 93.66%-267.6萬 | -142.00%-6,606.3萬 | 2,122.70%285.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 126.15%701.9萬 | -108.08%-162.6萬 | 20.15%965.5萬 | 122.94%462.1萬 | 114.17%330.2萬 | -281.92%-2,684.5萬 | 317.86%2,012.8萬 | -58.62%803.6萬 | -159.37%-2,014.4萬 | -230.94%-2,329.5萬 |
存款的增減 | 1,175.12%1,728.8萬 | -16.62%864.3萬 | 321.85%1,492.4萬 | 50.65%-1,939.8萬 | 50.25%-2,142.9萬 | 76.43%-160.8萬 | 214.77%1,036.6萬 | -134.28%-672.7萬 | -151.95%-3,930.5萬 | -339.36%-4,307.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 60.00%-1,000萬 | -200.00%-1,000萬 | -133.33%-500萬 | 25.00%2,500萬 | 25.00%2,500萬 | ---2,500萬 | --1,000萬 | --1,500萬 | 148.16%2,000萬 | --2,000萬 |
現金股利支付 | -13.50%-26.9萬 | -13.03%-26.9萬 | -13.50%-26.9萬 | -14.47%-98.1萬 | -13.50%-26.9萬 | -14.49%-23.7萬 | -14.98%-23.8萬 | -15.05%-23.7萬 | -316.02%-85.7萬 | -15.05%-23.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 126.15%701.9萬 | -108.08%-162.6萬 | 20.15%965.5萬 | 122.94%462.1萬 | 114.17%330.2萬 | -281.92%-2,684.5萬 | 317.86%2,012.8萬 | -58.62%803.6萬 | -159.37%-2,014.4萬 | -230.94%-2,329.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.83%1,849.1萬 | 34.23%3,239.6萬 | 6.21%1,771.4萬 | -81.99%1,667.8萬 | -39.93%1,933.1萬 | -52.67%2,598.2萬 | -64.76%2,413.4萬 | -81.99%1,667.8萬 | 113.15%9,261.6萬 | -49.94%3,218.1萬 |
當期現金流變化 | 203.94%691.3萬 | -852.44%-1,390.5萬 | 96.92%1,468.2萬 | 101.36%103.6萬 | 89.57%-161.7萬 | 70.72%-665.1萬 | 113.60%184.8萬 | 130.90%745.6萬 | -254.46%-7,593.8萬 | -154.71%-1,550.3萬 |
期末現金流 | 31.42%2,540.4萬 | -28.83%1,849.1萬 | 34.23%3,239.6萬 | 6.21%1,771.4萬 | 6.21%1,771.4萬 | -39.93%1,933.1萬 | -52.67%2,598.2萬 | -64.76%2,413.4萬 | -81.99%1,667.8萬 | -81.99%1,667.8萬 |
自由現金流 | 134.25%681.9萬 | 127.92%107.1萬 | -143.20%-82萬 | -55.69%434.1萬 | -30.12%336.8萬 | -43.79%291.1萬 | -428.14%-383.6萬 | 238.34%189.8萬 | -76.62%979.6萬 | -54.82%482萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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