(FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 187.92%2.73億 | 415.41%1.53億 | 664.39%8,691.1萬 | 160.51%5,062.4萬 | -153.00%-1,811.3萬 | 390.06%9,471.7萬 | -79.72%2,974萬 | 110.60%1,137萬 | -52.41%1,943.3萬 | 130.28%3,417.4萬 |
持續經營淨收入 | -5.73%3,974.8萬 | -55.80%551.6萬 | -2.98%970.5萬 | 15.25%1,182.8萬 | 34.85%1,269.9萬 | 86.08%4,216.2萬 | 94.10%1,247.9萬 | 74.88%1,000.3萬 | 107.63%1,026.3萬 | 69.19%941.7萬 |
持續經營損益 | -114.85%-156萬 | -39.93%671.2萬 | -4,964.65%-1,610.2萬 | 151.20%597.1萬 | -82.57%185.9萬 | 10.74%1,050.7萬 | 80.58%1,117.4萬 | -76.56%33.1萬 | -2,051.48%-1,166.1萬 | 338.81%1,066.3萬 |
折舊和攤銷 | 47.73%263.4萬 | 93.56%84.2萬 | 35.96%58.6萬 | 40.44%63.2萬 | 22.91%57.4萬 | -8.00%178.3萬 | -14.20%43.5萬 | -5.90%43.1萬 | -6.83%45萬 | -4.69%46.7萬 |
遞延稅費 | -2.83%1,504.5萬 | -42.30%256萬 | -1.26%375.8萬 | 29.29%447.2萬 | 12.54%425.5萬 | 56.55%1,548.3萬 | 15.43%443.7萬 | 78.10%380.6萬 | 87.28%345.9萬 | 83.37%378.1萬 |
其他非現金項目 | -2.60%-1.03億 | 5.10%-2,490.1萬 | -0.06%-2,494.4萬 | -6.64%-2,624.2萬 | -9.45%-2,656.8萬 | -30.50%-1億 | -16.74%-2,623.9萬 | -24.26%-2,492.9萬 | -42.73%-2,460.9萬 | -43.76%-2,427.4萬 |
營運資金變動 | 1,747.78%2.3億 | 1,754.67%1.35億 | 1,651.81%9,470.7萬 | 74.36%2,980.4萬 | -411.09%-2,994.9萬 | 116.56%1,244萬 | -106.50%-817.7萬 | 94.95%-610.3萬 | -55.07%1,709.3萬 | 108.15%962.7萬 |
-貸款(增)減 | 63.80%-3.08億 | 38.70%-1.14億 | 87.81%-2,935.6萬 | 81.68%-3,344.9萬 | 45.63%-1.31億 | 3.42%-8.5億 | -5.63%-1.86億 | 33.15%-2.41億 | 21.63%-1.83億 | -116.53%-2.41億 |
-其他營運資本變化 | -37.68%5.38億 | 40.31%2.49億 | -47.13%1.24億 | -68.33%6,325.3萬 | -59.66%1.01億 | 7.14%8.63億 | -41.15%1.78億 | -1.90%2.35億 | -26.32%2億 | 3,847.84%2.51億 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 187.92%2.73億 | 415.41%1.53億 | 664.39%8,691.1萬 | 160.51%5,062.4萬 | -153.00%-1,811.3萬 | 390.06%9,471.7萬 | -79.72%2,974萬 | 110.60%1,137萬 | -52.41%1,943.3萬 | 130.28%3,417.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -460.00%-1.58億 | -1,165.31%-1.53億 | 63.91%-5,194.7萬 | 205.37%2,878.4萬 | -79.77%1,861.2萬 | 80.13%-2,814萬 | 110.20%1,436.5萬 | -26,022.50%-1.44億 | 5,882.82%942.6萬 | 287,612.50%9,200.4萬 |
投資產品交易淨現金流 | -356.80%-1.27億 | -1,080.87%-1.41億 | 65.52%-4,961.9萬 | 199.16%2,913.5萬 | -62.39%3,461.4萬 | 80.30%-2,777.8萬 | --1,437.7萬 | ---1.44億 | --973.9萬 | --9,202.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -5,032.04%-1,857.8萬 | 958.33%10.3萬 | -19,300.00%-232.8萬 | -12.14%-35.1萬 | -63,908.00%-1,600.2萬 | 37.69%-36.2萬 | -107.27%-1.2萬 | 97.82%-1.2萬 | -92.02%-31.3萬 | 21.88%-2.5萬 |
業務交易的淨現金流 | ---1,211.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -460.00%-1.58億 | -1,165.31%-1.53億 | 63.91%-5,194.7萬 | 205.37%2,878.4萬 | -79.77%1,861.2萬 | 80.13%-2,814萬 | 110.20%1,436.5萬 | -26,022.50%-1.44億 | 5,882.82%942.6萬 | 287,612.50%9,200.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -34.77%-2,333.2萬 | -1,811.39%-1,510萬 | 40.11%-108.1萬 | -14.44%-607.7萬 | 88.58%-107.4萬 | -174.75%-1,731.2萬 | 73.93%-79萬 | -89.01%-180.5萬 | -337.76%-531萬 | -752.86%-940.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -719.43%-573.6萬 | -12.72%-19.5萬 | -4.55%-18.4萬 | -2,860.00%-518萬 | -0.57%-17.7萬 | -9.03%-70萬 | 0.00%-17.3萬 | -738.10%-17.6萬 | 37.28%-17.5萬 | -4.14%-17.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 104.66%60.7萬 | 116.79%60.7萬 | --0 | --0 | --0 | -574.20%-1,301.2萬 | 114.51%28萬 | ---73.4萬 | ---423.7萬 | ---832.1萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---1,461.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | 0.33%-358.8萬 | 0.00%-89.7萬 | -0.22%-89.7萬 | 0.11%-89.7萬 | 1.43%-89.7萬 | 3.46%-360萬 | 3.24%-89.7萬 | 4.18%-89.5萬 | 3.85%-89.8萬 | 2.57%-91萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -34.77%-2,333.2萬 | -1,811.39%-1,510萬 | 40.11%-108.1萬 | -14.44%-607.7萬 | 88.58%-107.4萬 | -174.75%-1,731.2萬 | 73.93%-79萬 | -89.01%-180.5萬 | -337.76%-531萬 | -752.86%-940.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 49.29%1.32億 | 182.68%2.48億 | -11.11%1.99億 | -36.68%1.28億 | 49.29%1.32億 | -67.38%8,858.1萬 | 4.17%8,772.6萬 | 12.87%2.24億 | 29.72%2.01億 | -67.38%8,858.1萬 |
當期現金流變化 | 86.32%9,179萬 | -134.28%-1,484.9萬 | 125.22%3,388.3萬 | 211.40%7,333.1萬 | -100.49%-57.5萬 | 127.28%4,926.5萬 | 1,462.03%4,331.5萬 | -23.50%-1.34億 | -40.32%2,354.9萬 | 202.43%1.17億 |
利率變動影響 | 121.81%122.2萬 | -756.12%-788萬 | 1,077.12%1,529.2萬 | -61.27%-203.2萬 | -4.47%-415.8萬 | -135.96%-560.4萬 | -24.65%120.1萬 | 69.56%-156.5萬 | -136.45%-126萬 | -74.18%-398萬 |
期末現金流 | 70.33%2.25億 | 70.33%2.25億 | 182.68%2.48億 | -11.11%1.99億 | -36.68%1.28億 | 49.29%1.32億 | 49.29%1.32億 | 4.17%8,772.6萬 | 12.87%2.24億 | 29.72%2.01億 |
自由現金流 | 169.33%2.54億 | 415.96%1.53億 | 644.70%8,458.3萬 | 162.93%5,027.3萬 | -199.90%-3,411.5萬 | 383.90%9,435.5萬 | -79.75%2,972.8萬 | 110.53%1,135.8萬 | -52.99%1,912萬 | 130.25%3,414.9萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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