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(Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -6.93%-20.97萬 | 207.75%72.43萬 | -8.86%55.21萬 | -1,428.76%-30.58萬 | 215.41%67.62萬 | 70.82%-19.61萬 | -143.05%-67.23萬 | 192.24%60.58萬 | -117.84%-2萬 | -1,888.69%-58.59萬 |
持續經營淨收入 | 130.70%6.82萬 | 108.45%72.86萬 | 106.08%18.84萬 | 111.67%28.47萬 | 155.88%47.78萬 | 89.99%-22.23萬 | -456.68%-861.79萬 | -75.97%-310.05萬 | -860.37%-244.04萬 | -1,601.17%-85.51萬 |
持續經營損益 | -305.18%-10.8萬 | -95.88%1.71萬 | -109.45%-8.61萬 | -47.89%1.91萬 | 1,861.05%2.2萬 | -87.43%5.26萬 | 193.09%41.53萬 | ---4.11萬 | --3.66萬 | --1,122 |
折舊和攤銷 | 45.81%24.97萬 | -5.02%79.24萬 | 160.59%23.17萬 | -24.81%20.87萬 | -33.86%18.07萬 | -12.00%17.13萬 | --83.43萬 | --8.89萬 | --27.76萬 | --27.31萬 |
遞延稅費 | -12.73%-2.43萬 | -68.30%-9.07萬 | -882.86%-2.41萬 | 3.03%-2.33萬 | -1,191.45%-2.18萬 | 38.47%-2.15萬 | ---5.39萬 | --3,080 | ---2.4萬 | --2,000 |
其他非現金項目 | -4,003.23%-8.38萬 | -222.27%-69.05萬 | ---8.2萬 | ---12.83萬 | ---46.86萬 | -100.36%-2,042 | --56.47萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -95.62%-40.96萬 | -117.74%-16.65萬 | -71.88%26.36萬 | -587.43%-68.04萬 | 386.45%46.18萬 | -1,024.84%-20.94萬 | 2,803.11%93.84萬 | 357.58%93.73萬 | 561.40%13.96萬 | -294.19%-16.12萬 |
-應收款項(增)減 | -108.08%-7,697 | -47.84%22.53萬 | 410.53%9.43萬 | -92.92%3.8萬 | 94.65%-2,252 | 216.43%9.52萬 | 117.23%43.2萬 | 107.09%1.85萬 | 22,390.25%53.74萬 | -174.08%-4.21萬 |
-存貨(增)減 | 51.12%-12.17萬 | -732.10%-218.76萬 | -514.04%-69.27萬 | 11.40%-41.18萬 | -1,225.31%-83.41萬 | -530.20%-24.9萬 | ---26.29萬 | --16.73萬 | ---46.48萬 | --7.41萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -142.00%-30.97萬 | 84.17%164.69萬 | 23.13%58.28萬 | -283.51%-32.31萬 | 1,591.02%151.51萬 | -136.94%-12.8萬 | 617.62%89.42萬 | 229.63%47.33萬 | 176.58%17.61萬 | -488.25%-10.16萬 |
-其他流動資產變化 | -59.21%2.95萬 | 219.12%14.89萬 | 0.34%27.92萬 | 115.05%1.64萬 | -136.88%-21.7萬 | 135.72%7.23萬 | ---12.5萬 | --27.82萬 | ---10.91萬 | ---9.16萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -6.93%-20.97萬 | 207.75%72.43萬 | -8.86%55.21萬 | -1,428.76%-30.58萬 | 215.41%67.62萬 | 70.82%-19.61萬 | -143.05%-67.23萬 | 190.03%60.58萬 | -194.78%-2萬 | -1,888.69%-58.59萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -233.72%-44.24萬 | 109.75%36.24萬 | 220.56%74.25萬 | 90.97%-3.83萬 | 28.81%-21.14萬 | 94.43%-13.26萬 | -1,054.10%-371.64萬 | -190.83%-61.59萬 | -5,882.36%-42.39萬 | -29.69萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 15.22%-11.24萬 | 58.22%-53.1萬 | 48.56%-26.06萬 | 90.97%-3.83萬 | 66.49%-9.95萬 | -205.77%-13.26萬 | -3,994.05%-127.09萬 | -1,652.45%-50.67萬 | ---42.39萬 | ---29.69萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | 138.15%89.13萬 | --100.32萬 | --0 | ---11.19萬 | ---- | -754.65%-233.64萬 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 101.87%2,038 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---10.92萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -233.72%-44.24萬 | 109.75%36.24萬 | 220.56%74.25萬 | 90.97%-3.83萬 | 28.81%-21.14萬 | 94.43%-13.26萬 | -1,054.10%-371.64萬 | -190.83%-61.59萬 | -5,882.36%-42.39萬 | ---29.69萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 18,427.26%1,177.31萬 | -108.92%-32.41萬 | -61.44%-10.48萬 | -58.56%-9.52萬 | -19.00%-5.99萬 | -101.69%-6.42萬 | 26,406.03%363.42萬 | 66.95%-6.49萬 | -132.85%-6萬 | -5.04萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -294.41%-25.34萬 | -52.29%-32.28萬 | -58.05%-10.26萬 | -58.76%-9.53萬 | -18.46%-6.07萬 | -79.41%-6.42萬 | ---21.2萬 | ---6.49萬 | ---6萬 | ---5.12萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1,202.64萬 | -100.04%-1,312 | ---2,200 | --118 | -12.80%770 | ---- | --349.41萬 | --0 | --0 | --883 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,648.45%35.21萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 18,427.26%1,177.31萬 | -108.92%-32.41萬 | -61.44%-10.48萬 | -58.56%-9.52萬 | -19.00%-5.99萬 | -101.69%-6.42萬 | 26,406.03%363.42萬 | 66.95%-6.49萬 | -132.85%-6萬 | ---5.04萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 47.35%241.28萬 | -29.69%163.75萬 | -28.51%120.57萬 | -25.02%163.05萬 | -62.60%115.33萬 | -29.69%163.75萬 | 5,104.33%232.89萬 | 427.73%168.66萬 | 6,714.99%217.45萬 | 667,383.43%308.39萬 |
當期現金流變化 | 2,930.54%1,112.1萬 | 201.06%76.25萬 | 1,684.78%118.98萬 | 12.83%-43.93萬 | 143.39%40.49萬 | -151.85%-39.29萬 | -861.36%-75.45萬 | 57.12%-7.51萬 | -275.18%-50.39萬 | -2,948.81%-93.32萬 |
利率變動影響 | -44.86%-13.23萬 | -79.80%1.28萬 | -33.54%1.73萬 | -9.43%1.45萬 | 203.59%7.23萬 | -3,299.03%-9.13萬 | --6.31萬 | --2.6萬 | --1.6萬 | --2.38萬 |
期末現金流 | 1,062.04%1,340.15萬 | 47.35%241.28萬 | 47.35%241.28萬 | -28.51%120.57萬 | -25.02%163.05萬 | -62.60%115.33萬 | 1,038.31%163.75萬 | 1,038.31%163.75萬 | 427.73%168.66萬 | 6,445.78%217.45萬 |
自由現金流 | -98.41%-65.21萬 | 109.95%19.34萬 | 194.08%29.14萬 | 22.49%-34.41萬 | 165.33%57.67萬 | 54.06%-32.87萬 | -127.81%-194.31萬 | 107.93%9.91萬 | -2,203.32%-44.39萬 | -2,795.09%-88.29萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |