(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 14.35%5.5億 | 10.99%5.05億 | 4.13%5.04億 | -0.96%5.15億 | -0.96%5.15億 | 32.87%4.81億 | 41.30%4.55億 | 20.40%4.84億 | 15.04%5.2億 | 15.04%5.2億 |
-現金和現金等價物 | 14.35%5.5億 | 10.99%5.05億 | 4.13%5.04億 | -0.96%5.15億 | -0.96%5.15億 | 32.87%4.81億 | 41.30%4.55億 | 20.40%4.84億 | 15.04%5.2億 | 15.04%5.2億 |
應收款項 | 2.64%7.79億 | 3.09%7.68億 | -4.64%7.2億 | -5.15%7.36億 | -5.15%7.36億 | -8.77%7.59億 | 7.50%7.45億 | 18.52%7.55億 | 21.25%7.76億 | 21.25%7.76億 |
-應收賬款 | 5.89%7.19億 | 2.51%6.95億 | -6.19%6.52億 | -0.89%6.66億 | -0.89%6.66億 | -7.37%6.79億 | 14.33%6.78億 | 28.94%6.95億 | 22.40%6.72億 | 22.40%6.72億 |
-應收貸款 | --200萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收票據 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --100萬 | 0.00%100萬 | ---- | ---- |
-應收稅費 | -20.37%4,300萬 | 4.17%5,000萬 | 39.02%5,700萬 | -7.27%5,100萬 | -7.27%5,100萬 | 12.50%5,400萬 | -2.04%4,800萬 | -14.58%4,100萬 | 37.50%5,500萬 | 37.50%5,500萬 |
-應收關聯方款項 | -42.31%1,500萬 | --1,800萬 | --1,100萬 | -61.22%1,900萬 | -61.22%1,900萬 | --2,600萬 | ---- | ---- | 2.08%4,900萬 | 2.08%4,900萬 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.71%1,800萬 | -63.27%1,800萬 | ---- | ---- |
存貨 | 0.94%3.21億 | -5.47%3.11億 | -4.47%3.42億 | -14.37%2.98億 | -14.37%2.98億 | -6.74%3.18億 | 7.52%3.29億 | 8.16%3.58億 | 32.82%3.48億 | 32.82%3.48億 |
預付費用 | -5.26%1,800萬 | -28.00%1,800萬 | -12.00%2,200萬 | 33.33%2,400萬 | 33.33%2,400萬 | 0.00%1,900萬 | -10.71%2,500萬 | -13.79%2,500萬 | -14.29%1,800萬 | -14.29%1,800萬 |
受限制現金 | -25.00%300萬 | -25.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 33.33%400萬 | 33.33%400萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 |
遞延資產 | -14.71%2,900萬 | -8.57%3,200萬 | 2.86%3,600萬 | 2.86%3,600萬 | 2.86%3,600萬 | 3.03%3,400萬 | 6.06%3,500萬 | 0.00%3,500萬 | 2.94%3,500萬 | 2.94%3,500萬 |
其他流動資產 | -71.43%200萬 | 0.00%400萬 | -25.00%300萬 | -60.00%400萬 | -60.00%400萬 | 75.00%700萬 | -55.56%400萬 | -50.00%400萬 | -16.67%1,000萬 | -16.67%1,000萬 |
流動資產合計 | 4.93%17.02億 | 2.76%16.41億 | -2.04%16.3億 | -5.50%16.16億 | -5.50%16.16億 | 1.76%16.22億 | 14.15%15.97億 | 14.68%16.64億 | 20.08%17.1億 | 20.08%17.1億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | 9.96%5.41億 | 7.77%5.27億 | 8.74%5.35億 | 7.99%5.27億 | 7.99%5.27億 | 7.89%4.92億 | 3.60%4.89億 | -2.96%4.92億 | -7.40%4.88億 | -7.40%4.88億 |
-固定資產 | 9.96%5.41億 | 7.77%5.27億 | 8.74%5.35億 | 9.07%11.54億 | 9.07%11.54億 | 7.89%4.92億 | 3.60%4.89億 | -2.96%4.92億 | -1.03%10.58億 | -1.03%10.58億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | -10.00%-6.27億 | -10.00%-6.27億 | ---- | ---- | ---- | -5.17%-5.7億 | -5.17%-5.7億 |
商譽及其他無形資產 | 89.16%1.57億 | -4.55%8,400萬 | -8.42%8,700萬 | -9.09%9,000萬 | -9.09%9,000萬 | -17.82%8,300萬 | -19.27%8,800萬 | -18.10%9,500萬 | -16.10%9,900萬 | -16.10%9,900萬 |
-商譽 | 88.37%8,100萬 | -2.27%4,300萬 | -4.35%4,400萬 | -2.22%4,400萬 | -2.22%4,400萬 | -4.44%4,300萬 | -6.38%4,400萬 | -8.00%4,600萬 | -10.00%4,500萬 | -10.00%4,500萬 |
-其他無形資產 | 90.00%7,600萬 | -6.82%4,100萬 | -12.24%4,300萬 | -14.81%4,600萬 | -14.81%4,600萬 | -28.57%4,000萬 | -29.03%4,400萬 | -25.76%4,900萬 | -20.59%5,400萬 | -20.59%5,400萬 |
投資和預付款 | -25.00%2,700萬 | -32.43%2,500萬 | -31.82%3,000萬 | -28.57%3,500萬 | -28.57%3,500萬 | -29.41%3,600萬 | -35.09%3,700萬 | -24.14%4,400萬 | -9.26%4,900萬 | -9.26%4,900萬 |
長期應收款 | -36.36%700萬 | -18.18%900萬 | -9.09%1,000萬 | -9.09%1,000萬 | -9.09%1,000萬 | 37.50%1,100萬 | 22.22%1,100萬 | 10.00%1,100萬 | 22.22%1,100萬 | 22.22%1,100萬 |
關聯方資產 | -42.31%1,500萬 | --1,800萬 | --1,100萬 | -61.22%1,900萬 | -61.22%1,900萬 | --2,600萬 | ---- | ---- | 2.08%4,900萬 | 2.08%4,900萬 |
金融資產 | -62.50%300萬 | 200.00%900萬 | ---- | ---- | ---- | -42.86%800萬 | --300萬 | ---- | ---- | ---- |
非流動遞延資產 | 585.71%4.32億 | 517.91%4.14億 | 508.70%4.2億 | 493.06%4.27億 | 493.06%4.27億 | -16.00%6,300萬 | -14.10%6,700萬 | -11.54%6,900萬 | -11.11%7,200萬 | -11.11%7,200萬 |
確認的養老福利金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%400萬 | -16.67%500萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非流動資產 | -36.84%2,400萬 | -8.33%2,200萬 | -10.00%2,700萬 | 4.76%2,200萬 | 4.76%2,200萬 | 72.73%3,800萬 | 50.00%2,400萬 | 76.47%3,000萬 | 50.00%2,100萬 | 50.00%2,100萬 |
非流動資產合計 | 62.04%11.91億 | 50.55%10.9億 | 49.66%11.09億 | 50.14%11.11億 | 50.14%11.11億 | 0.41%7.35億 | -3.08%7.24億 | -6.44%7.41億 | -8.64%7.4億 | -8.64%7.4億 |
總資產 | 22.74%28.93億 | 17.66%27.31億 | 13.89%27.39億 | 11.31%27.27億 | 11.31%27.27億 | 1.33%23.57億 | 8.15%23.21億 | 7.22%24.05億 | 9.67%24.5億 | 9.67%24.5億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | -6.05%6.21億 | -4.13%6.03億 | -5.89%6.39億 | -16.87%6.26億 | -16.87%6.26億 | -9.95%6.61億 | 12.12%6.29億 | 13.74%6.79億 | 30.73%7.53億 | 30.73%7.53億 |
-應付賬款 | -8.07%5.47億 | -6.21%5.29億 | -6.45%5.66億 | -16.13%5.51億 | -16.13%5.51億 | -7.75%5.95億 | 15.10%5.64億 | 12.24%6.05億 | 25.86%6.57億 | 25.86%6.57億 |
-應付稅費 | 27.91%5,500萬 | 43.59%5,600萬 | 9.80%5,600萬 | -12.28%5,000萬 | -12.28%5,000萬 | -8.51%4,300萬 | 25.81%3,900萬 | 88.89%5,100萬 | 67.65%5,700萬 | 67.65%5,700萬 |
-應付股利 | 200.00%600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 | --1,400萬 | --800萬 | ---- | ---- |
-應付關聯方款項 | -38.10%1,300萬 | 50.00%1,800萬 | 13.33%1,700萬 | -35.90%2,500萬 | -35.90%2,500萬 | -50.00%2,100萬 | -70.00%1,200萬 | --1,500萬 | 95.00%3,900萬 | 95.00%3,900萬 |
應計費用 | 32.56%5,700萬 | 6.82%4,700萬 | 50.00%4,800萬 | ---- | ---- | 53.57%4,300萬 | 57.14%4,400萬 | 3.23%3,200萬 | ---- | ---- |
現行撥備 | 47.37%2,800萬 | -4.76%2,000萬 | 16.67%2,100萬 | 5.00%2,100萬 | 5.00%2,100萬 | -9.52%1,900萬 | -8.70%2,100萬 | -30.77%1,800萬 | -28.57%2,000萬 | -28.57%2,000萬 |
短期借款與租賃負債 | -2.08%4,700萬 | -3.92%4,900萬 | -3.92%4,900萬 | 14.29%4,800萬 | 14.29%4,800萬 | 33.33%4,800萬 | 88.89%5,100萬 | 82.14%5,100萬 | 31.25%4,200萬 | 31.25%4,200萬 |
-短期借款 | 0.00%1,800萬 | -14.29%1,800萬 | -14.29%1,800萬 | 38.46%1,800萬 | 38.46%1,800萬 | 100.00%1,800萬 | --2,100萬 | --2,100萬 | 225.00%1,300萬 | 225.00%1,300萬 |
-短期租賃負債 | -3.33%2,900萬 | 3.33%3,100萬 | 3.33%3,100萬 | 3.45%3,000萬 | 3.45%3,000萬 | 11.11%3,000萬 | 11.11%3,000萬 | 7.14%3,000萬 | 3.57%2,900萬 | 3.57%2,900萬 |
遞延負債 | -5.56%5,100萬 | -12.50%4,900萬 | 0.00%6,400萬 | 3.64%5,700萬 | 3.64%5,700萬 | 12.50%5,400萬 | 9.80%5,600萬 | 8.47%6,400萬 | -20.29%5,500萬 | -20.29%5,500萬 |
其他流動負債 | -5.41%3,500萬 | 5.56%3,800萬 | -23.26%3,300萬 | 6.67%8,000萬 | 6.67%8,000萬 | 8.82%3,700萬 | -18.18%3,600萬 | 7.50%4,300萬 | 102.70%7,500萬 | 102.70%7,500萬 |
流動負債總額 | -1.16%9.37億 | -2.63%8.87億 | -2.70%9.38億 | -10.05%9.31億 | -10.05%9.31億 | -3.27%9.48億 | 13.73%9.11億 | 13.55%9.64億 | 21.48%10.35億 | 21.48%10.35億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期撥備 | 633.33%2,200萬 | 0.00%300萬 | -25.00%300萬 | -40.00%300萬 | -40.00%300萬 | -25.00%300萬 | 0.00%300萬 | 100.00%400萬 | 150.00%500萬 | 150.00%500萬 |
長期借款與租賃負債 | -6.10%3.85億 | -6.67%3.92億 | -6.28%4.03億 | -8.74%3.97億 | -8.74%3.97億 | -6.18%4.1億 | -7.08%4.2億 | -6.52%4.3億 | -6.65%4.35億 | -6.65%4.35億 |
-長期借款 | -5.26%3.06億 | -5.50%3.09億 | -5.14%3.14億 | -5.36%3.18億 | -5.36%3.18億 | -5.00%3.23億 | -6.30%3.27億 | -5.16%3.31億 | -3.72%3.36億 | -3.72%3.36億 |
-長期租賃負債 | -9.20%7,900萬 | -10.75%8,300萬 | -10.10%8,900萬 | -20.20%7,900萬 | -20.20%7,900萬 | -10.31%8,700萬 | -9.71%9,300萬 | -10.81%9,900萬 | -15.38%9,900萬 | -15.38%9,900萬 |
遞延負債 | 46.81%6,900萬 | 7.69%5,600萬 | 17.02%5,500萬 | 14.58%5,500萬 | 14.58%5,500萬 | -6.00%4,700萬 | 1.96%5,200萬 | -14.55%4,700萬 | -4.00%4,800萬 | -4.00%4,800萬 |
長期應計費用 | 13.04%2,600萬 | -12.00%2,200萬 | 0.00%2,200萬 | 15.00%2,300萬 | 15.00%2,300萬 | 21.05%2,300萬 | 31.58%2,500萬 | 10.00%2,200萬 | 0.00%2,000萬 | 0.00%2,000萬 |
員工福利 | 37.50%1.43億 | 36.70%1.49億 | 39.29%1.56億 | 39.13%1.6億 | 39.13%1.6億 | -39.18%1.04億 | -39.44%1.09億 | -41.05%1.12億 | -41.92%1.15億 | -41.92%1.15億 |
衍生品負債 | --1,200萬 | 0.00%300萬 | --400萬 | 350.00%900萬 | 350.00%900萬 | --0 | --300萬 | ---- | -84.62%200萬 | -84.62%200萬 |
其他非流動負債 | 23.81%2,600萬 | 5.00%2,100萬 | 26.32%2,400萬 | 62.50%2,600萬 | 62.50%2,600萬 | 31.25%2,100萬 | 42.86%2,000萬 | 11.76%1,900萬 | -5.88%1,600萬 | -5.88%1,600萬 |
非流動負債總額 | 12.34%6.83億 | 2.22%6.46億 | 5.21%6.67億 | 4.99%6.73億 | 4.99%6.73億 | -12.77%6.08億 | -12.10%6.32億 | -15.69%6.34億 | -16.32%6.41億 | -16.32%6.41億 |
總負債 | 4.11%16.2億 | -0.65%15.33億 | 0.44%16.05億 | -4.30%16.04億 | -4.30%16.04億 | -7.22%15.56億 | 1.51%15.43億 | -0.19%15.98億 | 3.58%16.76億 | 3.58%16.76億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 |
-普通股股本 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 |
-優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
留存收益 | 27.15%24.26億 | 29.59%23.87億 | 27.11%23.16億 | 27.18%22.74億 | 27.18%22.74億 | 8.78%19.08億 | 7.72%18.42億 | 8.07%18.22億 | 7.45%17.88億 | 7.45%17.88億 |
資本公積 | 1.48%13.69億 | 1.42%13.6億 | 1.20%13.5億 | 0.30%13.56億 | 0.30%13.56億 | -0.15%13.49億 | -0.30%13.41億 | -0.37%13.34億 | 0.22%13.52億 | 0.22%13.52億 |
減:庫存股 | 1.69%23.48億 | 3.66%23.49億 | 4.91%23.5億 | 3.82%23.39億 | 3.82%23.39億 | 2.30%23.09億 | 0.31%22.66億 | -0.88%22.4億 | -0.71%22.53億 | -0.71%22.53億 |
不影響留存收益的損益 | -16.89%-2.63億 | -34.27%-2.86億 | -36.04%-2.68億 | -19.25%-2.54億 | -19.25%-2.54億 | 23.47%-2.25億 | 19.62%-2.13億 | 12.44%-1.97億 | 6.99%-2.13億 | 6.99%-2.13億 |
股東權益總額 | 63.67%11.85億 | 57.87%11.13億 | 45.69%10.49億 | 53.78%10.38億 | 53.78%10.38億 | 30.45%7.24億 | 32.52%7.05億 | 33.09%7.2億 | 30.81%6.75億 | 30.81%6.75億 |
非控制性權益 | 14.29%8,800萬 | 16.44%8,500萬 | -2.30%8,500萬 | -14.14%8,500萬 | -14.14%8,500萬 | -18.09%7,700萬 | -22.34%7,300萬 | -13.86%8,700萬 | -1.00%9,900萬 | -1.00%9,900萬 |
總權益 | 58.93%12.73億 | 53.98%11.98億 | 40.52%11.34億 | 45.09%11.23億 | 45.09%11.23億 | 23.42%8.01億 | 24.28%7.78億 | 25.70%8.07億 | 25.65%7.74億 | 25.65%7.74億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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