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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -22.83%9,800萬 | -6.56%5,700萬 | 463.16%6,900萬 | 59.88%2.67億 | -40.61%9,800萬 | 71.62%1.27億 | 219.61%6,100萬 | 9.52%-1,900萬 | 187.93%1.67億 | 135.71%1.65億 |
持續經營淨收入 | -43.66%4,000萬 | 226.09%7,500萬 | 15.79%4,400萬 | 288.46%5.05億 | 965.71%3.73億 | 44.90%7,100萬 | 0.00%2,300萬 | 65.22%3,800萬 | 160.00%1.3億 | 0.00%3,500萬 |
持續經營損益 | 200.00%300萬 | --0 | -20.00%400萬 | 275.00%1,500萬 | --700萬 | --100萬 | 300.00%200萬 | 266.67%500萬 | -66.67%400萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 4.17%2,500萬 | -7.69%2,400萬 | -24.14%2,200萬 | -3.70%1.04億 | -13.79%2,500萬 | -11.11%2,400萬 | 4.00%2,600萬 | 7.41%2,900萬 | 0.00%1.08億 | 11.54%2,900萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---3.13億 | ---3.13億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他非現金項目 | 200.00%300萬 | 300.00%400萬 | 250.00%300萬 | -500.00%-600萬 | -400.00%-300萬 | --100萬 | ---200萬 | -300.00%-200萬 | -107.14%-100萬 | -90.00%100萬 |
營運資金變化 | 14.29%2,400萬 | -2,000.00%-5,700萬 | 85.57%-1,400萬 | 31.43%-7,200萬 | -98.86%100萬 | 310.00%2,100萬 | 102.86%300萬 | -24.36%-9,700萬 | 31.37%-1.05億 | 776.92%8,800萬 |
-應收款項(增)減 | 50.00%-600萬 | -966.67%-5,200萬 | 123.08%300萬 | 108.33%1,300萬 | -63.64%3,200萬 | 92.94%-1,200萬 | 107.50%600萬 | -316.67%-1,300萬 | -100.00%-1.56億 | 168.75%8,800萬 |
-存貨(增)減 | --0 | 27.27%2,800萬 | -920.00%-5,100萬 | 149.52%5,200萬 | 314.29%2,900萬 | 112.00%600萬 | 144.44%2,200萬 | 92.96%-500萬 | -14.13%-1.05億 | 170.00%700萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -114.29%-500萬 | 3.33%-2,900萬 | 162.71%3,700萬 | -189.04%-1.3億 | -181.48%-7,600萬 | -80.00%3,500萬 | -11.11%-3,000萬 | -336.00%-5,900萬 | 421.43%1.46億 | -128.13%-2,700萬 |
-其他營運資本變化 | 537.50%3,500萬 | -180.00%-400萬 | 85.00%-300萬 | -170.00%-700萬 | -20.00%1,600萬 | -122.86%-800萬 | 171.43%500萬 | 47.37%-2,000萬 | 190.91%1,000萬 | -31.03%2,000萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -22.83%9,800萬 | -6.56%5,700萬 | 463.16%6,900萬 | 59.88%2.67億 | -40.61%9,800萬 | 71.62%1.27億 | 219.61%6,100萬 | 9.52%-1,900萬 | 187.93%1.67億 | 135.71%1.65億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -145.16%-7,600萬 | -20.69%-3,500萬 | -85.00%-3,700萬 | -80.88%-1.23億 | -79.17%-4,300萬 | -138.46%-3,100萬 | -190.00%-2,900萬 | 4.76%-2,000萬 | -7.94%-6,800萬 | -84.62%-2,400萬 |
資本性支出 | 9.68%-2,800萬 | -3.33%-3,100萬 | -76.19%-3,700萬 | -54.32%-1.25億 | -59.26%-4,300萬 | -72.22%-3,100萬 | -100.00%-3,000萬 | 0.00%-2,100萬 | -15.71%-8,100萬 | -68.75%-2,700萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 66.67%-100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 40.00%-300萬 | 0.00%-200萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,200萬 | -25.00%300萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 0.00%100萬 | ---- | ---- | -25.00%300萬 | --0 | 0.00%100萬 | --100萬 | 0.00%100萬 | -50.00%400萬 | 100.00%200萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -145.16%-7,600萬 | -20.69%-3,500萬 | -85.00%-3,700萬 | -80.88%-1.23億 | -79.17%-4,300萬 | -138.46%-3,100萬 | -190.00%-2,900萬 | 4.76%-2,000萬 | -7.94%-6,800萬 | -84.62%-2,400萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 93.55%-400萬 | 90.38%-500萬 | -520.00%-3,100萬 | -1,633.33%-1.56億 | -1,750.00%-3,700萬 | -1,966.67%-6,200萬 | -5,200萬 | -25.00%-500萬 | 68.97%-900萬 | 33.33%-200萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 42.86%-400萬 | -25.00%-500萬 | -233.33%-400萬 | -225.00%-1,300萬 | ---500萬 | ---700萬 | ---400萬 | 175.00%300萬 | -200.00%-400萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---2,000萬 | ---1.06億 | ---3,000萬 | ---4,600萬 | ---3,000萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | --800萬 | --0 | --400萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | 12.50%-700萬 | -800.00%-4,500萬 | 0.00%-200萬 | ---1,300萬 | ---2,200萬 | ---800萬 | 84.85%-500萬 | -100.00%-200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 93.55%-400萬 | 90.38%-500萬 | -520.00%-3,100萬 | -1,633.33%-1.56億 | -1,750.00%-3,700萬 | -1,966.67%-6,200萬 | ---5,200萬 | -25.00%-500萬 | 68.97%-900萬 | 33.33%-200萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 10.68%5.08億 | 4.11%5.07億 | -0.96%5.18億 | 14.95%5.23億 | 32.88%4.85億 | 41.23%4.59億 | 20.25%4.87億 | 14.95%5.23億 | -9.00%4.55億 | -8.98%3.65億 |
當期現金流變化 | -47.06%1,800萬 | 185.00%1,700萬 | 102.27%100萬 | -113.33%-1,200萬 | -87.05%1,800萬 | -41.38%3,400萬 | 67.21%-2,000萬 | 4.35%-4,400萬 | 364.71%9,000萬 | 157.41%1.39億 |
利率變動影響 | 437.50%2,700萬 | -100.00%-1,600萬 | -250.00%-1,200萬 | 131.82%700萬 | -21.05%1,500萬 | 55.56%-800萬 | 57.89%-800萬 | 300.00%800萬 | -100.00%-2,200萬 | --1,900萬 |
期末現金流 | 14.02%5.53億 | 10.68%5.08億 | 4.11%5.07億 | -0.96%5.18億 | -0.96%5.18億 | 32.88%4.85億 | 41.23%4.59億 | 20.25%4.87億 | 14.95%5.23億 | 14.95%5.23億 |
自由現金流 | -27.08%7,000萬 | -16.13%2,600萬 | 180.00%3,200萬 | 65.12%1.42億 | -60.14%5,500萬 | 71.43%9,600萬 | 146.97%3,100萬 | 4.76%-4,000萬 | 816.67%8,600萬 | 155.56%1.38億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |