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VCV 範·卡本加州市政債券價值收益基金

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收盤價 11/22 16:00 (美東)
4.95億總市值9.85市盈率TTM

範·卡本加州市政債券價值收益基金關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/02/29
(FY)2023/02/28
(FY)2022/02/28
(FY)2021/02/28
(FY)2020/02/29
(FY)2019/02/28
(FY)2018/02/28
營業總收入
161.40%4,437.27萬
-426,516.50%-7,226.48萬
-99.63%1.69萬
-94.17%459.51萬
284.48%7,880.41萬
11.47%2,049.62萬
1,838.73萬
淨利息收入
-14.71%2,382.05萬
-13.79%2,793.01萬
-2.50%3,239.95萬
4.13%3,323.07萬
-5.76%3,191.34萬
-9.17%3,386.56萬
--3,728.37萬
-利息收入總計
1.55%3,882.39萬
6.44%3,823.05萬
-5.35%3,591.66萬
-6.20%3,794.52萬
-1.67%4,045.45萬
-8.09%4,114.23萬
--4,476.25萬
-利息費用總計
45.66%1,500.34萬
192.87%1,030.04萬
-25.40%351.7萬
-44.80%471.45萬
17.37%854.11萬
-2.70%727.68萬
--747.88萬
非利息收入總計
120.51%2,055.23萬
-209.41%-1億
-13.09%-3,238.26萬
-161.07%-2,863.55萬
450.73%4,689.07萬
29.25%-1,336.93萬
---1,889.64萬
-傭金收入
4.24%-475.77萬
10.53%-496.84萬
-0.49%-555.29萬
-1.06%-552.57萬
0.70%-546.75萬
4.30%-550.61萬
---575.35萬
信貸損失準備金
非利息費用
銷售和管理費用
3.06%32.29萬
70.65%31.33萬
-47.44%18.36萬
-4.48%34.93萬
-9.68%36.57萬
-6.67%40.49萬
--43.38萬
-管理費用
3.06%32.29萬
70.65%31.33萬
-47.44%18.36萬
-4.48%34.93萬
-9.68%36.57萬
-6.67%40.49萬
--43.38萬
來自聯營公司及其他參與權益的收入（虧損）
特殊收入（費用）
其他非經營收入(費用)
除稅前利潤
160.64%4,403.27萬
-35,344.94%-7,260.86萬
-104.85%-20.48萬
-94.61%422.41萬
292.47%7,836.76萬
12.39%1,996.79萬
1,776.73萬
所得稅
除稅後的權益收益
除稅後利潤
160.64%4,403.27萬
-35,344.94%-7,260.86萬
-104.85%-20.48萬
-94.61%422.41萬
292.47%7,836.76萬
12.39%1,996.79萬
1,776.73萬
持續經營利潤
160.64%4,403.27萬
-35,344.94%-7,260.86萬
-104.85%-20.48萬
-94.61%422.41萬
292.47%7,836.76萬
12.39%1,996.79萬
--1,776.73萬
歸屬於少數股東的淨利潤
歸屬於母公司的淨利潤
160.64%4,403.27萬
-35,344.94%-7,260.86萬
-104.85%-20.48萬
-94.61%422.41萬
292.47%7,836.76萬
12.39%1,996.79萬
1,776.73萬
優先股派息
其他優先股派息
歸屬於普通股股東的淨利潤
160.64%4,403.27萬
-35,344.94%-7,260.86萬
-104.85%-20.48萬
-94.61%422.41萬
292.47%7,836.76萬
12.39%1,996.79萬
1,776.73萬
基本每股收益
160.53%0.92
-1.52
0
-94.51%0.09
290.48%1.64
16.67%0.42
0.36
稀釋每股收益
160.53%0.92
-1.52
0
-94.51%0.09
290.48%1.64
16.67%0.42
0.36
每股派息
-17.14%0.4037
-13.86%0.4872
2.46%0.5656
0.99%0.552
-10.26%0.5466
-4.75%0.6091
0.6395
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
審計意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
(FY)2024/02/29(FY)2023/02/28(FY)2022/02/28(FY)2021/02/28(FY)2020/02/29(FY)2019/02/28(FY)2018/02/28
營業總收入 161.40%4,437.27萬-426,516.50%-7,226.48萬-99.63%1.69萬-94.17%459.51萬284.48%7,880.41萬11.47%2,049.62萬1,838.73萬
淨利息收入 -14.71%2,382.05萬-13.79%2,793.01萬-2.50%3,239.95萬4.13%3,323.07萬-5.76%3,191.34萬-9.17%3,386.56萬--3,728.37萬
-利息收入總計 1.55%3,882.39萬6.44%3,823.05萬-5.35%3,591.66萬-6.20%3,794.52萬-1.67%4,045.45萬-8.09%4,114.23萬--4,476.25萬
-利息費用總計 45.66%1,500.34萬192.87%1,030.04萬-25.40%351.7萬-44.80%471.45萬17.37%854.11萬-2.70%727.68萬--747.88萬
非利息收入總計 120.51%2,055.23萬-209.41%-1億-13.09%-3,238.26萬-161.07%-2,863.55萬450.73%4,689.07萬29.25%-1,336.93萬---1,889.64萬
-傭金收入 4.24%-475.77萬10.53%-496.84萬-0.49%-555.29萬-1.06%-552.57萬0.70%-546.75萬4.30%-550.61萬---575.35萬
信貸損失準備金
非利息費用
銷售和管理費用 3.06%32.29萬70.65%31.33萬-47.44%18.36萬-4.48%34.93萬-9.68%36.57萬-6.67%40.49萬--43.38萬
-管理費用 3.06%32.29萬70.65%31.33萬-47.44%18.36萬-4.48%34.93萬-9.68%36.57萬-6.67%40.49萬--43.38萬
來自聯營公司及其他參與權益的收入（虧損）
特殊收入（費用）
其他非經營收入(費用)
除稅前利潤 160.64%4,403.27萬-35,344.94%-7,260.86萬-104.85%-20.48萬-94.61%422.41萬292.47%7,836.76萬12.39%1,996.79萬1,776.73萬
所得稅
除稅後的權益收益
除稅後利潤 160.64%4,403.27萬-35,344.94%-7,260.86萬-104.85%-20.48萬-94.61%422.41萬292.47%7,836.76萬12.39%1,996.79萬1,776.73萬
持續經營利潤 160.64%4,403.27萬-35,344.94%-7,260.86萬-104.85%-20.48萬-94.61%422.41萬292.47%7,836.76萬12.39%1,996.79萬--1,776.73萬
歸屬於少數股東的淨利潤
歸屬於母公司的淨利潤 160.64%4,403.27萬-35,344.94%-7,260.86萬-104.85%-20.48萬-94.61%422.41萬292.47%7,836.76萬12.39%1,996.79萬1,776.73萬
優先股派息
其他優先股派息
歸屬於普通股股東的淨利潤 160.64%4,403.27萬-35,344.94%-7,260.86萬-104.85%-20.48萬-94.61%422.41萬292.47%7,836.76萬12.39%1,996.79萬1,776.73萬
基本每股收益 160.53%0.92-1.520-94.51%0.09290.48%1.6416.67%0.420.36
稀釋每股收益 160.53%0.92-1.520-94.51%0.09290.48%1.6416.67%0.420.36
每股派息 -17.14%0.4037-13.86%0.48722.46%0.56560.99%0.552-10.26%0.5466-4.75%0.60910.6395
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元
審計意見 無保留意見無保留意見無保留意見無保留意見無保留意見無保留意見無保留意見

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