(FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 89.38%-24.74萬 | 100.55%1,986 | 96.48%-1.7萬 | 87.68%-7.62萬 | 81.96%-15.62萬 | -68.47%-233.02萬 | 36.76%-36.29萬 | -853.20%-48.31萬 | -28.44%-61.83萬 | -212.47%-86.59萬 |
持續經營淨收入 | 72.65%-66.62萬 | 66.66%-14.31萬 | 47.01%-17.65萬 | 77.87%-15.53萬 | 80.31%-19.13萬 | -54.02%-243.58萬 | -26.47%-42.93萬 | -82.05%-33.3萬 | -164.59%-70.16萬 | -22.41%-97.19萬 |
折舊和攤銷 | 1,019.85%3.6萬 | 195.67%9,012 | 15,992.86%9,012 | 15,710.53%9,012 | 15,437.93%9,012 | 884.40%3,219 | 3,572.29%3,048 | -30.00%56 | -30.49%57 | -29.27%58 |
其他非現金項目 | -96.49%5,613 | 136.78%1,352 | --1,318 | --1,367 | --1,576 | -32.61%15.97萬 | -96.47%571 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 757.10%37.71萬 | 114.69%13.47萬 | 148.22%14.91萬 | -17.44%6.87萬 | -76.84%2.45萬 | 64.70%-5.74萬 | 126.02%6.28萬 | -513.61%-30.93萬 | 125.53%8.32萬 | -67.89%10.59萬 |
-應收款項(增)減 | -102.73%-2,402 | 106.23%477 | -100.36%-373 | 84.77%-5,923 | -88.37%3,417 | 233.45%8.79萬 | 34.87%-7,655 | 1,670.22%10.5萬 | -456.43%-3.89萬 | 172.72%2.94萬 |
-預付費用(增)減 | 317.70%2萬 | 161.09%3,486 | -42.07%5,171 | -89.77%5,171 | 109.75%6,133 | 46.65%-9,169 | 53.77%-5,706 | 59.10%8,927 | 82.92%5.05萬 | -65.24%-6.29萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 364.19%35.96萬 | 71.80%13.08萬 | 134.10%14.43萬 | -2.96%6.95萬 | -89.26%1.5萬 | -71.09%-13.61萬 | 135.07%7.61萬 | -657.94%-42.32萬 | 120.65%7.16萬 | -65.85%13.94萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 89.38%-24.74萬 | 100.55%1,986 | 96.48%-1.7萬 | 87.68%-7.62萬 | 81.96%-15.62萬 | -68.47%-233.02萬 | 36.76%-36.29萬 | -853.20%-48.31萬 | -28.44%-61.83萬 | -212.47%-86.59萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -101.81%-1.99萬 | -100.09%-170 | 0 | -106.22%-9,854 | -9,854 | -58.47%109.9萬 | -90.73%18.89萬 | 2,941.51%75.18萬 | -53.98%15.84萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | -499.94%-1.97萬 | --0 | --0 | ---9,854 | ---9,854 | 99.89%-3,285 | 99.85%-3,285 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -83.84%93.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 99.62%-170 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.25%-4.42萬 | 88.79%-1.93萬 | -1,908.51%-18.32萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -101.81%-1.99萬 | -100.09%-170 | --0 | -106.22%-9,854 | ---9,854 | -58.47%109.9萬 | -90.73%18.89萬 | 2,941.51%75.18萬 | -53.98%15.84萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -81.17%28.56萬 | -96.41%1.65萬 | -82.45%3.35萬 | -81.63%11.96萬 | -81.17%28.56萬 | 498.62%151.68萬 | 767.97%45.96萬 | 46.78%19.09萬 | 143.40%65.09萬 | 498.62%151.68萬 |
當期現金流變化 | 78.29%-26.73萬 | 101.04%1,816 | -106.33%-1.7萬 | 81.29%-8.61萬 | 80.82%-16.6萬 | -197.45%-123.12萬 | -111.89%-17.4萬 | 448.34%26.87萬 | -234.94%-46萬 | -6,270.42%-86.59萬 |
期末現金流 | -93.59%1.83萬 | -93.59%1.83萬 | -96.41%1.65萬 | -82.45%3.35萬 | -81.63%11.96萬 | -81.17%28.56萬 | -81.17%28.56萬 | 767.97%45.96萬 | 46.78%19.09萬 | 143.40%65.09萬 |
自由現金流 | 89.38%-24.74萬 | 100.55%1,986 | 96.48%-1.7萬 | 87.68%-7.62萬 | 81.96%-15.62萬 | -68.47%-233.02萬 | 36.76%-36.29萬 | -853.20%-48.31萬 | -28.44%-61.83萬 | -212.47%-86.59萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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