(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 5,921 | -2,573 | ||||||||
現金付款 | 2.17%-1.79萬 | 60.27%-1.01萬 | 40.63%-11.07萬 | -0.04%-6.22萬 | -1,431.52%-4,900 | -964.63%-1.83萬 | 79.39%-2.53萬 | -360.15%-18.65萬 | -456.89%-6.22萬 | 101.47%368 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 37.16%-2.61萬 | 13.13%-794 | 42.10%-10.8萬 | 5.24%-6.11萬 | ---4,505 | ---4.15萬 | 22.01%-914 | -383.37%-18.65萬 | -477.56%-6.45萬 | ---- |
代表員工支付的款項 | ---- | 62.03%-9,275 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.94%-2.44萬 | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接退稅 | ---- | ---- | -146.56%-2,757 | -312.78%-1,098 | -104.92%-395 | ---- | ---- | 404.11%5,921 | ---266 | --8,031 |
經營活動現金淨額 | 2.17%-1.79萬 | 60.27%-1.01萬 | 38.68%-11.07萬 | 3.93%-6.22萬 | -155.29%-4,900 | -964.63%-1.83萬 | 79.39%-2.53萬 | -345.54%-18.06萬 | -479.94%-6.47萬 | 135.42%8,862 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 16.64%-5,594 | 72.22%9,930 | -57.03%5.54萬 | 6.70%5.24萬 | -95.04%3,962 | -6,711 | 5,766 | -27.60%12.89萬 | 817,966.67%4.91萬 | -54.05%7.98萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.86萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 16.64%-5,594 | 72.22%9,930 | 82.77%5.54萬 | 205.76%5.24萬 | --3,962 | ---6,711 | --5,766 | -82.98%3.03萬 | ---4.95萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 16.64%-5,594 | 72.22%9,930 | -57.03%5.54萬 | 6.70%5.24萬 | -95.04%3,962 | ---6,711 | --5,766 | -27.60%12.89萬 | 817,966.67%4.91萬 | -54.05%7.98萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -54.25%3.03萬 | -64.53%3.04萬 | -37.60%8.58萬 | -60.32%4.03萬 | 222.46%4.12萬 | 356.79%6.62萬 | -37.60%8.58萬 | --13.75萬 | -31.76%10.14萬 | --1.28萬 |
當期現金流變化 | 6.06%-2.35萬 | 99.29%-139 | -7.08%-5.54萬 | 37.25%-9,828 | -101.06%-938 | -1,355.03%-2.5萬 | 84.08%-1.96萬 | -137.60%-5.17萬 | -40.23%-1.57萬 | --8.87萬 |
期末現金流 | -83.52%6,789 | -54.25%3.03萬 | -64.53%3.04萬 | -64.53%3.04萬 | -60.32%4.03萬 | 222.46%4.12萬 | 356.79%6.62萬 | -37.60%8.58萬 | -37.60%8.58萬 | -31.76%10.14萬 |
自由現金流 | 2.17%-1.79萬 | 60.27%-1.01萬 | 38.68%-11.07萬 | 3.93%-6.22萬 | -155.29%-4,900 | -964.63%-1.83萬 | 79.39%-2.53萬 | -345.54%-18.06萬 | -479.94%-6.47萬 | 135.42%8,862 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。