(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -12.24%-701.17萬 | -76.20%-2,943.94萬 | -89.68%-608.11萬 | -52.54%-752.18萬 | -94.43%-958.96萬 | -71.69%-624.69萬 | -162.79%-1,670.76萬 | -4.36%-320.6萬 | -184.35%-493.12萬 | -504.09%-493.21萬 |
持續經營淨收入 | -27.78%-1,039.96萬 | -139.52%-4,660.73萬 | -195.36%-1,557.08萬 | -220.55%-1,490.29萬 | -83.78%-799.51萬 | -56.90%-813.85萬 | -119.10%-1,945.84萬 | -113.65%-527.17萬 | -185.40%-464.91萬 | 5.05%-435.04萬 |
持續經營損益 | -45.95%6.59萬 | --15.41萬 | ---6.1萬 | --6.1萬 | --3.22萬 | -67.19%12.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -24.27%4.61萬 | 10.85%26.17萬 | 9.89%6.49萬 | 16.02%7.06萬 | 9.62%6.54萬 | 7.58%6.08萬 | 703.44%23.61萬 | 101.05%5.91萬 | --6.08萬 | --5.97萬 |
資產減值支出 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.41萬 | ---- | ---- | ---- |
資產準備金與勾銷 | --125.21萬 | --630.73萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | -78.83%22.15萬 | 157.06%791.12萬 | -15.48%67.81萬 | 1,679.19%620.66萬 | -102.29%-1.98萬 | -1.60%104.62萬 | --307.76萬 | --80.23萬 | --34.88萬 | --86.32萬 |
其他非現金項目 | -64.09%16.31萬 | 264.08%55.24萬 | -98.47%1,587 | -79.20%2,226 | 1,553.26%9.45萬 | 1,346.51%45.4萬 | -96.98%15.17萬 | 0.71%10.39萬 | 114.35%1.07萬 | -99.89%5,717 |
營運資金變化 | 685.52%163.93萬 | 368.19%198.12萬 | 72.59%249.88萬 | 196.90%104.06萬 | -55.15%-176.69萬 | 697.70%20.87萬 | 70.72%-73.87萬 | 296.43%144.78萬 | -3,404.20%-107.39萬 | 26.54%-113.88萬 |
-應收款項(增)減 | 87.75%-7,208 | -632.99%-13.68萬 | 8.54%154.87萬 | -98.41%-94.13萬 | -32.31%-68.54萬 | 87.01%-5.89萬 | 98.92%-1.87萬 | 394.00%142.69萬 | 10.30%-47.44萬 | -37.24%-51.8萬 |
-預付費用(增)減 | 70.95%-13.02萬 | 159.58%64.83萬 | 460.36%43.65萬 | 347.44%80.92萬 | 43.49%-14.92萬 | -19.24%-44.83萬 | -268.47%-108.81萬 | 53.52%-12.11萬 | -3,001.30%-32.7萬 | -324.03%-26.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 116.06%177.68萬 | 156.73%161.57萬 | 538.35%90.68萬 | 1,991.52%86.04萬 | -145.42%-97.38萬 | -11.54%82.23萬 | 413.24%62.93萬 | 233.23%14.21萬 | -135.83%-4.55萬 | 33.13%-39.68萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | 44.13%-14.6萬 | ---39.33萬 | 237.60%31.23萬 | 3.84%4.15萬 | -43.35%-10.65萬 | 12.97%-26.13萬 | --0 | -163.05%-22.7萬 | 107.73%4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -12.24%-701.17萬 | -76.20%-2,943.94萬 | -89.68%-608.11萬 | -52.54%-752.18萬 | -94.43%-958.96萬 | -71.69%-624.69萬 | -162.79%-1,670.76萬 | -4.36%-320.6萬 | -184.35%-493.12萬 | -504.09%-493.21萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 7.32%-18.62萬 | -51.57%-125.57萬 | -59.16%-109.46萬 | -169.31%-5.02萬 | 4,480.98%9.01萬 | -67.43%-20.09萬 | -179.39%-82.85萬 | -325.05%-68.77萬 | 79.26%-1.87萬 | -100.16%-2,056 |
固定資產交易淨額 | 50.52%-2.43萬 | -25.08%-18.52萬 | -229.13%-2.41萬 | -169.31%-5.02萬 | -2,900.34%-6.17萬 | 59.02%-4.92萬 | 41.19%-14.8萬 | 95.48%-7,309 | 79.26%-1.87萬 | ---2,056 |
其他投資活動淨額 | -6.68%-16.19萬 | -57.34%-107.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---15.18萬 | ---68.04萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 7.32%-18.62萬 | -51.57%-125.57萬 | -59.16%-109.46萬 | -169.31%-5.02萬 | 4,480.98%9.01萬 | -67.43%-20.09萬 | -179.39%-82.85萬 | -325.05%-68.77萬 | 79.26%-1.87萬 | -100.16%-2,056 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 95.53%1,619.15萬 | 73.51%2,753.84萬 | -51.63%251.07萬 | 2,664.43%89.22萬 | 47.47%1,585.45萬 | 23,900.74%828.1萬 | 42.46%1,587.17萬 | 4,608.56%519.03萬 | -100.32%-3.48萬 | 89,671.30%1,075.1萬 |
債務發行/償還的淨額 | 22,395.49%799.81萬 | -65.25%187.83萬 | -64.09%197.89萬 | 11.91%-3.06萬 | 1.90%-3.41萬 | -3.10%-3.59萬 | 350.00%540.58萬 | 4,886.42%551.02萬 | 97.96%-3.48萬 | 92.88%-3.48萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -84.45%117.2萬 | 132.34%2,735.77萬 | 130.30%48.3萬 | --1,093.68萬 | -27.35%840.18萬 | --753.61萬 | -10.89%1,177.47萬 | -98.38%20.97萬 | --0 | --1,156.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 835.72%730.6萬 | ---- | ---- | ---- | --924.55萬 | --78.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---28.45萬 | -29.71%-169.76萬 | 109.20%4.87萬 | --1.23萬 | ---- | ---- | -1,567.68%-130.88萬 | ---52.96萬 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 95.53%1,619.15萬 | 73.51%2,753.84萬 | -51.63%251.07萬 | 2,664.43%89.22萬 | 47.47%1,585.45萬 | 23,900.74%828.1萬 | 42.46%1,587.17萬 | 4,608.56%519.03萬 | -100.32%-3.48萬 | 89,671.30%1,075.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -79.70%89.27萬 | -31.97%439.73萬 | 86.30%571.9萬 | 55.41%1,239.62萬 | 132.90%621.84萬 | -31.97%439.73萬 | 641.89%646.4萬 | -68.82%306.97萬 | 663.34%797.66萬 | 372.87%266.99萬 |
當期現金流變化 | 390.60%899.36萬 | -89.66%-315.67萬 | -459.79%-466.51萬 | -34.01%-667.99萬 | 9.25%635.51萬 | 148.33%183.32萬 | -128.56%-166.44萬 | 138.72%129.66萬 | -155.44%-498.46萬 | 1,085.35%581.68萬 |
利率變動影響 | -623.21%-8.75萬 | 13.55%-34.78萬 | -620.69%-16.12萬 | -96.59%2,653 | 65.26%-17.72萬 | -1,305.34%-1.21萬 | -71.80%-40.23萬 | 195.84%3.1萬 | 140.61%7.78萬 | -4,812.34%-51.02萬 |
期末現金流 | 57.58%979.88萬 | -79.70%89.27萬 | -79.70%89.27萬 | 86.30%571.9萬 | 55.41%1,239.62萬 | 132.90%621.84萬 | -31.97%439.73萬 | -31.97%439.73萬 | -68.82%306.97萬 | 663.34%797.66萬 |
自由現金流 | -11.75%-703.6萬 | -75.75%-2,962.46萬 | -90.00%-610.52萬 | -52.98%-757.21萬 | -95.60%-965.12萬 | -67.52%-629.6萬 | -155.02%-1,685.57萬 | 0.64%-321.33萬 | -171.36%-494.98萬 | -504.34%-493.42萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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