(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 12.61%205.4萬 | 191.84%182.4萬 | 62.5萬 |
來自客戶的收入 | --4.1萬 | ---- | ---- |
來自政府撥款的收入 | 10.42%201.3萬 | 191.68%182.3萬 | --62.5萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | --1,000 | ---- |
現金付款 | -30.73%-887.9萬 | -4.48%-679.2萬 | -650.1萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -30.73%-887.9萬 | -4.48%-679.2萬 | ---650.1萬 |
已收到的直接利息 | 209.09%3.4萬 | 450.00%1.1萬 | --2,000 |
經營活動現金淨額 | -37.00%-679.1萬 | 15.61%-495.7萬 | ---587.4萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 85.56%-1.3萬 | 81.48%-9萬 | -48.6萬 |
固定資產交易淨額 | 85.56%-1.3萬 | 81.48%-9萬 | ---48.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 85.56%-1.3萬 | 81.48%-9萬 | ---48.6萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 98.04%1,149.6萬 | 10,108.62%580.5萬 | -5.8萬 |
債務發行/償還的淨額 | 102.91%1,200萬 | --591.4萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 194.51%26.8萬 | --9.1萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -286.00%-77.2萬 | -244.83%-20萬 | ---5.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 98.04%1,149.6萬 | 10,108.62%580.5萬 | ---5.8萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 78.71%172.1萬 | -86.95%96.3萬 | --738.1萬 |
當期現金流變化 | 519.00%469.2萬 | 111.81%75.8萬 | ---641.8萬 |
期末現金流 | 272.63%641.3萬 | 78.71%172.1萬 | --96.3萬 |
自由現金流 | -34.81%-680.4萬 | 20.64%-504.7萬 | ---636萬 |
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