美股市場個股詳情
VGI Virtus Global Multi-Sector Income Fund
- 7.785
- +0.020+0.26%
收盤價 08/20 16:00 (美東)
8807.24萬總市值10.24市盈率TTM
7.790最高價7.700最低價4.78萬股成交量7.760今開7.765昨收37.16萬成交額0.42%換手率16.56市盈率(靜)1131.31萬總股本7.79052周最高0.92市淨率8807.24萬流通值6.00852周最低0.96股息TTM1131.31萬流通股8.984歷史最高12.33%股息率TTM1.16%振幅4.145歷史最低7.766平均價1股每手
Virtus Global Multi-Sector Income Fund關鍵統計數據
季報+年報
顯示同比
| (Q2)2024/05/31 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q2)2023/05/31 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q2)2022/05/31 | (FY)2021/11/30 | (Q4)2021/11/30 | (Q2)2021/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | 98.65%236.2萬 | 2,103.77%233.6萬 | 2,103.77%233.6萬 | 1,032.38%118.9萬 | -84.39%10.6萬 | -84.39%10.6萬 | -91.86%10.5萬 | -19.83%67.9萬 | -19.83%67.9萬 | -0.08%129萬 |
| -現金和現金等價物 | 98.65%236.2萬 | 2,103.77%233.6萬 | 2,103.77%233.6萬 | 1,032.38%118.9萬 | -84.39%10.6萬 | -84.39%10.6萬 | -91.86%10.5萬 | -19.83%67.9萬 | -19.83%67.9萬 | -0.08%129萬 |
| -限制性現金及投資 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應收款項 | 6.16%194.8萬 | 9.62%287.2萬 | 9.62%287.2萬 | -55.15%183.5萬 | 19.91%262萬 | 19.91%262萬 | -1.52%409.1萬 | -24.94%218.5萬 | -24.94%218.5萬 | 18.28%415.4萬 |
| 預付費用 | -97.62%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 223.08%4.2萬 | -66.67%1,000 | -66.67%1,000 | -38.10%1.3萬 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | -34.38%2.1萬 |
| -交易證券 | ---- | ---- | ---- | ---- | --133萬 | --133萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他資產 | --6萬 | 37.50%4.4萬 | 37.50%4.4萬 | ---- | 6.67%3.2萬 | 6.67%3.2萬 | 457.14%3.9萬 | 650.00%3萬 | 650.00%3萬 | --7,000 |
| 總資產 | -3.14%1.41億 | -5.34%1.41億 | -5.34%1.41億 | -10.28%1.45億 | -20.35%1.49億 | -20.35%1.49億 | -16.76%1.62億 | -5.18%1.87億 | -5.18%1.87億 | 3.33%1.95億 |
| 負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 3.49%213.4萬 | 1.49%231.3萬 | 1.49%231.3萬 | 158.72%206.2萬 | -1.21%227.9萬 | -1.21%227.9萬 | -79.88%79.7萬 | -15.00%230.7萬 | -15.00%230.7萬 | 8.55%396.1萬 |
| -應付賬款 | 4.59%195.8萬 | 0.33%212.9萬 | 0.33%212.9萬 | 209.93%187.2萬 | 2.17%212.2萬 | 2.17%212.2萬 | -83.89%60.4萬 | -17.12%207.7萬 | -17.12%207.7萬 | 9.23%375萬 |
| -其他應付款 | -7.37%17.6萬 | 17.20%18.4萬 | 17.20%18.4萬 | -1.55%19萬 | -31.74%15.7萬 | -31.74%15.7萬 | -8.53%19.3萬 | 10.58%23萬 | 10.58%23萬 | -2.31%21.1萬 |
| 長期借款和租賃負債 | -5.29%4,300萬 | -5.29%4,300萬 | -5.29%4,300萬 | -6.39%4,540萬 | -13.52%4,540萬 | -13.52%4,540萬 | -7.62%4,850萬 | 0.00%5,250萬 | 0.00%5,250萬 | 0.00%5,250萬 |
| 衍生品負債 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 總負債 | -5.00%4,515.1萬 | -4.97%4,535.9萬 | -4.97%4,535.9萬 | -3.71%4,752.7萬 | -13.02%4,772.9萬 | -13.02%4,772.9萬 | -12.65%4,935.9萬 | -0.71%5,487.5萬 | -0.71%5,487.5萬 | 0.54%5,650.6萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | -4.17%1.43億 | -4.17%1.43億 | -3.64%1.49億 | -3.64%1.49億 | -3.64%1.49億 | -3.91%1.55億 | -3.89%1.55億 | -3.89%1.55億 | -5.63%1.61億 |
| -普通股股本 | --0 | -4.17%1.43億 | -4.17%1.43億 | -3.64%1.49億 | -3.64%1.49億 | -3.64%1.49億 | -3.91%1.55億 | -3.89%1.55億 | -3.89%1.55億 | -5.63%1.61億 |
| 資本公積 | --1.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 留存收益 | 7.85%-4,746.4萬 | 1.34%-4,751.6萬 | 1.34%-4,751.6萬 | -21.69%-5,150.7萬 | -110.24%-4,816.1萬 | -110.24%-4,816.1萬 | -82.86%-4,232.7萬 | -18.36%-2,290.8萬 | -18.36%-2,290.8萬 | 40.24%-2,314.7萬 |
| 股東權益總額 | -2.24%9,563萬 | -5.52%9,557.8萬 | -5.52%9,557.8萬 | -13.16%9,781.8萬 | -23.39%1.01億 | -23.39%1.01億 | -18.45%1.13億 | -6.92%1.32億 | -6.92%1.32億 | 4.52%1.38億 |
| 總權益 | -2.24%9,563萬 | -5.52%9,557.8萬 | -5.52%9,557.8萬 | -13.16%9,781.8萬 | -23.39%1.01億 | -23.39%1.01億 | -18.45%1.13億 | -6.92%1.32億 | -6.92%1.32億 | 4.52%1.38億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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