(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | 121.83%643.06萬 | -2,175.06%-2,945.36萬 | -72.99%141.94萬 | 525.6萬 |
持續經營淨收入 | 11.26%-1,088.64萬 | -149.66%-1,226.8萬 | 69.32%-491.39萬 | ---1,601.76萬 |
持續經營損益 | 114.26%79.77萬 | -344.88%-559.36萬 | 5.26%228.42萬 | --217.01萬 |
折舊和攤銷 | 12.94%689.08萬 | -13.38%610.14萬 | 7.75%704.36萬 | --653.7萬 |
遞延稅費 | 76.97%215.36萬 | -14.19%121.69萬 | 91.24%141.81萬 | --74.16萬 |
其他非現金項目 | -50.00%1 | --2 | ---- | --1 |
營運資金變化 | 148.04%821.9萬 | -405.98%-1,710.79萬 | -126.44%-338.11萬 | --1,278.67萬 |
-應收款項(增)減 | 135.74%310.53萬 | -117.53%-868.95萬 | -306.90%-399.46萬 | --193.07萬 |
-存貨(增)減 | 176.93%1,396.25萬 | -555.16%-1,814.96萬 | -146.22%-277.02萬 | --599.33萬 |
-預付費用(增)減 | 12.60%79.63萬 | 591.21%70.72萬 | -148.69%-14.4萬 | --29.57萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -204.06%-892.45萬 | 96.52%857.65萬 | -10.70%436.41萬 | --488.73萬 |
-其他營運資本變化 | -261.04%-72.06萬 | 153.50%44.75萬 | -161.05%-83.64萬 | ---32.04萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | 121.83%643.06萬 | -2,175.06%-2,945.36萬 | -72.99%141.94萬 | --525.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | -38.85%-1,282.64萬 | -221.81%-923.75萬 | 7.13%-287.05萬 | -309.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 5.95%-518.02萬 | -97.88%-550.82萬 | -81.20%-278.36萬 | ---153.62萬 |
無形資產交易淨現金流 | 42.04%-8.97萬 | -78.10%-15.47萬 | 94.41%-8.69萬 | ---155.48萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---283.65萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -969.06%-788.98萬 | ---73.8萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | -200.00%-1 | --1 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -38.85%-1,282.64萬 | -221.81%-923.75萬 | 7.13%-287.05萬 | ---309.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | -214.42%-1,123.61萬 | -87.12%982.02萬 | 2,827.37%7,623.69萬 | -279.53萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -187.49%-936.24萬 | 201.68%1,070.06萬 | -702.66%-1,052.42萬 | ---131.12萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 90,744.62%9,084.46萬 | --10萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 100.00%-1 | -284,736,400.00%-284.74萬 | ---1 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | -214.42%-1,123.61萬 | -87.12%982.02萬 | 2,827.37%7,623.69萬 | ---279.53萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -28.41%5,800.41萬 | 767.92%8,102.13萬 | -6.12%933.51萬 | --994.32萬 |
當期現金流變化 | 38.93%-1,763.2萬 | -138.60%-2,887.09萬 | 11,965.65%7,478.59萬 | ---63.03萬 |
利率變動影響 | -30.71%405.58萬 | 288.85%585.38萬 | -14,055.84%-309.97萬 | --2.22萬 |
期末現金流 | -23.41%4,442.8萬 | -28.41%5,800.41萬 | 767.92%8,102.13萬 | --933.51萬 |
自由現金流 | 102.57%90.4萬 | -2,269.01%-3,521.68萬 | -168.66%-148.66萬 | --216.5萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 |
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