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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -31.78%5,084.2萬 | -53.02%1,011.7萬 | -5.30%2,257.7萬 | -18.25%1,556.6萬 | -74.47%258.2萬 | 224.90%7,452.8萬 | 2,217.98%2,153.4萬 | 261.12%2,384.1萬 | 75.92%1,904萬 | 120.57%1,011.3萬 |
持續經營淨收入 | -88.55%613.9萬 | 18.21%1,024.2萬 | -30.33%1,155.4萬 | -106.99%-119.5萬 | -228.54%-1,446.2萬 | 110.81%5,360萬 | 7.48%866.4萬 | 823.84%1,658.3萬 | 61.64%1,710.2萬 | 125.47%1,125.1萬 |
折舊和攤銷 | 8.04%1,862.6萬 | 14.17%461萬 | 4.11%474.1萬 | 4.77%466.1萬 | 9.88%461.4萬 | 25.15%1,724萬 | 14.52%403.8萬 | 27.03%455.4萬 | 32.06%444.9萬 | 27.40%419.9萬 |
遞延稅費 | 117.65%6,000 | -96.30%1,000 | -400.00%-6,000 | 111.11%7,000 | --4,000 | 52.78%-3.4萬 | 235.00%2.7萬 | -66.67%2,000 | -5.00%-6.3萬 | --0 |
其他非現金項目 | --1,950萬 | --0 | --0 | --230萬 | --1,720萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 4.99%-873.1萬 | -268.35%-879.3萬 | 398.15%225.4萬 | 215.61%636.2萬 | -4.91%-855.4萬 | 72.98%-919萬 | 138.73%522.3萬 | 91.73%-75.6萬 | 3.24%-550.3萬 | -43.15%-815.4萬 |
-應收款項(增)減 | -103.82%-48.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 219.40%1,264萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | 108.73%45.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.69%-523.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 84.85%-137.9萬 | 88.26%-106.7萬 | 96.30%-1,000 | -5,416.67%-31.9萬 | 14.29%8,000 | -297.65%-910.2萬 | -295.65%-908.8萬 | 43.75%-2.7萬 | 100.00%6,000 | 40.00%7,000 |
-其他流動資產變化 | -827.09%-677.7萬 | -1,506.16%-756.5萬 | 457.32%56.1萬 | 339.71%32.6萬 | -400.00%-9.9萬 | -185.50%-73.1萬 | -120.42%-47.1萬 | 90.09%-15.7萬 | -291.55%-13.6萬 | -46.77%3.3萬 |
-其他流動負債變化 | -77.53%13.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 466.02%58.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 90.74%-68萬 | -103.91%-26.6萬 | 396.15%169.4萬 | 218.28%635.5萬 | -3.28%-846.3萬 | -240.85%-734.4萬 | -71.98%679.5萬 | 92.39%-57.2萬 | 6.73%-537.3萬 | -42.18%-819.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -31.78%5,084.2萬 | -53.02%1,011.7萬 | -5.30%2,257.7萬 | -18.25%1,556.6萬 | -74.47%258.2萬 | 224.90%7,452.8萬 | 2,217.98%2,153.4萬 | 261.12%2,384.1萬 | 75.92%1,904萬 | 120.57%1,011.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 29.45%-2,360.2萬 | 75.76%-173.6萬 | -10.35%-845.5萬 | 28.07%-614.1萬 | 27.94%-727萬 | -76.38%-3,345.2萬 | -197.95%-716.3萬 | 46.80%-766.2萬 | 39.85%-853.8萬 | -535.43%-1,008.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 29.45%-2,360.2萬 | 75.76%-173.6萬 | -10.35%-845.5萬 | 28.07%-614.1萬 | 27.94%-727萬 | 47.70%-3,345.2萬 | 43.54%-716.3萬 | 46.80%-766.2萬 | 39.85%-853.8萬 | 55.52%-1,008.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 29.45%-2,360.2萬 | 75.76%-173.6萬 | -10.35%-845.5萬 | 28.07%-614.1萬 | 27.94%-727萬 | -76.38%-3,345.2萬 | -197.95%-716.3萬 | 46.80%-766.2萬 | 39.85%-853.8萬 | -535.43%-1,008.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -24.61%799.3萬 | 1,357.58%144.3萬 | -81.85%141.2萬 | 633.62%338.2萬 | -22.34%175.6萬 | 138.84%1,060.2萬 | -66.10%9.9萬 | 258.08%778.1萬 | 181.10%46.1萬 | 24.92%226.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---49.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -19.92%849萬 | 1,357.58%144.3萬 | -75.47%190.9萬 | 633.62%338.2萬 | -22.34%175.6萬 | 138.84%1,060.2萬 | -66.10%9.9萬 | 258.08%778.1萬 | 181.10%46.1萬 | 24.92%226.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -24.61%799.3萬 | 1,357.58%144.3萬 | -81.85%141.2萬 | 633.62%338.2萬 | -22.34%175.6萬 | 138.84%1,060.2萬 | -66.10%9.9萬 | 258.08%778.1萬 | 181.10%46.1萬 | 24.92%226.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 27.08%2.42億 | 17.48%2.68億 | 23.58%2.52億 | 23.99%2.39億 | 27.08%2.42億 | 4.49%1.91億 | 25.09%2.28億 | 8.61%2.04億 | 0.97%1.93億 | 4.49%1.91億 |
當期現金流變化 | -31.82%3,523.3萬 | -32.11%982.4萬 | -35.17%1,553.4萬 | 16.82%1,280.7萬 | -228.32%-293.2萬 | 514.34%5,167.8萬 | 69.56%1,447萬 | 525.88%2,396萬 | 441.74%1,096.3萬 | -73.77%228.5萬 |
利率變動影響 | -155.71%-17.9萬 | -345.71%-15.6萬 | 3,840.00%18.7萬 | -206.45%-9.5萬 | -11,600.00%-11.5萬 | 68.04%-7萬 | -66.67%-3.5萬 | -110.64%-5,000 | 81.21%-3.1萬 | 101.25%1,000 |
期末現金流 | 14.47%2.77億 | 14.47%2.77億 | 17.48%2.68億 | 23.58%2.52億 | 23.99%2.39億 | 27.08%2.42億 | 27.08%2.42億 | 25.09%2.28億 | 8.61%2.04億 | 0.97%1.93億 |
自由現金流 | -33.68%2,724萬 | -41.68%838.1萬 | -12.71%1,412.2萬 | -10.26%942.5萬 | -19,633.33%-468.8萬 | 200.12%4,107.6萬 | 222.22%1,437.1萬 | 307.45%1,617.9萬 | 411.45%1,050.2萬 | 100.13%2.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |