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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 124.84%430.1萬 | -0.97%-1,550.2萬 | 1.37%-2,188.1萬 | -8.00%-7,036.3萬 | 9.23%-1,551萬 | -8.72%-1,731.4萬 | -9.72%-1,535.3萬 | -22.28%-2,218.6萬 | -65.58%-6,514.9萬 | 1.50%-1,708.7萬 |
持續經營淨收入 | 6.04%-1,925.8萬 | -5.22%-2,122.7萬 | -0.73%-1,994萬 | -20.98%-8,263.8萬 | -20.15%-2,217.4萬 | -17.11%-2,049.5萬 | -18.57%-2,017.4萬 | -29.09%-1,979.5萬 | -57.81%-6,830.5萬 | -42.13%-1,845.6萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 3.64%11.4萬 | 1.80%11.3萬 | 73.85%11.3萬 | 411.54%39.9萬 | 438.10%11.3萬 | 423.81%11萬 | 516.67%11.1萬 | 261.11%6.5萬 | 178.57%7.8萬 | 40.00%2.1萬 |
其他非現金項目 | 3.51%35.4萬 | -3.58%35萬 | 8.49%34.5萬 | 46.35%136.4萬 | 34.78%34.1萬 | 47.41%34.2萬 | 59.21%36.3萬 | 45.21%31.8萬 | -21.08%93.2萬 | 48.82%25.3萬 |
營運資金變化 | 1,839.44%2,084.9萬 | 8.26%308.1萬 | -0.49%-428.5萬 | 193.01%309.8萬 | 947.54%344.1萬 | 725.00%107.5萬 | 116.43%284.6萬 | -4.82%-426.4萬 | -618.85%-333.1萬 | 92.35%-40.6萬 |
-預付費用(增)減 | 273.77%112.6萬 | -36.05%135.7萬 | -297.88%-93.2萬 | 213.67%418.3萬 | 190.10%223.8萬 | 32.57%-64.8萬 | 182.18%212.2萬 | 147.72%47.1萬 | 25.17%-368萬 | 48.39%-248.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -103.67%-7萬 | 80.52%193.7萬 | 36.25%-309萬 | -124.98%-37.9萬 | -37.87%148.8萬 | -3.93%190.7萬 | 6,806.25%107.3萬 | -70.25%-484.7萬 | -74.49%151.7萬 | 943.31%239.5萬 |
-其他流動資產變化 | --1.2萬 | --1.1萬 | ---4.3萬 | 67.95%-8.3萬 | 1.19%-8.3萬 | --0 | --0 | --0 | -338.98%-25.9萬 | -95.35%-8.4萬 |
-其他流動負債變化 | -23.91%-22.8萬 | 35.82%-22.4萬 | -296.43%-22萬 | 31.46%-62.3萬 | 13.30%-20.2萬 | 20.69%-18.4萬 | -54.42%-34.9萬 | 151.38%11.2萬 | -177.13%-90.9萬 | -37.87%-23.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 124.84%430.1萬 | -0.97%-1,550.2萬 | 1.37%-2,188.1萬 | -8.00%-7,036.3萬 | 9.23%-1,551萬 | -8.72%-1,731.4萬 | -9.72%-1,535.3萬 | -22.28%-2,218.6萬 | -65.58%-6,514.9萬 | 1.50%-1,708.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -208.25%-1,657.8萬 | 104.72%104.4萬 | 123.86%1,646.6萬 | -6,972.53%-6,513.8萬 | 4,017.28%1,065.5萬 | 3,781.25%1,531.4萬 | -24,189.01%-2,210.3萬 | -48,494.37%-6,900.4萬 | -351.47%-92.1萬 | -907.41%-27.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 95.90%-5,000 | --0 | 26.82%-67.4萬 | 95.22%-1.3萬 | 88.70%-4.7萬 | -34.07%-12.2萬 | -246.48%-49.2萬 | -351.47%-92.1萬 | -907.41%-27.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -207.92%-1,657.8萬 | 104.77%104.9萬 | 124.03%1,646.6萬 | ---6,446.4萬 | --1,066.8萬 | --1,536.1萬 | ---2,198.1萬 | ---6,851.2萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -208.25%-1,657.8萬 | 104.72%104.4萬 | 123.86%1,646.6萬 | -6,972.53%-6,513.8萬 | 4,017.28%1,065.5萬 | 3,781.25%1,531.4萬 | -24,189.01%-2,210.3萬 | -48,494.37%-6,900.4萬 | -351.47%-92.1萬 | -907.41%-27.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 37,373.58%1,986.1萬 | -98.45%9,000 | 2,453.69%518.4萬 | -99.45%88.8萬 | -47.52%5.3萬 | -99.93%5.3萬 | 276.52%57.9萬 | -99.77%20.3萬 | 49.66%1.61億 | 105.42%10.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 46.51%-2.3萬 | --0 | 81.82%-2,000 | 9.09%-1萬 | -10.00%-1.1萬 | -13.16%-4.3萬 | -10.00%-1.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --518.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.4億 | ---8,000 |
職工行使股票期權收到的現金 | -7.27%5.1萬 | -98.47%9,000 | --0 | -95.63%91.1萬 | -55.83%5.3萬 | -99.73%5.5萬 | 29,350.00%58.9萬 | 2,277.78%21.4萬 | 54,721.05%2,083.2萬 | 215.79%12萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 37,373.58%1,986.1萬 | -98.45%9,000 | 2,453.69%518.4萬 | -99.45%88.8萬 | -47.52%5.3萬 | -99.93%5.3萬 | 276.52%57.9萬 | -99.77%20.3萬 | 49.66%1.61億 | 105.42%10.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -35.91%3,823.9萬 | -45.43%5,268.8萬 | -71.78%5,291.9萬 | 103.07%1.88億 | -71.81%5,772.1萬 | -60.18%5,966.8萬 | -41.22%9,654.5萬 | 103.07%1.88億 | 282.37%9,234.7萬 | 83.53%2.05億 |
當期現金流變化 | 489.52%758.4萬 | 60.82%-1,444.9萬 | 99.75%-23.1萬 | -241.42%-1.35億 | 72.18%-480.2萬 | -103.54%-194.7萬 | -155.88%-3,687.7萬 | -226.54%-9,098.7萬 | 39.58%9,518.5萬 | 10.28%-1,725.8萬 |
期末現金流 | -20.61%4,582.3萬 | -35.91%3,823.9萬 | -45.43%5,268.8萬 | -71.78%5,291.9萬 | -71.78%5,291.9萬 | -71.81%5,772.1萬 | -60.18%5,966.8萬 | -41.22%9,654.5萬 | 103.07%1.88億 | 103.07%1.88億 |
自由現金流 | 124.77%430.1萬 | -0.21%-1,550.7萬 | 3.51%-2,188.1萬 | -7.52%-7,103.7萬 | 10.58%-1,552.3萬 | -6.24%-1,736.1萬 | -9.88%-1,547.5萬 | -24.02%-2,267.8萬 | -67.05%-6,607萬 | 0.09%-1,735.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |