(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 81.66%2.14億 | 54.78%6,991.5萬 | -9.15%7,044.4萬 | 1,233.10%1.15億 | -207.94%-4,144萬 | -59.16%1.18億 | -39.43%4,517.1萬 | -34.55%7,754萬 | -72.50%864.6萬 | -120.96%-1,345.7萬 |
持續經營淨收入 | -0.89%2.69億 | 2.39%7,821萬 | -47.44%4,219.2萬 | 32.16%9,193.8萬 | 25.13%5,704.5萬 | 5.42%2.72億 | 14.83%7,638.1萬 | 27.42%8,027.9萬 | 2.19%6,956.7萬 | -24.33%4,558.7萬 |
持續經營損益 | -32.74%-1.14億 | -241.95%-5,188萬 | 65.95%-1,325.7萬 | 14.91%-2,987.7萬 | -705.17%-1,920.2萬 | -247.15%-8,604.7萬 | -21.52%-1,517.2萬 | -927.15%-3,893.4萬 | -138.06%-3,511.4萬 | 240.46%317.3萬 |
折舊和攤銷 | 25.30%1,978萬 | 9.82%500.1萬 | 45.50%578.2萬 | 101.74%545.3萬 | -22.20%354.4萬 | 14.98%1,578.6萬 | 24.66%455.4萬 | 15.66%397.4萬 | -18.78%270.3萬 | 37.53%455.5萬 |
其他非現金項目 | 5,964.21%4,863.5萬 | 325.28%1,805.4萬 | 252.06%1,462.8萬 | 511.38%1,359.1萬 | -3.12%236.2萬 | -93.36%80.2萬 | -372.86%-801.4萬 | 37.31%415.5萬 | -26.97%222.3萬 | -20.77%243.8萬 |
營運資金變化 | 167.42%3,050.3萬 | 453.62%2,861.1萬 | -18.97%2,910萬 | 296.19%3,917.9萬 | -25.03%-6,638.7萬 | -154.28%-4,524.5萬 | -130.98%-809.1萬 | -33.55%3,591.4萬 | -33.89%-1,997萬 | -393.33%-5,309.8萬 |
-應收款項(增)減 | -258.29%-4,103.5萬 | -130.89%-1,595.7萬 | -1,157.55%-1,931.6萬 | -14,305.36%-795.5萬 | 171.62%219.3萬 | -216.55%-1,145.3萬 | -162.43%-691.1萬 | -115.18%-153.6萬 | 100.35%5.6萬 | -163.13%-306.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -49.78%-173.3萬 | -151.12%-11.4萬 | -305.86%-137.1萬 | 320.34%179.8萬 | -66.34%-204.6萬 | -603.04%-115.7萬 | -90.93%22.3萬 | 240.21%66.6萬 | -435.80%-81.6萬 | 38.41%-123萬 |
-其他流動資產變化 | -85.98%-2,099萬 | -606.87%-1,873.9萬 | -67.55%-436.8萬 | 297.78%489.7萬 | 21.73%-278萬 | -246.27%-1,128.6萬 | -135.68%-265.1萬 | 21.76%-260.7萬 | 38.45%-247.6萬 | -146.49%-355.2萬 |
-其他流動負債變化 | 153.99%1,152.7萬 | 52.93%2,746.7萬 | -9.16%2,060.1萬 | 9,120.00%4,471.7萬 | -30.07%-8,125.8萬 | -132.56%-2,134.9萬 | -24.12%1,796.1萬 | -22.39%2,267.8萬 | -98.04%48.5萬 | -417.59%-6,247.3萬 |
-其他營運資本變化 | --8,273.4萬 | --3,595.4萬 | --3,355.4萬 | ---427.8萬 | 1.66%1,750.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.50%1,721.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 81.66%2.14億 | 54.78%6,991.5萬 | -9.15%7,044.4萬 | 1,233.10%1.15億 | -207.94%-4,144萬 | -59.16%1.18億 | -39.43%4,517.1萬 | -34.55%7,754萬 | -72.50%864.6萬 | -120.96%-1,345.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 4.70%1.38億 | -115.22%-1,060.8萬 | 191.03%4,870萬 | -41.72%3,309.6萬 | 13.60%6,684.3萬 | 109.99%1.32億 | 2,395.81%6,970.8萬 | -454.10%-5,349.7萬 | 107.26%5,678.6萬 | 110.59%5,884.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -467.29%-3,673.8萬 | -174.14%-1,103.7萬 | -1,130.39%-1,587.2萬 | -412.22%-947.9萬 | 91.66%-35萬 | -109.51%-647.6萬 | -622.80%-402.6萬 | -205.69%-129萬 | 550.45%303.6萬 | -191.79%-419.6萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---8,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -19.76%1.75億 | -99.41%42.9萬 | 132.33%6,457.2萬 | -20.79%4,257.5萬 | 6.59%6,719.3萬 | 116.54%2.18億 | 2,086.18%7,323.7萬 | 78.96%2,779.3萬 | 106.88%5,375萬 | 111.37%6,303.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 4.70%1.38億 | -115.22%-1,060.8萬 | 191.03%4,870萬 | -41.72%3,309.6萬 | 13.60%6,684.3萬 | 109.99%1.32億 | 2,395.81%6,970.8萬 | -454.10%-5,349.7萬 | 107.26%5,678.6萬 | 110.59%5,884.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 181.21%1.75億 | 645.99%4.18億 | -768.95%-9,067.6萬 | 12.05%-6,495.8萬 | -10.49%-8,696.5萬 | -122.10%-2.16億 | 50.81%-7,648.9萬 | 112.40%1,355.5萬 | -246.47%-7,386.1萬 | -106.24%-7,871.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -156.84%-3,193.3萬 | 5.58%-548.2萬 | -119.79%-1,451.3萬 | -13.78%-625.1萬 | 3.02%-568.7萬 | 403.11%5,617.8萬 | -20.53%-580.6萬 | 1,678.95%7,334.2萬 | -19.77%-549.4萬 | -30.75%-586.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 0.92%-6,276.9萬 | 72.47%-390.8萬 | -34.95%-1,632.1萬 | -7.86%-2,009.6萬 | -21.77%-2,244.4萬 | -104.99%-6,335.3萬 | 85.78%-1,419.7萬 | 18.92%-1,209.4萬 | -105.75%-1,863.1萬 | -101.32%-1,843.1萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --4.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | 10.02%-1.9億 | 22.64%-4,482.6萬 | -9.32%-5,381萬 | 41.33%-3,266.8萬 | -21.37%-5,883.4萬 | 17.44%-2.11億 | -14.00%-5,794.4萬 | 44.56%-4,922.3萬 | ---5,567.9萬 | 58.34%-4,847.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.46%298.8萬 | -98.00%145.8萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 181.21%1.75億 | 645.99%4.18億 | -768.95%-9,067.6萬 | 12.05%-6,495.8萬 | -10.49%-8,696.5萬 | -120.56%-2.16億 | 7.29%-7,648.9萬 | 112.40%1,355.5萬 | -246.47%-7,386.1萬 | -106.24%-7,871.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 33.16%1.37億 | 89.17%1.84億 | 166.51%1.54億 | -61.94%3,851.6萬 | -24.90%1.03億 | 22.91%1.03億 | -7.69%9,738.3萬 | -27.75%5,778萬 | -88.15%1.01億 | 63.67%1.37億 |
當期現金流變化 | 1,440.21%5.27億 | 1,158.61%4.77億 | -25.27%2,846.8萬 | 1,089.42%8,339.8萬 | -84.72%-6,156.2萬 | 104.44%3,423.1萬 | 838.22%3,789.3萬 | 57.13%3,809.5萬 | 98.91%-842.9萬 | -104.33%-3,332.8萬 |
利率變動影響 | -1,500.91%-350.6萬 | -164.06%-83.6萬 | 16.38%175.5萬 | -97.15%-193.4萬 | -21.45%-249.1萬 | -109.22%-21.9萬 | -40.76%130.5萬 | 17.26%150.8萬 | 49.25%-98.1萬 | -350.12%-205.1萬 |
期末現金流 | 383.45%6.6億 | 383.45%6.6億 | 89.17%1.84億 | 166.51%1.54億 | -61.94%3,851.6萬 | 33.16%1.37億 | 33.16%1.37億 | -7.69%9,738.3萬 | -27.75%5,778萬 | -88.15%1.01億 |
自由現金流 | 59.25%1.77億 | 43.10%5,887.8萬 | -28.43%5,457.2萬 | 805.50%1.06億 | -136.73%-4,179萬 | -60.99%1.11億 | -44.41%4,114.5萬 | -35.41%7,625萬 | -62.03%1,168.2萬 | -128.12%-1,765.3萬 |
貨幣單位 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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