(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/06/30 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -17.32%-78.16萬 | -105.33%-6.84萬 | -4.27萬 | -2,021.85%-66.63萬 | 128.38萬 | 65.74%-2.33萬 | -743.38%-8,788 | -215.69%-1.55萬 | -910.14%-6.79萬 | 51.34%-3.14萬 |
持續經營淨收入 | 39.04%-189.89萬 | 83.80%-9.41萬 | ---49.2萬 | -4,215.61%-311.5萬 | ---58.1萬 | -27.72%-2.33萬 | -574.24%-8,900 | -918.67%-2.46萬 | -97.50%-1.82萬 | -11.86%-7.22萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---1.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | 119.44%29.49萬 | --0 | ---- | --13.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -99.07%1.82萬 | -98.98%4,480 | --3,777 | --194.46萬 | --43.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 108.39%80.41萬 | -98.38%2.12萬 | --15.06萬 | 846.25%38.59萬 | --130.94萬 | --0 | -59.71%112 | 463.40%9,085 | -2,087.88%-4.97萬 | --4.08萬 |
-應收款項(增)減 | -151.81%-6,642 | -91.69%2,716 | --6,110 | --1.28萬 | --3.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 280.97%60萬 | -93.94%7.55萬 | --7.55萬 | 1,600.00%15.75萬 | --124.41萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---1.05萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -6.97%25.1萬 | -117.39%-1.67萬 | --5.2萬 | 426.21%26.98萬 | --9.63萬 | --0 | -59.71%112 | 74.27%-1,415 | -1,003.58%-4.97萬 | --5.13萬 |
-其他營運資本變動 | 25.77%-4.03萬 | 36.89%-4.02萬 | --1.7萬 | ---5.43萬 | ---6.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -17.31%-78.16萬 | -105.33%-6.84萬 | ---4.27萬 | -2,021.85%-66.63萬 | --128.38萬 | 65.74%-2.33萬 | -743.38%-8,788 | -215.69%-1.55萬 | -910.14%-6.79萬 | 51.34%-3.14萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 19.23%77.07萬 | 105.88%7.85萬 | 4.23萬 | 64.64萬 | -133.41萬 | 0 | ||||
債務發行/償還的淨額 | 254.30%8.4萬 | 6,700,100.00%6.7萬 | --0 | ---5.44萬 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -7.02%63.77萬 | --0 | --0 | --68.59萬 | ---117.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 228.43%4.92萬 | 107.34%1.15萬 | --4.23萬 | --1.5萬 | ---15.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 19.26%77.09萬 | 105.88%7.85萬 | --4.23萬 | --64.64萬 | ---133.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -48.14%2.2萬 | -98.85%826 | --359 | -86.58%4.24萬 | --7.21萬 | -31.49%19.5萬 | -33.90%20.12萬 | -29.93%21.67萬 | -9.94%28.46萬 | 201.00%31.6萬 |
當期現金流變化 | 45.85%-1.08萬 | 120.04%1.01萬 | ---405 | 36.75%-1.99萬 | ---5.03萬 | 65.74%-2.33萬 | -743.38%-8,788 | -215.69%-1.55萬 | -910.14%-6.79萬 | -114.88%-3.14萬 |
利率變動影響 | -117.62%-1,223 | -506.39%-890 | --872 | ---562 | --219 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -54.45%1萬 | -54.45%1萬 | --826 | -92.27%2.2萬 | --2.2萬 | -20.76%17.17萬 | -36.57%19.24萬 | -33.90%20.12萬 | -29.93%21.67萬 | -9.94%28.46萬 |
自由現金流 | -17.31%-78.16萬 | -105.33%-6.84萬 | ---4.27萬 | -2,021.85%-66.63萬 | --128.38萬 | 65.74%-2.33萬 | -743.38%-8,788 | -215.69%-1.55萬 | -910.14%-6.79萬 | 51.34%-3.14萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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