(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -34.09%1.12億 | 302.32%4.91億 | -166.48%-3.95億 | -30.42%4.92億 | -16.39%3.48億 | -26.96%1.7億 | -61.00%1.22億 | 41.85%-1.48億 | -39.67%7.07億 | -47.77%4.16億 |
持續經營淨收入 | 1.22%1.19億 | 333.66%1.28億 | 1.11%1.11億 | -43.65%2.64億 | -83.09%670.1萬 | 47.22%1.18億 | -80.16%2,954.3萬 | -44.94%1.1億 | -43.39%4.68億 | -78.69%3,963.4萬 |
折舊和攤銷 | -10.85%2,833.4萬 | -11.59%2,823.1萬 | -1.93%3,076.3萬 | -3.01%1.27億 | 0.80%3,218.3萬 | -2.86%3,178.2萬 | -2.08%3,193.3萬 | -7.62%3,136.8萬 | -4.56%1.31億 | -7.81%3,192.7萬 |
遞延稅費 | 75.71%597.6萬 | -2.63%522.4萬 | -30.90%539萬 | 649.86%1,906.9萬 | 120.05%250.3萬 | 144.80%340.1萬 | 34.97%536.5萬 | -38.24%780萬 | -110.02%-346.8萬 | -170.02%-1,248.1萬 |
其他非現金項目 | -1,054.58%-1,168.4萬 | 34.38%1,130.7萬 | -581.31%-1,338.1萬 | -99.69%14.6萬 | -258.48%-752.8萬 | -83.38%122.4萬 | -8.15%841.4萬 | -107.54%-196.4萬 | 56.89%4,733.4萬 | -86.13%475萬 |
營運資金變化 | -6,696.25%-4,749.3萬 | 881.22%3億 | -74.95%-5.45億 | 555.64%1,744.2萬 | -11.52%2.97億 | -99.30%72萬 | -69.17%3,057.2萬 | 42.52%-3.11億 | -104.43%-382.8萬 | -33.70%3.36億 |
-應收款項(增)減 | -29.51%-3.42億 | 218.02%3.61億 | -471.30%-5.39億 | 310.28%2.65億 | 64.35%9.29億 | -855.44%-2.64億 | -264.81%-3.06億 | 85.67%-9,441萬 | -91.10%6,453.6萬 | -18.45%5.65億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 40.45%-1.51億 | -21.31%4.4億 | -1,617.46%-7.36億 | 397.83%8.61億 | 234.77%5.98億 | -472.75%-2.53億 | 327.87%5.6億 | -109.64%-4,283.5萬 | 21.24%-2.89億 | 25.54%-4.44億 |
-其他流動資產變化 | 97.11%-1.16億 | 5.04%-12.34億 | 223.42%17.73億 | -861.91%-44.6億 | 7,186.44%22.84億 | -802.64%-40.07億 | -221.23%-13億 | 30.73%-14.37億 | 56.63%-4.64億 | 88.10%-3,223.7萬 |
-其他流動負債變化 | -87.60%5.61億 | -31.96%7.33億 | -182.57%-10.43億 | 389.56%33.51億 | -1,524.09%-35.15億 | 1,242.50%45.26億 | 217.94%10.77億 | -27.73%12.63億 | -14.16%6.84億 | -63.74%2.47億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -34.09%1.12億 | 302.32%4.91億 | -166.48%-3.95億 | -30.42%4.92億 | -16.39%3.48億 | -26.96%1.7億 | -61.00%1.22億 | 41.85%-1.48億 | -39.67%7.07億 | -47.77%4.16億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -25.37%-1,921.5萬 | 53.66%-896.8萬 | 23.21%-2,747.6萬 | -219.96%-9,448.4萬 | -29.49%-2,402.1萬 | -2.30%-1,532.7萬 | -149.58%-1,935.3萬 | -2.15%-3,578.3萬 | 66.19%-2,953萬 | 15.33%-1,855萬 |
資本性支出 | -5.55%-585.8萬 | 8.78%-526.6萬 | -13.30%-2,338.3萬 | -1.85%-3,835.5萬 | -0.47%-639.4萬 | -22.65%-555萬 | -13.64%-577.3萬 | 4.85%-2,063.8萬 | -6.05%-3,765.8萬 | -18.86%-636.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -142.03%-587.4萬 | 51.44%-391.9萬 | 79.59%-281.5萬 | -38.87%-3,777.4萬 | -52.39%-1,348.2萬 | 40.92%-242.7萬 | -88.20%-807萬 | -38.53%-1,379.5萬 | -10.74%-2,720.1萬 | -7.42%-884.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -1.81%-748.3萬 | 103.94%21.7萬 | 5.33%-127.8萬 | -151.95%-1,835.5萬 | -24.14%-414.5萬 | -15.75%-735萬 | -111.38%-551萬 | 60.09%-135萬 | 229.51%3,532.9萬 | 59.86%-333.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -25.37%-1,921.5萬 | 53.66%-896.8萬 | 23.21%-2,747.6萬 | -219.96%-9,448.4萬 | -29.49%-2,402.1萬 | -2.30%-1,532.7萬 | -149.58%-1,935.3萬 | -2.15%-3,578.3萬 | 66.19%-2,953萬 | 15.33%-1,855萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 54.08%-7,815.6萬 | -15.71%-1.95億 | 100.78%36.2萬 | 20.48%-5.85億 | 25.81%-2億 | -7.26%-1.7億 | -77.51%-1.69億 | 78.14%-4,654.4萬 | 23.19%-7.36億 | 33.93%-2.69億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 463.83%5,457.4萬 | -401.17%-5,011.2萬 | 35.85%1.4億 | -154.53%-7,694.4萬 | 5.52%-1.55億 | -250.00%-1,500萬 | -162.49%-999.9萬 | -63.09%1.03億 | 464.13%1.41億 | 34.80%-1.64億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -2.04%-4,999.7萬 | 25.45%-3,112.2萬 | 44.66%-5,182.3萬 | 52.83%-2.31億 | -0.26%-4,619.6萬 | 39.82%-4,899.6萬 | 12.19%-4,174.4萬 | 70.16%-9,364.2萬 | -13.44%-4.89億 | 57.73%-4,607.4萬 |
現金股利支付 | 17.89%-8,720.5萬 | 0.59%-9,309.5萬 | -29.97%-6,758.9萬 | 18.43%-3.06億 | 8.31%-5,426.9萬 | -21.64%-1.06億 | 9.05%-9,365.2萬 | 58.66%-5,200.4萬 | 31.52%-3.75億 | 49.58%-5,918.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --862萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -93.53%510.9萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -34,666.67%-414.8萬 | 8.16%-2,126.2萬 | -411.66%-2,022.6萬 | 260.06%2,862.6萬 | 77,286.11%5,571.8萬 | -82.61%1.2萬 | -159.14%-2,315.1萬 | 93.09%-395.3萬 | 6.67%-1,788.4萬 | --7.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 54.08%-7,815.6萬 | -15.71%-1.95億 | 100.78%36.2萬 | 20.48%-5.85億 | 25.81%-2億 | -7.26%-1.7億 | -77.51%-1.69億 | 78.14%-4,654.4萬 | 23.19%-7.36億 | 33.93%-2.69億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.91%7.17億 | -46.93%4.29億 | -17.60%8.55億 | -7.38%10.38億 | -18.43%7.26億 | -12.23%7.46億 | 32.07%8.09億 | -7.38%10.38億 | 11.32%11.21億 | 18.05%8.9億 |
當期現金流變化 | 195.36%1,473萬 | 535.23%2.87億 | -83.14%-4.23億 | -221.08%-1.88億 | -3.29%1.24億 | -126.10%-1,544.7萬 | -125.65%-6,590.1萬 | 54.14%-2.31億 | -146.25%-5,847.2萬 | -65.04%1.29億 |
利率變動影響 | 270.66%683.5萬 | -82.75%43.6萬 | -313.96%-352.6萬 | 120.45%495.7萬 | -75.13%478.7萬 | 78.37%-400.5萬 | 112.76%252.7萬 | 131.89%164.8萬 | -94.38%-2,423.9萬 | 1,991.06%1,925.1萬 |
期末現金流 | 1.63%7.38億 | -3.91%7.17億 | -46.93%4.29億 | -17.60%8.55億 | -17.60%8.55億 | -18.43%7.26億 | -12.23%7.46億 | 32.07%8.09億 | -7.38%10.38億 | -7.38%10.38億 |
自由現金流 | -38.08%1億 | 345.32%4.82億 | -130.62%-4.22億 | -35.25%4.16億 | -18.18%3.28億 | -27.70%1.62億 | -64.36%1.08億 | 36.26%-1.83億 | -42.25%6.42億 | -48.80%4.01億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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