(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -11.44%51.34億 | 17.56%45.38億 | -13.35%36.14億 | 10.11%207.55億 | 17.89%69.27億 | 10.38%57.97億 | 10.63%38.6億 | -1.44%41.71億 | 23.79%188.49億 | 47.97%58.76億 |
持續經營淨收入 | 17.23%48.72億 | 9.54%46.63億 | 17.01%48.9億 | 15.48%172.73億 | 18.81%46.81億 | 21.84%41.56億 | 16.73%42.57億 | 5.56%41.79億 | 21.49%149.57億 | 9.93%39.4億 |
持續經營損益 | 125.88%2,200萬 | -66.67%3,000萬 | -103.77%-400萬 | -60.61%1.04億 | -105.74%-700萬 | -134.55%-8,500萬 | -29.13%9,000萬 | 145.89%1.06億 | 137.08%2.64億 | 220.79%1.22億 |
折舊攤銷及損耗 | 12.34%2.64億 | 6.41%2.49億 | 8.81%2.47億 | 9.52%9.43億 | 9.29%2.47億 | 2.17%2.35億 | 13.04%2.34億 | 14.65%2.27億 | 7.09%8.61億 | 11.88%2.26億 |
以股票支付的報酬 | 10.47%2.11億 | 8.52%2.42億 | 18.08%2.09億 | 27.08%7.65億 | 31.82%1.74億 | 25.66%1.91億 | 17.37%2.23億 | 38.28%1.77億 | 11.07%6.02億 | 22.22%1.32億 |
遞延稅費 | 68.69%-3,100萬 | -477.27%-1.27億 | 144.70%5,900萬 | -43.75%-4.83億 | -72.93%-2.3億 | 55.80%-9,900萬 | -161.11%-2,200萬 | -780.00%-1.32億 | -138.49%-3.36億 | -23.15%-1.33億 |
其他非現金項目 | 12.50%35.73億 | 12.61%32.68億 | 21.18%33.35億 | 19.86%121.75億 | 18.41%33.45億 | 24.79%31.76億 | 18.16%29.02億 | 18.01%27.52億 | 25.24%101.58億 | 25.50%28.25億 |
營運資金變化 | -112.55%-37.77億 | 0.97%-37.87億 | -63.22%-51.22億 | -30.89%-100.22億 | -3.80%-12.83億 | -60.38%-17.77億 | -20.48%-38.24億 | -46.70%-31.38億 | -14.25%-76.57億 | 37.10%-12.36億 |
-應收款項(增)減 | 273.13%11.79億 | -537.63%-8.49億 | -296.49%-4.52億 | 17.00%-4.1億 | 215.06%1.91億 | -331.01%-6.81億 | 63.03%1.94億 | 60.55%-1.14億 | 39.09%-4.94億 | 30.83%-1.66億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -216.15%-18.12億 | 160.12%6.03億 | -96.15%-8.65億 | -50.04%14.26億 | -9.90%13.1億 | -10.81%15.6億 | -0.20%-10.03億 | -167.64%-4.41億 | 61.61%28.54億 | 156.89%14.54億 |
-其他流動資產變動 | 672.73%8,500萬 | 77.22%-5,400萬 | -227.50%-2.04億 | 96.40%-2,400萬 | 119.91%4,200萬 | 106.71%1,100萬 | -85.16%-2.37億 | 198.16%1.6億 | -353.06%-6.66億 | -1,341.18%-2.11億 |
-其他營運資本變動 | -21.07%-32.29億 | -25.52%-34.87億 | -31.28%-36.01億 | -17.78%-110.14億 | -22.18%-28.26億 | -5.21%-26.67億 | -28.37%-27.78億 | -17.27%-27.43億 | -24.51%-93.51億 | -0.22%-23.13億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -11.44%51.34億 | 17.56%45.38億 | -13.35%36.14億 | 10.11%207.55億 | 17.89%69.27億 | 10.38%57.97億 | 10.63%38.6億 | -1.44%41.71億 | 23.79%188.49億 | 47.97%58.76億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 3,164.71%5.55億 | -261.85%-11.76億 | -270.39%-18.89億 | 53.22%-20.06億 | -1,210.28%-11.88億 | 100.82%1,700萬 | 81.79%-3.25億 | 6.76%-5.1億 | -2,721.05%-42.88億 | 106.30%1.07億 |
固定資產交易淨額 | -35.59%-4億 | -33.81%-2.81億 | -7.23%-2.67億 | -9.18%-10.59億 | -3.39%-3.05億 | -25.53%-2.95億 | 21.35%-2.1億 | -43.93%-2.49億 | -37.59%-9.7億 | -41.83%-2.95億 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -2,497.33%-19.48億 | ---300萬 |
投資產品交易淨額 | 210.36%9.59億 | 167.39%6,200萬 | -433.66%-16.17億 | 38.45%-9.22億 | -306.42%-8.36億 | 116.48%3.09億 | 77.78%-9,200萬 | -178.50%-3.03億 | -388.63%-14.98億 | 127.11%4.05億 |
其他投資活動淨額 | -233.33%-400萬 | -82.61%-4,200萬 | -111.90%-500萬 | -119.53%-2,500萬 | ---4,700萬 | -93.62%300萬 | -355.56%-2,300萬 | -41.67%4,200萬 | 17.43%1.28億 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 3,164.71%5.55億 | -261.85%-11.76億 | -270.39%-18.89億 | 53.22%-20.06億 | -1,210.28%-11.88億 | 100.82%1,700萬 | 81.79%-3.25億 | 6.76%-5.1億 | -2,721.05%-42.88億 | 106.30%1.07億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -35.52%-53.11億 | -32.40%-38.74億 | 31.01%-43.79億 | -39.98%-177.72億 | -13.37%-45.8億 | -1,256.06%-39.19億 | 13.94%-29.26億 | -27.78%-63.47億 | 11.89%-126.96億 | -11.63%-40.4億 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | -201.44%-22.5億 | --0 | --0 | --0 | ---22.5億 | 173.93%22.18億 | ---10億 |
普通股發行/回購的淨額 | -48.87%-45.27億 | -25.71%-27.58億 | -14.93%-35.8億 | -4.42%-121.01億 | -78.36%-37.51億 | -24.99%-30.41億 | 25.60%-21.94億 | 24.10%-31.15億 | -33.58%-115.89億 | 29.12%-21.03億 |
已支付現金股息 | -12.70%-10.56億 | -12.65%-10.6億 | -12.17%-10.6億 | -17.11%-37.51億 | -16.88%-9.28億 | -17.42%-9.37億 | -17.33%-9.41億 | -16.81%-9.45億 | -14.47%-32.03億 | -14.08%-7.94億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 18.75%7,600萬 | 25.00%7,000萬 | -21.43%-6,800萬 | 71.05%1.3億 | 65.00%6,600萬 | 64.10%6,400萬 | 9.80%5,600萬 | -3.70%-5,600萬 | 18.75%7,600萬 | -9.09%4,000萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 4,020.00%1.96億 | -182.35%-1.26億 | 1,631.58%3.29億 | 201.01%2億 | 118.03%3,300萬 | ---500萬 | --1.53億 | --1,900萬 | ---1.98億 | ---1.83億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -35.52%-53.11億 | -32.40%-38.74億 | 31.01%-43.79億 | -39.98%-177.72億 | -13.37%-45.8億 | -1,256.06%-39.19億 | 13.94%-29.26億 | -27.78%-63.47億 | 11.89%-126.96億 | -11.63%-40.4億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.94%189.48億 | 6.82%196.36億 | 7.92%219.9億 | 2.92%203.77億 | 10.75%210.39億 | 15.81%191.28億 | 0.33%183.83億 | 2.92%203.77億 | 3.28%197.99億 | -10.71%189.96億 |
當期現金流變化 | -80.05%3.78億 | -184.07%-5.12億 | 1.19%-26.54億 | -47.61%9.77億 | -40.35%11.59億 | -34.66%18.95億 | 135.91%6.09億 | -109.52%-26.86億 | 180.45%18.65億 | 244.35%19.43億 |
利率變動影響 | -412.50%-5,000萬 | -229.41%-1.76億 | -56.65%3億 | 149.42%6.36億 | 62.99%-2.08億 | 103.81%1,600萬 | 222.52%1.36億 | 456.70%6.92億 | -3,378.38%-12.87億 | -335.66%-5.62億 |
期末現金流 | -8.38%192.76億 | -0.94%189.48億 | 6.82%196.36億 | 7.92%219.9億 | 7.92%219.9億 | 10.75%210.39億 | 15.81%191.28億 | 0.33%183.83億 | 2.92%203.77億 | 2.92%203.77億 |
自由現金流 | -13.96%47.34億 | 16.63%42.57億 | -14.66%33.47億 | 10.16%196.96億 | 18.65%66.22億 | 9.67%55.02億 | 13.28%36.5億 | -3.38%39.22億 | 23.12%178.79億 | 48.31%55.81億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。