(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 38.08%-160.5萬 | 85.22%-8.9萬 | -3.49%-974.8萬 | -259.97%-375.6萬 | 20.71%-279.8萬 | 22.83%-259.2萬 | 87.66%-60.2萬 | 1.90%-941.9萬 | 271.14%234.8萬 | -70,680.00%-352.9萬 |
持續經營淨收入 | 25.03%-227萬 | 46.01%-94.8萬 | 32.59%-912.7萬 | 56.91%-237.3萬 | 28.10%-197萬 | -19.87%-302.8萬 | 36.54%-175.6萬 | 17.40%-1,354萬 | 59.41%-550.7萬 | -505.33%-274萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -78.26%-8.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.49%-4.6萬 | -42.86%-2萬 | 98.58%-1.7萬 |
折舊和攤銷 | 29.57%48.2萬 | 19.73%43.7萬 | -14.92%163.6萬 | 28.82%44.7萬 | -17.82%45.2萬 | -28.05%37.2萬 | -28.29%36.5萬 | 21.71%192.3萬 | -37.36%34.7萬 | 37.50%55萬 |
遞延稅費 | 0.00%-5.4萬 | 0.00%-5.5萬 | -1.40%-21.8萬 | 0.00%-5.4萬 | -1.85%-5.5萬 | 3.57%-5.4萬 | -7.84%-5.5萬 | ---21.5萬 | ---5.4萬 | ---5.4萬 |
其他非現金項目 | 147.83%22.8萬 | 161.33%19.6萬 | -83.93%50.3萬 | -90.22%24.7萬 | -57.00%8.9萬 | -69.44%9.2萬 | -21.88%7.5萬 | 200.10%313萬 | 894.49%252.6萬 | -45.24%20.7萬 |
營運資金變化 | 75.19%-19.8萬 | -135.27%-8.5萬 | -149.89%-456.8萬 | -142.65%-224.3萬 | 7.09%-176.8萬 | 56.18%-79.8萬 | 107.17%24.1萬 | 75.62%-182.8萬 | 468.79%525.9萬 | -540.74%-190.3萬 |
-應收款項(增)減 | -357.95%-50.3萬 | -319.53%-28.1萬 | -183.39%-266.6萬 | -131.65%-126.6萬 | -88.51%-172.3萬 | -62.43%19.5萬 | 131.37%12.8萬 | 188.54%319.7萬 | 209.86%400萬 | -120.07%-91.4萬 |
-存貨(增)減 | 94.00%-8萬 | -755.47%-89.8萬 | 41.44%-218.5萬 | -125.02%-58.7萬 | 81.24%-40.2萬 | 22.77%-133.3萬 | 106.20%13.7萬 | -17.07%-373.1萬 | 44.46%234.6萬 | -160.39%-214.3萬 |
-預付費用(增)減 | 92.79%-6萬 | -179.34%-16.9萬 | -89.46%20萬 | 136.63%47.8萬 | -40.90%34.1萬 | -213.20%-83.2萬 | -44.39%21.3萬 | 1,876.04%189.7萬 | 9.78%20.2萬 | 112.92%57.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 38.74%90.6萬 | 171.54%33.4萬 | 136.15%76.9萬 | 70.91%-17.6萬 | 576.00%16.9萬 | 163.40%65.3萬 | 123.79%12.3萬 | 1.39%-212.7萬 | 43.67%-60.5萬 | 316.67%2.5萬 |
-其他流動負債變化 | -51.72%-17.6萬 | -19.81%-12.7萬 | 32.02%-34.4萬 | 154.76%2.3萬 | 18.54%-14.5萬 | 27.04%-11.6萬 | 16.54%-10.6萬 | -4.76%-50.6萬 | 62.50%-4.2萬 | -19.46%-17.8萬 |
-其他營運資本變化 | -144.88%-28.5萬 | 515.75%105.6萬 | 38.71%-34.2萬 | -11.37%-71.5萬 | -101.10%-8,000 | 496.88%63.5萬 | 47.74%-25.4萬 | -130.24%-55.8萬 | -140.30%-64.2萬 | 117.57%73萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 38.08%-160.5萬 | 85.22%-8.9萬 | -3.49%-974.8萬 | -259.97%-375.6萬 | 20.71%-279.8萬 | 22.83%-259.2萬 | 87.66%-60.2萬 | 1.90%-941.9萬 | 271.14%234.8萬 | -70,680.00%-352.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 18.44%-19.9萬 | 98.70%-14.2萬 | -1,337.77%-670萬 | 4,340.35%483.4萬 | -548.15%-35萬 | -174.16%-24.4萬 | -5,134.45%-1,094萬 | 97.34%-46.6萬 | -165.12%-11.4萬 | 99.69%-5.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 18.44%-19.9萬 | 19.21%-14.3萬 | -49.79%-69.8萬 | -71.93%-19.6萬 | -50.00%-8.1萬 | -174.16%-24.4萬 | 15.31%-17.7萬 | -131.84%-46.6萬 | -165.12%-11.4萬 | -50.00%-5.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 100.01%1,000 | ---573.3萬 | --503萬 | --0 | --0 | ---1,076.3萬 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---26.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 18.44%-19.9萬 | 98.70%-14.2萬 | -1,337.77%-670萬 | 4,340.35%483.4萬 | -548.15%-35萬 | -174.16%-24.4萬 | -5,134.45%-1,094萬 | 97.34%-46.6萬 | -165.12%-11.4萬 | 99.69%-5.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 11.63%-11.4萬 | 0 | 20.65%-60.7萬 | -861.54%-19.8萬 | 41.14%-19.6萬 | 64.07%-12.9萬 | 15.15%-8.4萬 | -101.31%-76.5萬 | 108.87%2.6萬 | -608.51%-33.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 11.63%-11.4萬 | --0 | 20.65%-60.7萬 | -861.54%-19.8萬 | 41.14%-19.6萬 | 64.07%-12.9萬 | 15.15%-8.4萬 | 25.29%-76.5萬 | 108.87%2.6萬 | -14.83%-33.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 11.63%-11.4萬 | --0 | 20.65%-60.7萬 | -861.54%-19.8萬 | 41.14%-19.6萬 | 64.07%-12.9萬 | 15.15%-8.4萬 | -101.31%-76.5萬 | 108.87%2.6萬 | -608.51%-33.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -43.33%795.9萬 | -66.90%848.2萬 | -29.27%2,562.7萬 | -70.42%724萬 | -59.18%1,097.3萬 | -54.73%1,404.4萬 | -29.27%2,562.7萬 | 598.09%3,623.1萬 | -35.69%2,447.6萬 | -51.57%2,687.9萬 |
當期現金流變化 | 35.31%-191.8萬 | 98.01%-23.1萬 | -60.14%-1,705.5萬 | -61.06%88萬 | 14.61%-334.4萬 | 22.12%-296.5萬 | -124.14%-1,162.6萬 | -134.17%-1,065萬 | 232.32%226萬 | 77.53%-391.6萬 |
利率變動影響 | -269.81%-39.2萬 | -779.07%-29.2萬 | -295.65%-9萬 | 132.64%36.2萬 | -125.71%-38.9萬 | 68.55%-10.6萬 | 304.76%4.3萬 | 137.40%4.6萬 | -839.83%-110.9萬 | 7,665.00%151.3萬 |
期末現金流 | -48.52%564.9萬 | -43.33%795.9萬 | -66.90%848.2萬 | -66.90%848.2萬 | -70.42%724萬 | -59.18%1,097.3萬 | -54.73%1,404.4萬 | -29.27%2,562.7萬 | -29.27%2,562.7萬 | -35.69%2,447.6萬 |
自由現金流 | 36.39%-180.4萬 | 70.22%-23.2萬 | -5.68%-1,044.6萬 | -276.90%-395.2萬 | 19.65%-287.9萬 | 17.75%-283.6萬 | 84.69%-77.9萬 | -0.85%-988.5萬 | 257.88%223.4萬 | -11,458.06%-358.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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