(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 11.30%8.47億 | 113.76%7.61億 | 43.55%3.56億 | -82.04%2.48億 | 16.84%13.81億 | 16.11%11.82億 | 14.77%10.18億 | 449.21%3.46億 | 5.08%3.1億 | 22.92%1.77億 |
其他非現金項目 | 400.00%300萬 | 85.71%-100萬 | -240.00%-700萬 | --500萬 | ---- | 166.67%400萬 | -300.00%-600萬 | -1,520.00%-1.62億 | 8.62%6,300萬 | ---- |
營運資金變化 | 98.36%1.21億 | -12.86%6,100萬 | 900.00%7,000萬 | -89.55%700萬 | 339.29%6,700萬 | -110.57%-2,800萬 | 3,885.71%2.65億 | 1,446.15%4.02億 | -194.74%-1.12億 | 396.43%1.39億 |
-應收款項(增)減 | --1.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,890.00%-4.99億 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | --4,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 580.00%2,400萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---600萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 27.14%9.51億 | -54.31%7.48億 | 33.52%16.37億 | -3.31%12.26億 | 6.82%12.68億 | -29.76%11.87億 | 156.84%16.9億 | 313.84%9.27億 | 0.00%2.76億 | 823.53%6.28億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.48%-3.51億 | -11.06%-2.61億 | -20.00%-9,600萬 | -34.78%-6,200萬 | 10.00%-4,500萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -2.65%-3.87億 | 13.13%-3.77億 | -17.30%-4.34億 | 8.64%-3.7億 | -4,150.00%-4.05億 | 400.00%1,000萬 | 0.00%200萬 | -50.00%100萬 | 1,000.00%1,100萬 | -266.67%-1,100萬 |
業務交易的淨現金流 | 142.53%4.5億 | -22.60%-10.58億 | -529.93%-8.63億 | 93.43%-1.37億 | -1,964.36%-20.85億 | 97.10%-1.01億 | -164.04%-34.88億 | -374.24%-9.39億 | -6,192.50%-25.17億 | 98.48%-800萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -22.19%4.91億 | 153.43%6.31億 | -0.43%-11.81億 | -235.33%-11.76億 | -49.18%8.69億 | 119.51%17.1億 | 198.36%7.79億 | 107.86%1.29億 | 188.58%2.56億 | 1,447.22%4.85億 |
其他投資活動的淨現金流 | 73.56%-2,300萬 | 94.17%-8,700萬 | -4,712.90%-14.92億 | ---3,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 216.26%8.08億 | 81.48%-6.95億 | -128.09%-37.52億 | -2.17%-16.45億 | -225.19%-16.1億 | 143.76%12.86億 | -27.06%-29.39億 | 53.35%-8.92億 | -525.20%-23.07億 | 172.61%4.32億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -25.54%-8.75億 | 45.55%-6.97億 | -25.24%-12.8億 | -146.92%-10.22億 | 1,814.96%21.78億 | -12.39%-1.27億 | -106.32%-1.13億 | -549.58%-5.35億 | 5,675.00%6.93億 | -87.19%2.09億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 93.95%-1,500萬 | 63.26%-2.48億 | 66.32%-6.75億 | 19.78%-20.04億 | -1,414.74%-24.98億 | 472.55%1.9億 | 96.69%-5,100萬 | 2,200.00%4,600萬 | 4,500.00%8,800萬 | 104.09%1,700萬 |
現金股利支付 | 1.92%-2.56億 | 60.03%-2.61億 | 5.36%-6.53億 | -8.49%-6.9億 | -11.97%-6.36億 | -13.83%-5.68億 | 80.72%-4.99億 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -386.67%-7,300萬 | -100.21%-1,500萬 | 120.56%72.63億 | 16,565.00%32.93億 | -81.82%-2,000萬 | 84.51%-1,100萬 | 11.25%-7,100萬 | 72.73%1,900萬 | -165.00%-5,300萬 | -128.57%-3,200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -2.23%-14.7億 | -132.43%-14.38億 | 756.89%44.34億 | 48.75%-6.75億 | -115.90%-13.17億 | 26.24%-6.1億 | 66.87%-8.27億 | -541.44%-4.9億 | 1,945.95%6.83億 | -290.12%-3.16億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -42.67%19.08億 | 240.98%33.28億 | -54.18%9.76億 | -43.84%21.3億 | 94.41%37.93億 | -52.09%19.51億 | -50.49%40.72億 | -57.18%24.12億 | -34.66%37.66億 | -52.20%30.46億 |
當期現金流變化 | 120.87%2.89億 | -159.72%-13.85億 | 311.97%23.19億 | 34.06%-10.94億 | -189.05%-16.59億 | 189.74%18.63億 | 49.99%-20.76億 | 71.15%-4.55億 | -936.92%-13.48億 | 222.37%7.44億 |
利率變動影響 | -1,150.00%-2,500萬 | -106.06%-200萬 | 155.00%3,300萬 | -1,400.00%-6,000萬 | 80.95%-400萬 | 53.33%-2,100萬 | -2,150.00%-4,500萬 | -137.50%-600萬 | -500.00%-600萬 | ---2,400萬 |
期末現金流 | 13.10%21.58億 | -42.67%19.08億 | 240.98%33.28億 | -54.18%9.76億 | -43.84%21.3億 | 94.41%37.93億 | -52.09%19.51億 | -52.09%19.51億 | -57.18%24.12億 | -34.66%37.66億 |
自由現金流 | 50.41%5.46億 | -69.72%3.63億 | 40.56%11.99億 | -0.23%8.53億 | 2.27%8.55億 | -41.50%8.36億 | 237.83%14.29億 | 477.08%8.31億 | -3.03%2.24億 | 3,270.59%5.73億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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