(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -25.11%-142.5萬 | 51.19%-221.4萬 | -79.93%-310.2萬 | -40.49%-918.4萬 | -171.69%-178.5萬 | -22.60%-113.9萬 | -42.02%-453.6萬 | 1.88%-172.4萬 | 0.92%-653.7萬 | -20.99%-65.7萬 |
持續經營淨收入 | 63.47%-317.9萬 | -102.17%-363.7萬 | -331.74%-325.1萬 | -7.77%-1,140.9萬 | -114.80%-15.5萬 | -987.75%-870.2萬 | 28.15%-179.9萬 | 90.96%-75.3萬 | 31.62%-1,058.6萬 | 128.13%104.7萬 |
持續經營損益 | -104.41%-17.4萬 | 117.24%24.9萬 | 109.55%16.8萬 | -35.56%-262.3萬 | -13.21%-336.8萬 | 334.58%394.8萬 | 19.51%-144.4萬 | -138.94%-175.9萬 | -187.04%-193.5萬 | -376.49%-297.5萬 |
折舊和攤銷 | -1.50%72.4萬 | 3.19%74.3萬 | 1.67%73.1萬 | -5.61%292.6萬 | -1.57%75.2萬 | -4.05%73.5萬 | -8.16%72萬 | -8.52%71.9萬 | -9.94%310萬 | -2.68%76.4萬 |
其他非現金項目 | -43.64%39萬 | -23.49%65.8萬 | -88.38%11.1萬 | 46.24%371萬 | 20.18%120.3萬 | 39.80%69.2萬 | 23.21%86萬 | 178.43%95.5萬 | 45.39%253.7萬 | 152.78%100.1萬 |
營運資金變化 | -39.71%70萬 | 96.24%-11.3萬 | -705.31%-125.3萬 | -58.48%-143.9萬 | 117.30%19.6萬 | 879.19%116.1萬 | -643.32%-300.3萬 | -73.39%20.7萬 | -217.31%-90.8萬 | -246.76%-113.3萬 |
-應收款項(增)減 | 112.15%20.5萬 | 51.65%-152.2萬 | 22.74%-102.6萬 | -242.84%-471.4萬 | -25.23%144.9萬 | -20.85%-168.7萬 | -79.37%-314.8萬 | -719.75%-132.8萬 | -191.61%-137.5萬 | -18.81%193.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -39.03%41.4萬 | -71.62%-50.8萬 | -112.56%-4.9萬 | -112.48%-7.3萬 | -781.25%-84.6萬 | 38.85%67.9萬 | -5.71%-29.6萬 | -17.37%39萬 | 174.90%58.5萬 | 30.94%-9.6萬 |
-其他流動負債變化 | -95.99%8.7萬 | 317.79%192.6萬 | -114.91%-17.1萬 | 4,184.15%334.9萬 | 86.04%-42.7萬 | 192.58%216.8萬 | -62.79%46.1萬 | 15.16%114.7萬 | 80.34%-8.2萬 | -107.18%-305.8萬 |
-其他營運資本變化 | -700.00%-6,000 | 55.00%-9,000 | -250.00%-7,000 | 97.22%-1,000 | -75.90%2萬 | -94.12%1,000 | -105.10%-2萬 | 99.62%-2,000 | -107.64%-3.6萬 | --8.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -25.11%-142.5萬 | 51.19%-221.4萬 | -79.93%-310.2萬 | -40.49%-918.4萬 | -171.69%-178.5萬 | -22.60%-113.9萬 | -42.02%-453.6萬 | 1.88%-172.4萬 | 0.92%-653.7萬 | -20.99%-65.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -3.80%-19.1萬 | -82.03%175.9萬 | -255.74%-385.6萬 | 431.28%3,790.5萬 | 3,037.77%2,582.3萬 | 93.98%-18.4萬 | 31,680.65%979萬 | 133.12%247.6萬 | -391.81%-1,144.2萬 | -1,893.88%-87.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -19.02%-21.9萬 | -16.67%-14.7萬 | 36.36%-16.8萬 | 2,525.26%2,524.7萬 | 3,050.97%2,582.1萬 | -109.09%-18.4萬 | -270.59%-12.6萬 | -500.00%-26.4萬 | -648.92%-104.1萬 | -2,134.88%-87.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---1,000 | -81.13%187.3萬 | -239.99%-371.4萬 | 219.98%1,258.1萬 | --0 | --0 | 496,500.00%992.8萬 | 135.55%265.3萬 | -364.26%-1,048.6萬 | ---4,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -3.80%-19.1萬 | -82.03%175.9萬 | -255.74%-385.6萬 | 431.28%3,790.5萬 | 3,037.77%2,582.3萬 | 93.98%-18.4萬 | 31,680.65%979萬 | 133.12%247.6萬 | -391.81%-1,144.2萬 | -1,893.88%-87.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 47.31%-57.8萬 | -223.74%-64.1萬 | 851.44%314.1萬 | -221.44%-2,370.3萬 | -3,869.31%-2,199萬 | -115.37%-109.7萬 | 70.23%-19.8萬 | -103.07%-41.8萬 | 462.99%1,951.9萬 | -63.91%-55.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 74.98%-26.8萬 | 43.43%-32.7萬 | 1,315.28%278.3萬 | -1,417.49%-2,030.4萬 | -8,674.29%-1,842.6萬 | -344.40%-107.1萬 | 4.15%-57.8萬 | 19.37%-22.9萬 | -135.92%-133.8萬 | 24.73%-21萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --86萬 | -79.60%542.9萬 | --542.9萬 | --0 | --0 | --0 | --2,661.9萬 | --0 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | ---19.5萬 | 74.16%-142.1萬 | -508.16%-171.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---549.9萬 | ---28.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 47.31%-57.8萬 | -223.74%-64.1萬 | 851.44%314.1萬 | -221.44%-2,370.3萬 | -3,869.31%-2,199萬 | -115.37%-109.7萬 | 70.23%-19.8萬 | -103.07%-41.8萬 | 462.99%1,951.9萬 | -63.91%-55.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -42.73%718.1萬 | 12.02%828.5萬 | 72.46%1,211.9萬 | 31.99%702.7萬 | 16.63%1,023.7萬 | 114.38%1,253.9萬 | -24.23%739.6萬 | 31.99%702.7萬 | 21.89%532.4萬 | 46.90%877.7萬 |
當期現金流變化 | 9.34%-219.4萬 | -121.68%-109.6萬 | -1,242.81%-381.7萬 | 225.84%501.8萬 | 197.99%204.8萬 | -176.80%-242萬 | 229.97%505.6萬 | -92.36%33.4萬 | 94.94%154萬 | -151.20%-209萬 |
利率變動影響 | -116.10%-1.9萬 | -109.20%-8,000 | -148.57%-1.7萬 | -54.60%7.4萬 | -148.82%-16.6萬 | 152.91%11.8萬 | 495.45%8.7萬 | -48.53%3.5萬 | -1.81%16.3萬 | 87.85%34萬 |
期末現金流 | -51.47%496.8萬 | -42.73%718.1萬 | 12.02%828.5萬 | 72.46%1,211.9萬 | 72.46%1,211.9萬 | 16.63%1,023.7萬 | 114.38%1,253.9萬 | -24.23%739.6萬 | 31.99%702.7萬 | 31.99%702.7萬 |
自由現金流 | -24.26%-164.4萬 | 49.36%-236.1萬 | -64.49%-327萬 | -31.60%-997.3萬 | -30.55%-200萬 | -30.09%-132.3萬 | -44.42%-466.2萬 | -10.38%-198.8萬 | -12.48%-757.8萬 | -206.40%-153.2萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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