(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 381.51%8,114.3萬 | 253.35%2,748.5萬 | 1,243.17%7,962.2萬 | 992.84%5,819.5萬 | -3,023.06%-8,422.9萬 | -1,553.70%-2,882.4萬 | -466.65%-1,792.3萬 | -936.46%-696.5萬 | -466.29%-651.8萬 | -201.68%-269.7萬 |
持續經營淨收入 | -87.91%2,736.7萬 | 2,186.72%2.85億 | 1,209.69%9,628.8萬 | -99.77%-684.4萬 | -172.90%-153.3萬 | 6,317.97%2.26億 | 79.46%-1,364萬 | -71.62%-867.7萬 | -377.63%-342.6萬 | 103.42%210.3萬 |
持續經營損益 | 10.30%88.9萬 | 111.81%18.7萬 | -299.48%-76.8萬 | 183.46%110.5萬 | 2.15%-100.3萬 | 112.11%80.6萬 | -102.56%-158.4萬 | -75.71%38.5萬 | -22.03%-132.4萬 | -101.69%-102.5萬 |
折舊攤銷及損耗 | 42,020.35%4,759.6萬 | 338,634.21%1.29億 | 174,205.56%3,137.5萬 | 785,616.67%4,714.3萬 | 834,766.67%5,009.2萬 | 1,312.50%11.3萬 | -79.79%3.8萬 | -89.22%1.8萬 | -14.29%6,000 | -14.29%6,000 |
資產減值支出 | ---712.6萬 | --1,236萬 | --615.9萬 | ---377.4萬 | --997.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資產準備金與勾銷 | ---35.5萬 | --47.7萬 | --55.9萬 | --0 | ---8.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
以股票支付的報酬 | -7.52%52.9萬 | 376.63%197.8萬 | 390.05%93.6萬 | 349.12%25.6萬 | 296.30%21.4萬 | 406.19%57.2萬 | 68.70%41.5萬 | 63.25%19.1萬 | -48.18%5.7萬 | -43.16%5.4萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---770.5萬 | ---1,902.6萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他非現金項目 | 102.60%621萬 | -13,394.61%-2.23億 | -3,315.37%-6,086.7萬 | 7,338.10%1,976萬 | 633.52%1,873.2萬 | -99,346.89%-2.39億 | -303.96%-165萬 | -16.24%189.3萬 | 78.21%-27.3萬 | -1,600.43%-351.1萬 |
營運資金變化 | 134.55%603.3萬 | -3,497.74%-5,403.8萬 | 13,326.19%1.03億 | 629.78%825.4萬 | -43,603.09%-1.42億 | -1,612.03%-1,746.4萬 | -3,959.46%-150.2萬 | -403.92%-77.5萬 | -850.00%-155.8萬 | 13.60%-32.4萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | 629.78%825.4萬 | -43,603.09%-1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---155.8萬 | ---32.4萬 |
已支付退稅 | --0 | ---1.24億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 381.51%8,114.3萬 | 253.35%2,748.5萬 | 1,243.17%7,962.2萬 | 992.84%5,819.5萬 | -3,023.06%-8,422.9萬 | -1,553.70%-2,882.4萬 | -466.65%-1,792.3萬 | -936.46%-696.5萬 | -466.29%-651.8萬 | -201.68%-269.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -112.02%-2,841.4萬 | 896.44%1.3億 | -105.68%-1,864.3萬 | -5,808.33%-3,686.8萬 | -553.19%-4,794.4萬 | 35,621.75%2.36億 | -216.47%-1,636.6萬 | -302,233.33%-906.4萬 | -264.64%-62.4萬 | -152.49%-734萬 |
資本性支出 | -691.44%-3,078.7萬 | -257,539.53%-1.11億 | -350,177.78%-3,152.5萬 | -152,904.17%-3,672.1萬 | -552,014.29%-3,864.8萬 | ---389萬 | ---4.3萬 | ---9,000 | ---2.4萬 | -250.00%-7,000 |
業務交易淨額 | --0 | 6,005.68%2.38億 | --600萬 | --0 | --0 | --2.38億 | ---403.1萬 | --0 | --0 | -128.07%-403.1萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 16.21%-293.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---350.4萬 | ---420萬 |
其他投資活動淨額 | 2.73%237.3萬 | 125.00%307.3萬 | 176.87%1,288.2萬 | -3.96%278.9萬 | -1,135.19%-929.6萬 | 247.37%231萬 | -4,469.52%-1,229.2萬 | -16.81%-1,675.9萬 | 615.27%290.4萬 | 341.40%89.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -112.02%-2,841.4萬 | 896.44%1.3億 | -105.68%-1,864.3萬 | -5,808.33%-3,686.8萬 | -553.19%-4,794.4萬 | 35,621.75%2.36億 | -216.47%-1,636.6萬 | -302,233.33%-906.4萬 | -264.64%-62.4萬 | -152.49%-734萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -123.60%-994.8萬 | -475.39%-4,180萬 | -343.50%-2,711.4萬 | -2,970.3萬 | -2,709.4萬 | 4,215.5萬 | 39,867.86%1,113.5萬 | 1,113.5萬 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨額 | -125.65%-900.9萬 | -491.52%-4,263.6萬 | -358.48%-2,814.9萬 | ---2,970.3萬 | ---2,734.7萬 | --3,512.8萬 | 38,992.86%1,089萬 | --1,089萬 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --685.3萬 | ---- | ---- | ---- | --685.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 78.74%31.1萬 | 305.71%99.4萬 | 130.61%56.5萬 | --0 | --25.5萬 | --17.4萬 | --24.5萬 | --24.5萬 | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---313.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---125萬 | ---387.6萬 | ---324.8萬 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -123.60%-994.8萬 | -475.39%-4,180萬 | -343.50%-2,711.4萬 | ---2,970.3萬 | ---2,709.4萬 | --4,215.5萬 | 39,867.86%1,113.5萬 | --1,113.5萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 664.25%1.34億 | -57.10%1,751.6萬 | 348.14%1億 | 263.74%1.08億 | 575.18%2.69億 | -57.10%1,751.6萬 | 35.44%4,082.6萬 | -46.46%2,231.5萬 | -30.29%2,971.3萬 | 35.36%3,977.5萬 |
當期現金流變化 | -82.87%4,278.1萬 | 601.13%1.16億 | 791.97%3,386.5萬 | -17.28%-837.6萬 | -1,486.80%-1.59億 | 23,209.07%2.5億 | -313.18%-2,315.4萬 | -631.54%-489.4萬 | -825.13%-714.2萬 | -176.68%-1,003.7萬 |
利率變動影響 | -124.63%-30.2萬 | 304.49%31.9萬 | -101.05%-1,000 | 217.19%30萬 | -4,724.00%-120.6萬 | 3,986.67%122.6萬 | 12.36%-15.6萬 | 150.53%9.5萬 | -49.71%-25.6萬 | -116.45%-2.5萬 |
期末現金流 | -34.33%1.76億 | 664.25%1.34億 | 664.25%1.34億 | 348.14%1億 | 263.74%1.08億 | 575.18%2.69億 | -57.10%1,751.6萬 | -57.10%1,751.6萬 | -46.46%2,231.5萬 | -30.29%2,971.3萬 |
自由現金流 | 253.93%5,035.6萬 | -363.65%-8,330萬 | 789.66%4,809.7萬 | 428.25%2,147.4萬 | -4,444.27%-1.23億 | -1,773.65%-3,271.4萬 | -461.44%-1,796.6萬 | -925.59%-697.4萬 | -455.35%-654.2萬 | -201.79%-270.4萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。