Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | -5.25%11.59億 | -16.22%15.84億 | -16.22%15.84億 | 31.79%13.7億 | 17.57%11.86億 | 30.07%12.24億 | 112.08%18.9億 | 112.08%18.9億 | -9.09%10.4億 | -48.37%10.09億 |
| -現金和現金等價物 | -5.25%11.59億 | -16.22%15.84億 | -16.22%15.84億 | 31.79%13.7億 | 17.57%11.86億 | 30.07%12.24億 | 112.08%18.9億 | 112.08%18.9億 | -9.09%10.4億 | -48.37%10.09億 |
| 應收款項 | 2.50%2.44億 | 1.65%2.44億 | 1.65%2.44億 | -2.91%2.43億 | -5.13%2.38億 | -6.13%2.38億 | -2.26%2.4億 | -2.26%2.4億 | 5.19%2.5億 | 11.18%2.51億 |
| -應收賬款 | 2.50%2.44億 | 1.65%2.44億 | 1.65%2.44億 | -2.91%2.43億 | -5.13%2.38億 | -6.13%2.38億 | -2.26%2.4億 | -2.26%2.4億 | 5.19%2.5億 | 11.18%2.51億 |
| 貸款淨額 | 4.47%502.56億 | 2.72%495.8億 | 2.72%495.8億 | -1.90%487.06億 | -1.95%488.4億 | -2.84%481.06億 | -3.07%482.67億 | -3.07%482.67億 | -0.08%496.5億 | 0.68%498.12億 |
| -貸款總額 | 4.43%508.4億 | 2.74%501.63億 | 2.74%501.63億 | -1.81%492.91億 | -1.81%494.2億 | -2.60%486.85億 | -2.82%488.25億 | -2.82%488.25億 | 0.13%501.99億 | 0.84%503.32億 |
| -貸款損失準備金 | 1.09%5.85億 | 4.39%5.83億 | 4.39%5.83億 | 6.69%5.85億 | 11.59%5.8億 | 23.22%5.78億 | 25.28%5.59億 | 25.28%5.59億 | 24.01%5.48億 | 18.99%5.19億 |
| 證券投資 | 8.00%78.61億 | 11.59%77.81億 | 11.59%77.81億 | 23.71%77.36億 | 26.43%75.05億 | 39.14%72.78億 | 36.61%69.73億 | 36.61%69.73億 | 23.81%62.53億 | 17.14%59.36億 |
| -交易證券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 16.13%399.6萬 | 16.72%397.9萬 |
| -可供出售證券 | -97.64%8,386.6萬 | 5,890.53%42.84億 | 5,890.53%42.84億 | 50.13%40.16億 | 66.43%37.96億 | 134.79%35.57億 | 10.93%7,151.3萬 | 10.93%7,151.3萬 | 114.31%26.75億 | 76.04%22.81億 |
| -持有至到期證券 | 7.50%36.2億 | -2.42%34.46億 | -2.42%34.46億 | -1.42%34.82億 | -7.51%33.52億 | -8.72%33.67億 | -5.55%35.32億 | -5.55%35.32億 | -5.18%35.32億 | -1.99%36.24億 |
| -短期投資 | 1,073.01%41.57億 | -98.50%5,055.6萬 | -98.50%5,055.6萬 | 464.55%2.38億 | 1,229.49%3.57億 | 1,430.57%3.54億 | 159.89%33.7億 | 159.89%33.7億 | -42.81%4,219萬 | -61.85%2,683.8萬 |
| 銀行自有人壽保險 | 0.99%7.4億 | 0.89%7.38億 | 0.89%7.38億 | 1.32%7.4億 | 1.26%7.35億 | 1.35%7.33億 | 1.07%7.32億 | 1.07%7.32億 | 1.44%7.3億 | 1.14%7.26億 |
| 固定資產淨額 | -7.39%6.28億 | -5.10%6.45億 | -5.10%6.45億 | -6.10%6.5億 | -4.46%6.7億 | -4.13%6.78億 | -6.25%6.79億 | -6.25%6.79億 | -6.54%6.92億 | -6.08%7.01億 |
| -固定資產 | -7.39%6.28億 | -1.11%9.39億 | -1.11%9.39億 | -6.10%6.5億 | -4.46%6.7億 | -4.13%6.78億 | -1.08%9.5億 | -1.08%9.5億 | -6.54%6.92億 | -6.08%7.01億 |
| -累計折舊 | ---- | -8.91%-2.95億 | -8.91%-2.95億 | ---- | ---- | ---- | -14.83%-2.7億 | -14.83%-2.7億 | ---- | ---- |
| 商譽和其他無形資產 | -1.33%19.64億 | -1.39%19.7億 | -1.39%19.7億 | -1.39%19.77億 | -1.44%19.84億 | -1.49%19.9億 | -1.56%19.98億 | -1.56%19.98億 | -1.66%20.04億 | -1.68%20.13億 |
| -商譽 | 0.00%18.69億 | 0.00%18.69億 | 0.00%18.69億 | 0.00%18.69億 | 0.00%18.69億 | 0.00%18.69億 | 0.00%18.69億 | 0.00%18.69億 | 0.00%18.69億 | 0.00%18.69億 |
| -其他無形資產 | -21.90%9,477萬 | -21.60%1.01億 | -21.60%1.01億 | -20.53%1.08億 | -20.23%1.15億 | -19.89%1.21億 | -19.75%1.29億 | -19.75%1.29億 | -19.96%1.35億 | -19.28%1.44億 |
| 其他資產 | -0.17%16.14億 | -7.09%15.92億 | -7.09%15.92億 | 8.47%15.97億 | -3.95%15.48億 | 0.53%16.17億 | 20.56%17.14億 | 20.56%17.14億 | -5.84%14.73億 | 9.49%16.11億 |
| 總資產 | 4.20%644.67億 | 2.63%641.33億 | 2.63%641.33億 | 1.49%630.19億 | 1.04%627.05億 | 1.42%618.66億 | 2.55%624.92億 | 2.55%624.92億 | 1.49%620.92億 | 0.58%620.59億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | 5.79%528.6億 | 4.21%521.83億 | 4.21%521.83億 | 1.55%511.76億 | 1.22%507.25億 | 1.81%499.66億 | 1.69%500.76億 | 1.69%500.76億 | 1.02%503.96億 | 0.99%501.12億 |
| 根據回購協議購買和出售的聯邦基金 | ---- | 25.79%9,147.5萬 | 25.79%9,147.5萬 | -12.38%5,105.2萬 | -2.39%6,224.4萬 | -21.53%5,902.6萬 | 7.20%7,271.8萬 | 7.20%7,271.8萬 | -35.12%5,826.8萬 | -28.27%6,377萬 |
| 短期借款和租賃負債 | --6,387.7萬 | ---- | ---- | ---- | --1億 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -短期借款 | --6,387.7萬 | ---- | ---- | ---- | --1億 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 長期借款和租賃負債 | -11.13%29.83億 | -7.76%33.39億 | -7.76%33.39億 | -10.34%33.41億 | -9.86%33.53億 | -9.69%33.56億 | 29.78%36.2億 | 29.78%36.2億 | 33.65%37.27億 | 27.33%37.2億 |
| -長期借款 | -11.59%26.19億 | -8.21%29.66億 | -8.21%29.66億 | -11.05%29.64億 | -10.87%29.61億 | -10.77%29.62億 | 35.47%32.32億 | 35.47%32.32億 | 40.26%33.32億 | 32.85%33.22億 |
| -長期租賃負債 | -7.69%3.64億 | -4.08%3.72億 | -4.08%3.72億 | -4.33%3.78億 | -1.39%3.93億 | -0.65%3.94億 | -3.83%3.88億 | -3.83%3.88億 | -4.37%3.95億 | -5.41%3.98億 |
| 其他負債 | -25.66%7.32億 | -44.75%7.12億 | -44.75%7.12億 | -19.60%7.55億 | -37.62%8.89億 | -29.85%9.84億 | 0.34%12.88億 | 0.34%12.88億 | -47.62%9.39億 | -4.88%14.25億 |
| 總負債 | 4.18%566.38億 | 2.30%563.25億 | 2.30%563.25億 | 0.37%553.23億 | -0.35%551.3億 | 0.17%543.66億 | 1.52%550.57億 | 1.52%550.57億 | 1.03%551.2億 | 0.35%553.21億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.04%5.51億 | 0.13%5.51億 | 0.13%5.51億 | 3.39%5.51億 | 41.87%5.51億 | 41.89%5.51億 | 41.89%5.5億 | 41.89%5.5億 | 37.42%5.33億 | 0.12%3.88億 |
| -普通股股本 | 0.11%1.97億 | 0.37%1.97億 | 0.37%1.97億 | 10.11%1.97億 | 10.05%1.97億 | 10.07%1.97億 | 10.00%1.96億 | 10.00%1.96億 | 0.27%1.79億 | 0.26%1.79億 |
| -優先股股本 | 0.00%3.54億 | 0.00%3.54億 | 0.00%3.54億 | 0.00%3.54億 | 68.98%3.54億 | 68.98%3.54億 | 68.98%3.54億 | 68.98%3.54億 | 68.98%3.54億 | 0.00%2.1億 |
| 資本公積 | 0.13%54.52億 | 0.42%54.65億 | 0.42%54.65億 | 9.08%54.57億 | 9.13%54.52億 | 9.13%54.45億 | 9.06%54.42億 | 9.06%54.42億 | 0.40%50.03億 | 0.42%49.96億 |
| 留存收益 | 22.53%20.03億 | 19.70%19.13億 | 19.70%19.13億 | 15.19%17.87億 | 11.77%16.95億 | 8.49%16.35億 | 8.61%15.98億 | 8.61%15.98億 | 6.24%15.51億 | 9.92%15.16億 |
| 減:庫存股 | 3,591.58%7,981.2萬 | --4,677.6萬 | --4,677.6萬 | --98.5萬 | --208.7萬 | --216.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 不影響留存收益的損益 | 23.90%-9,760.3萬 | 52.12%-7,437.9萬 | 52.12%-7,437.9萬 | 13.91%-9,880.2萬 | 26.27%-1.2億 | 18.23%-1.28億 | -6.06%-1.55億 | -6.06%-1.55億 | 43.15%-1.15億 | 1.30%-1.63億 |
| 股東權益總額 | 4.38%78.28億 | 5.01%78.08億 | 5.01%78.08億 | 10.37%76.95億 | 12.43%75.75億 | 11.49%75億 | 10.95%74.35億 | 10.95%74.35億 | 5.21%69.72億 | 2.47%67.38億 |
| 總權益 | 4.38%78.28億 | 5.01%78.08億 | 5.01%78.08億 | 10.37%76.95億 | 12.43%75.75億 | 11.49%75億 | 10.95%74.35億 | 10.95%74.35億 | 5.21%69.72億 | 2.47%67.38億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |