Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
標普油氣開採指數ETF-SPDR
XOP
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 14.57%8.41億 | 14.57%8.41億 | 28.88%10.1億 | 38.08%12.05億 | -36.27%5.69億 | -26.38%7.34億 | -26.38%7.34億 | -21.67%7.84億 | -23.03%8.73億 | -23.55%8.93億 |
| -現金和現金等價物 | 14.57%8.41億 | 14.57%8.41億 | 28.88%10.1億 | 38.08%12.05億 | -36.27%5.69億 | -26.38%7.34億 | -26.38%7.34億 | -21.67%7.84億 | -23.03%8.73億 | 0.19%8.93億 |
| 應收款項 | 30.01%9.96億 | 30.01%9.96億 | 27.10%9.8億 | 19.79%9.31億 | -0.08%7.82億 | -0.69%7.66億 | -0.69%7.66億 | -1.90%7.71億 | -0.44%7.77億 | -0.43%7.83億 |
| -應收賬款 | 8.33%8.3億 | 8.33%8.3億 | 5.60%8.14億 | -1.51%7.66億 | -0.08%7.82億 | -0.69%7.66億 | -0.69%7.66億 | -1.90%7.71億 | -0.44%7.77億 | -0.43%7.83億 |
| -其他應收款 | --1.66億 | --1.66億 | --1.66億 | --1.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受限制現金 | -36.62%1.37億 | -36.62%1.37億 | -42.06%1.42億 | -35.13%1.58億 | -7.12%2.38億 | -18.49%2.16億 | -18.49%2.16億 | -6.35%2.45億 | 36.88%2.44億 | 79.36%2.56億 |
| 流動資產合計 | 15.03%19.73億 | 15.03%19.73億 | 18.44%21.32億 | 21.13%22.95億 | -19.27%15.89億 | -15.61%17.15億 | -15.61%17.15億 | -13.82%18億 | -11.15%18.94億 | -7.78%19.68億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | -1.10%6.71億 | -1.10%6.71億 | 0.06%6.78億 | -0.21%6.77億 | -0.24%6.77億 | -0.18%6.79億 | -0.18%6.79億 | -0.29%6.77億 | -1.00%6.79億 | -0.91%6.79億 |
| -固定資產 | -1.10%6.71億 | -1.10%6.71億 | 0.06%6.78億 | -0.21%6.77億 | -0.24%6.77億 | -0.18%6.79億 | -0.18%6.79億 | -0.29%6.77億 | -1.00%6.79億 | -0.91%6.79億 |
| 商譽及其他無形資產 | -6.45%1.11億 | -6.45%1.11億 | -6.48%1.12億 | -6.56%1.14億 | -6.89%1.16億 | -6.98%1.18億 | -6.98%1.18億 | -7.56%1.2億 | -9.11%1.22億 | -8.95%1.25億 |
| 投資和預付款 | -27.87%19.41億 | -27.87%19.41億 | -26.72%19.66億 | -26.11%20.03億 | -6.84%24.21億 | 3.10%26.91億 | 3.10%26.91億 | 0.45%26.83億 | 2.64%27.11億 | -1.31%25.99億 |
| 非流動遞延資產 | 5.56%3.75億 | 5.56%3.75億 | -0.73%3.5億 | -7.82%3.27億 | 8.39%3.86億 | -0.04%3.55億 | -0.04%3.55億 | -0.72%3.53億 | -1.49%3.54億 | -3.04%3.56億 |
| 其他非流動資產 | -21.12%2.95億 | -21.12%2.95億 | 1.54%3.94億 | -26.80%2.9億 | -9.80%3.69億 | 11.88%3.73億 | 11.88%3.73億 | -21.46%3.88億 | -22.05%3.96億 | 5.76%4.09億 |
| 非流動資產合計 | -5.15%135.48億 | -5.15%135.48億 | -4.68%136.15億 | -7.00%133.14億 | -1.61%140.1億 | 0.91%142.83億 | 0.91%142.83億 | -0.56%142.83億 | 0.07%143.16億 | 0.71%142.39億 |
| 總資產 | -2.98%155.21億 | -2.98%155.21億 | -2.09%157.47億 | -3.71%156.08億 | -3.75%155.99億 | -1.17%159.99億 | -1.17%159.99億 | -2.25%160.83億 | -1.38%162.1億 | -0.40%162.07億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借款與租賃負債 | 25.29%7.2億 | 25.29%7.2億 | 25.29%7.2億 | 0.00%5.75億 | 0.00%5.75億 | 0.00%5.75億 | 0.00%5.75億 | 0.00%5.75億 | 0.00%5.75億 | 0.00%5.75億 |
| -短期借款 | 25.29%7.2億 | 25.29%7.2億 | 25.29%7.2億 | 0.00%5.75億 | 0.00%5.75億 | 0.00%5.75億 | 0.00%5.75億 | 0.00%5.75億 | 0.00%5.75億 | 0.00%5.75億 |
| 遞延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.72%2,842.4萬 | -11.72%2,842.4萬 | -14.22%2,923.6萬 | -14.15%3,080.5萬 | -18.49%3,087.7萬 |
| 流動負債總額 | 15.55%10.97億 | 15.55%10.97億 | 14.08%11.03億 | -5.96%9.12億 | -3.21%9.63億 | -6.80%9.49億 | -6.80%9.49億 | -8.97%9.67億 | -13.08%9.69億 | -5.67%9.95億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | -14.88%71.65億 | -14.88%71.65億 | -14.72%71.74億 | -13.96%72.31億 | -5.54%79.51億 | 0.10%84.18億 | 0.10%84.18億 | -0.22%84.12億 | -0.50%84.04億 | -0.31%84.17億 |
| -長期借款 | -15.68%64.65億 | -15.68%64.65億 | -15.67%64.65億 | -14.90%65.21億 | -6.03%72.17億 | -0.11%76.68億 | -0.11%76.68億 | -0.47%76.66億 | -0.51%76.62億 | -0.30%76.8億 |
| -長期租賃負債 | -6.68%7億 | -6.68%7億 | -5.04%7.08億 | -4.25%7.1億 | -0.46%7.34億 | 2.31%7.5億 | 2.31%7.5億 | 2.41%7.46億 | -0.39%7.42億 | -0.38%7.38億 |
| 遞延負債 | -0.70%1.14億 | -0.70%1.14億 | -1.57%1.12億 | -3.49%1.05億 | 2.04%1.11億 | 8.87%1.15億 | 8.87%1.15億 | 12.80%1.13億 | 9.59%1.09億 | 10.02%1.09億 |
| 其他非流動負債 | -1.20%3.41億 | -1.20%3.41億 | 5.59%3.42億 | 9.54%3.47億 | 12.03%3.46億 | 11.05%3.46億 | 11.05%3.46億 | 2.36%3.24億 | 4.85%3.17億 | -1.11%3.09億 |
| 非流動負債總額 | -14.17%76.2億 | -14.17%76.2億 | -13.81%76.27億 | -12.99%76.83億 | -4.83%84.08億 | 0.59%88.78億 | 0.59%88.78億 | 0.02%88.49億 | -0.21%88.29億 | -0.22%88.35億 |
| 總負債 | -11.30%87.17億 | -11.30%87.17億 | -11.07%87.3億 | -12.29%85.94億 | -4.67%93.71億 | -0.17%98.27億 | -0.17%98.27億 | -0.95%98.16億 | -1.65%97.99億 | -0.80%98.3億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | -0.00%11.9億 | -0.00%11.9億 | -0.00%11.9億 | -0.00%11.9億 | -0.00%11.9億 | -0.00%11.9億 | -0.00%11.9億 | 0.00%11.9億 | -0.00%11.9億 | -0.00%11.9億 |
| -普通股股本 | -0.09%762.7萬 | -0.09%762.7萬 | 1.01%768.2萬 | 1.09%768.2萬 | 1.05%767.8萬 | 0.53%763.4萬 | 0.53%763.4萬 | 0.17%760.5萬 | -0.03%759.9萬 | -0.73%759.8萬 |
| -優先股股本 | -0.00%11.82億 | -0.00%11.82億 | -0.01%11.82億 | -0.01%11.82億 | -0.01%11.82億 | -0.01%11.82億 | -0.01%11.82億 | -0.00%11.82億 | 0.00%11.82億 | 0.00%11.82億 |
| 留存收益 | 15.71%-34.92億 | 15.71%-34.92億 | 17.55%-33億 | 16.86%-33.12億 | -0.92%-40.55億 | -3.31%-41.42億 | -3.31%-41.42億 | -2.85%-40.02億 | -1.14%-39.83億 | -1.44%-40.18億 |
| 資本公積 | 2.93%82.88億 | 2.93%82.88億 | 1.01%81.72億 | -1.33%82.04億 | -1.32%81.53億 | -2.55%80.53億 | -2.55%80.53億 | -3.01%80.91億 | -0.20%83.15億 | -1.26%82.62億 |
| 不影響留存收益的損益 | -100.01%-5,000 | -100.01%-5,000 | 931.17%397.3萬 | -90.59%985.7萬 | -74.52%2,698.4萬 | -11.39%5,770萬 | -11.39%5,770萬 | -100.28%-47.8萬 | -30.96%1.05億 | 10.83%1.06億 |
| 股東權益總額 | 16.06%59.87億 | 16.06%59.87億 | 14.93%60.66億 | 8.28%60.92億 | -4.06%53.14億 | -6.37%51.58億 | -6.37%51.58億 | -9.17%52.78億 | -1.89%56.26億 | -2.68%55.39億 |
| 非控制性權益 | -19.32%8.18億 | -19.32%8.18億 | -3.84%9.51億 | 17.42%9.22億 | 9.05%9.14億 | 21.44%10.14億 | 21.44%10.14億 | 35.10%9.9億 | 6.11%7.85億 | 24.82%8.38億 |
| 總權益 | 10.25%68.05億 | 10.25%68.05億 | 11.97%70.18億 | 9.40%70.14億 | -2.34%62.28億 | -2.71%61.72億 | -2.71%61.72億 | -4.21%62.67億 | -0.98%64.11億 | 0.22%63.77億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |