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(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -39.53%-1.2億 | -700.00%-1.14億 | -258.82%-2,700萬 | -1,157.14%-7,400萬 | 630.00%7,300萬 | -473.33%-8,600萬 | -44.12%1,900萬 | -50.00%1,700萬 | 700萬 | 1,000萬 |
持續經營淨收入 | -8,300.00%-1.68億 | -144.59%-1.81億 | -1,606.67%-2.26億 | -2.13%-4,800萬 | 531.82%9,500萬 | 90.00%-200萬 | 29.52%-7,400萬 | 126.32%1,500萬 | ---4,700萬 | ---2,200萬 |
持續經營損益 | -300.00%-800萬 | -370.59%-4,600萬 | -433.33%-4,000萬 | --0 | -300.00%-400萬 | -166.67%-200萬 | 1,800.00%1,700萬 | 1,100.00%1,200萬 | --0 | --200萬 |
折舊和攤銷 | 80.65%5,600萬 | -10.08%1.07億 | -23.33%2,300萬 | -6.90%2,700萬 | -10.34%2,600萬 | 0.00%3,100萬 | 4.39%1.19億 | 3.45%3,000萬 | --2,900萬 | --2,900萬 |
遞延稅費 | 66.67%-100萬 | 234.09%5,900萬 | 200.00%4,700萬 | --500萬 | 900.00%1,000萬 | -250.00%-300萬 | -2,300.00%-4,400萬 | -1,040.00%-4,700萬 | --0 | --100萬 |
其他非現金項目 | 133.33%700萬 | 364.00%1.16億 | 1,542.86%1.15億 | -25.00%600萬 | -188.89%-800萬 | 200.00%300萬 | -34.21%2,500萬 | -41.67%700萬 | --800萬 | --900萬 |
營運資金變化 | 94.69%-600萬 | -604.17%-1.69億 | --5,400萬 | -476.47%-6,400萬 | -411.11%-4,600萬 | -253.13%-1.13億 | -71.43%-2,400萬 | --0 | --1,700萬 | ---900萬 |
-應收款項(增)減 | 45.08%-6,700萬 | 206.15%6,900萬 | 471.43%8,000萬 | 5,500.00%1.12億 | 96.77%-100萬 | -144.00%-1.22億 | -564.29%-6,500萬 | 333.33%1,400萬 | --200萬 | ---3,100萬 |
-存貨(增)減 | 3,800.00%3,700萬 | -186.67%-1.72億 | 138.24%2,600萬 | -1,780.00%-9,400萬 | -615.00%-1.03億 | 85.71%-100萬 | -158.82%-6,000萬 | -553.33%-6,800萬 | -107.69%-500萬 | 53.85%2,000萬 |
-預付費用(增)減 | 150.00%200萬 | ---700萬 | 142.86%1,700萬 | -62.50%-2,600萬 | 50.00%600萬 | -180.00%-400萬 | --0 | 600.00%700萬 | ---1,600萬 | --400萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -5.56%1,700萬 | -107.14%-900萬 | -157.81%-3,700萬 | -384.21%-5,400萬 | 433.33%6,400萬 | -41.94%1,800萬 | 251.81%1.26億 | 28.00%6,400萬 | --1,900萬 | --1,200萬 |
-其他流動資產變化 | 233.33%400萬 | 91.18%-600萬 | 122.22%600萬 | 90.91%-100萬 | 33.33%-800萬 | 83.33%-300萬 | -223.81%-6,800萬 | -170.00%-2,700萬 | ---1,100萬 | ---1,200萬 |
-其他流動負債變化 | 200.00%100萬 | -202.33%-4,400萬 | -480.00%-3,800萬 | -103.57%-100萬 | -100.00%-400萬 | -114.29%-100萬 | 286.96%4,300萬 | 266.67%1,000萬 | --2,800萬 | ---200萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -39.53%-1.2億 | -700.00%-1.14億 | -258.82%-2,700萬 | -1,157.14%-7,400萬 | 630.00%7,300萬 | -473.33%-8,600萬 | -44.12%1,900萬 | -50.00%1,700萬 | -65.00%700萬 | -73.68%1,000萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 628.57%1.11億 | 60.00%-2,400萬 | 338.46%3,100萬 | 26.92%-1,900萬 | -150.00%-1,500萬 | -40.00%-2,100萬 | 6.25%-6,000萬 | 38.10%-1,300萬 | -2,600萬 | -600萬 |
資本性支出 | 0.00%-1,700萬 | 5.48%-6,900萬 | 19.23%-2,100萬 | 20.00%-1,600萬 | 0.00%-1,500萬 | -41.67%-1,700萬 | -5.80%-7,300萬 | -73.33%-2,600萬 | ---2,000萬 | 6.25%-1,500萬 |
業務交易的淨現金流 | 3,300.00%1.28億 | 246.15%4,500萬 | 477.78%5,200萬 | -50.00%-300萬 | --0 | -33.33%-400萬 | 285.71%1,300萬 | 250.00%900萬 | ---200萬 | --900萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 628.57%1.11億 | 60.00%-2,400萬 | 338.46%3,100萬 | 26.92%-1,900萬 | -150.00%-1,500萬 | -40.00%-2,100萬 | 6.25%-6,000萬 | 38.10%-1,300萬 | -750.00%-2,600萬 | 70.00%-600萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 33.33%-200萬 | 571.43%9,900萬 | 788.89%6,200萬 | 3,300.00%3,200萬 | 188.89%800萬 | -50.00%-300萬 | -110.94%-2,100萬 | -200.00%-900萬 | -100萬 | -900萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-100萬 | 1,300.00%8,400萬 | 6,700.00%6,600萬 | 1,000.00%1,800萬 | 133.33%100萬 | 0.00%-100萬 | -103.30%-700萬 | 0.00%-100萬 | ---200萬 | ---300萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 50.00%-100萬 | 207.14%1,500萬 | 50.00%-400萬 | 1,300.00%1,400萬 | 216.67%700萬 | -100.00%-200萬 | 30.00%-1,400萬 | -300.00%-800萬 | --100萬 | ---600萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 33.33%-200萬 | 571.43%9,900萬 | 788.89%6,200萬 | 3,300.00%3,200萬 | 188.89%800萬 | -50.00%-300萬 | -110.94%-2,100萬 | -200.00%-900萬 | 80.00%-100萬 | -106.25%-900萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -26.92%1.14億 | -29.09%1.56億 | -72.05%4,500萬 | -40.11%1.09億 | -75.40%4,600萬 | -29.09%1.56億 | 300.00%2.2億 | -22.60%1.61億 | -3.19%1.82億 | 648.00%1.87億 |
當期現金流變化 | 90.00%-1,100萬 | 37.10%-3,900萬 | 1,420.00%6,600萬 | -205.00%-6,100萬 | 1,420.00%6,600萬 | -243.75%-1.1億 | -138.27%-6,200萬 | -150.00%-500萬 | -205.26%-2,000萬 | -103.09%-500萬 |
利率變動影響 | --100萬 | -50.00%-300萬 | --300萬 | -200.00%-300萬 | ---300萬 | --0 | -166.67%-200萬 | --0 | -200.00%-100萬 | --0 |
期末現金流 | 126.09%1.04億 | -26.92%1.14億 | -26.92%1.14億 | -72.05%4,500萬 | -40.11%1.09億 | -75.40%4,600萬 | -29.09%1.56億 | -29.09%1.56億 | -22.60%1.61億 | -3.19%1.82億 |
自由現金流 | -33.01%-1.37億 | -238.89%-1.83億 | -433.33%-4,800萬 | -592.31%-9,000萬 | 1,260.00%5,800萬 | -281.48%-1.03億 | -54.29%-5,400萬 | -147.37%-900萬 | -165.00%-1,300萬 | -122.73%-500萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |