(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
總投資 | -6.79%391.98億 | -7.24%398.55億 | -5.79%407.2億 | -5.79%407.2億 | -6.74%406.65億 | -6.38%420.54億 | -7.71%429.64億 | -11.92%432.22億 | -11.92%432.22億 | -12.32%436.03億 |
-股權投資 | -11.92%21.13億 | -15.80%21.32億 | -7.04%23.12億 | -7.04%23.12億 | -6.12%22.56億 | 0.25%23.99億 | 2.34%25.32億 | -4.12%24.87億 | -4.12%24.87億 | -14.67%24.03億 |
-淨貸款 | -8.29%65.38億 | 0.30%69.41億 | -1.91%69.48億 | -1.91%69.48億 | 2.98%71.3億 | 3.35%71.29億 | -3.22%69.2億 | -0.45%70.83億 | -0.45%70.83億 | 0.38%69.24億 |
-衍生資產 | -28.83%3.16億 | 10.53%3.78億 | -26.30%3.11億 | -26.30%3.11億 | -2.63%4.82億 | 60.29%4.44億 | 79.06%3.42億 | 146.78%4.22億 | 146.78%4.22億 | 256.12%4.95億 |
-可轉售證券 | -5.42%10.3億 | -18.62%10.14億 | -13.91%10.15億 | -13.91%10.15億 | -22.62%9.03億 | -3.03%10.89億 | 16.34%12.46億 | 6.41%11.79億 | 6.41%11.79億 | -2.42%11.67億 |
-權益法下的投資 | -4.19%47.14億 | -4.46%45.89億 | -2.20%44.82億 | -2.20%44.82億 | 4.48%48.71億 | 2.69%49.2億 | 9.11%48.03億 | 8.91%45.83億 | 8.91%45.83億 | 11.64%46.62億 |
-短期投資 | -6.08%244.23億 | -8.55%247.37億 | -6.61%255.88億 | -6.61%255.88億 | -10.48%249.6億 | -11.43%260.04億 | -13.25%270.51億 | -18.93%274億 | -18.93%274億 | -19.00%278.81億 |
-其他投資資產 | -7.25%6,400萬 | -8.57%6,400萬 | -5.88%6,400萬 | -5.88%6,400萬 | -11.27%6,300萬 | -9.21%6,900萬 | -11.39%7,000萬 | -13.92%6,800萬 | -13.92%6,800萬 | -5.33%7,100萬 |
現金和現金等價物 | -12.53%11.8億 | 42.72%11.76億 | 11.02%11.18億 | 11.02%11.18億 | -1.93%9.17億 | 29.84%13.49億 | -26.76%8.24億 | -35.98%10.07億 | -35.98%10.07億 | -48.57%9.35億 |
應收款項 | -4.59%115.74億 | -4.90%118.28億 | -3.57%119.82億 | -3.57%119.82億 | -13.24%117.65億 | -7.25%121.31億 | -6.21%124.38億 | -8.87%124.26億 | -8.87%124.26億 | -0.18%135.61億 |
-應收賬款 | -4.59%115.74億 | -4.90%118.28億 | -3.57%119.82億 | -3.57%119.82億 | -13.24%117.65億 | -7.25%121.31億 | -6.21%124.38億 | -8.87%124.26億 | -8.87%124.26億 | -0.14%135.61億 |
應計投資收入 | -4.56%3.98億 | -5.39%4.21億 | -3.29%4.11億 | -3.29%4.11億 | -2.19%4.46億 | 0.97%4.17億 | 2.06%4.45億 | -0.70%4.25億 | -0.70%4.25億 | 0.00%4.56億 |
遞延保單獲取成本 | -4.69%21.96億 | -4.76%22.22億 | -4.78%22.5億 | -4.78%22.5億 | -21.29%22.78億 | -7.10%23.04億 | 21.45%23.33億 | 71.48%23.63億 | 71.48%23.63億 | 116.45%28.94億 |
證券借貸抵押品 | 10.98%12.74億 | 0.08%12.27億 | -0.17%11.6億 | -0.17%11.6億 | -10.77%10.02億 | -2.96%11.48億 | -3.08%12.26億 | -3.01%11.62億 | -3.01%11.62億 | -14.92%11.23億 |
商譽及其他無形資產 | 3.22%16.04億 | 3.74%16.09億 | 67.71%16.05億 | 67.71%16.05億 | 100.00%16.48億 | --15.54億 | --15.51億 | 466.27%9.57億 | 466.27%9.57億 | --8.24億 |
-商譽 | 15.79%7.48億 | 15.79%7.48億 | 128.75%7.48億 | 128.75%7.48億 | 196.83%7.48億 | --6.46億 | --6.46億 | 354.17%3.27億 | 354.17%3.27億 | --2.52億 |
-其他無形資產 | -5.73%8.56億 | -4.86%8.61億 | 36.03%8.57億 | 36.03%8.57億 | 57.34%9億 | --9.08億 | --9.05億 | 549.48%6.3億 | 549.48%6.3億 | --5.72億 |
獨立帳戶資產 | 11.59%991.47億 | 16.63%986.36億 | 16.16%931.33億 | 16.16%931.33億 | 12.52%854.91億 | 11.04%888.51億 | -9.17%845.69億 | -20.17%801.74億 | -20.17%801.74億 | -21.50%759.8億 |
其他資產 | -4.12%25.38億 | -9.39%24.79億 | -3.82%25.46億 | -3.82%25.46億 | -4.60%26.15億 | 1.96%26.47億 | 0.07%27.36億 | 10.71%26.47億 | 10.71%26.47億 | 1.93%27.41億 |
總資產 | 4.31%1,612.8億 | 6.89%1,616.31億 | 7.15%1,570.85億 | 7.15%1,570.85億 | 3.62%1,492.65億 | 4.81%1,546.16億 | -6.55%1,512.08億 | -14.40%1,466.06億 | -14.40%1,466.06億 | -14.47%1,440.48億 |
負債 | ||||||||||
保單持有人負債 | -6.63%472.31億 | -7.04%478.69億 | -6.59%487.34億 | -6.59%487.34億 | -7.47%495.06億 | -4.83%505.83億 | -2.41%514.93億 | -1.11%521.74億 | -1.11%521.74億 | 1.05%535.01億 |
應付款項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --900萬 |
-應付稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --900萬 |
短期應計負債和租賃負債 | 176.22%3.95億 | 174.83%3.93億 | -99.29%100萬 | -99.29%100萬 | -98.58%200萬 | 14,200.00%1.43億 | 14,200.00%1.43億 | 14,000.00%1.41億 | 14,000.00%1.41億 | 14,000.00%1.41億 |
-短期借款 | 176.22%3.95億 | 174.83%3.93億 | -99.29%100萬 | -99.29%100萬 | -98.58%200萬 | 14,200.00%1.43億 | 14,200.00%1.43億 | 14,000.00%1.41億 | 14,000.00%1.41億 | 14,000.00%1.41億 |
長期借款與資本租賃負債 | -17.45%28.28億 | -8.21%30.75億 | 3.03%34.29億 | 3.03%34.29億 | 9.67%34.24億 | 0.65%34.26億 | -1.33%33.5億 | -4.23%33.28億 | -4.23%33.28億 | -16.05%31.22億 |
-長期借款 | -17.45%28.28億 | -8.21%30.75億 | 3.03%34.29億 | 3.03%34.29億 | 9.67%34.24億 | 0.65%34.26億 | -1.33%33.5億 | -4.23%33.28億 | -4.23%33.28億 | -16.05%31.22億 |
獨立帳戶負債 | 11.59%991.47億 | 16.63%986.36億 | 16.16%931.33億 | 16.16%931.33億 | 12.52%854.91億 | 11.04%888.51億 | -9.17%845.69億 | -20.17%801.74億 | -20.17%801.74億 | -21.50%759.8億 |
未回購的預售證券 | -6.61%12.15億 | -8.13%12.2億 | -13.90%11.21億 | -13.90%11.21億 | -13.64%11.9億 | 6.64%13.01億 | 18.15%13.28億 | 10.06%13.02億 | 10.06%13.02億 | 14.74%13.78億 |
雇員福利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.41%5.82億 |
衍生品負債 | -21.00%3.16億 | -11.70%3.32億 | -4.63%3.71億 | -4.63%3.71億 | -2.61%3.73億 | 30.29%4億 | 32.86%3.76億 | 68.40%3.89億 | 68.40%3.89億 | 41.33%3.83億 |
其他負債 | -2.40%42.79億 | -0.63%42.35億 | 3.46%42.43億 | 3.46%42.43億 | 38.73%43.2億 | 46.97%43.84億 | 33.81%42.62億 | 22.05%41.01億 | 22.05%41.01億 | -3.26%31.14億 |
總負債 | 4.24%1,554.11億 | 7.04%1,557.6億 | 6.65%1,510.32億 | 6.65%1,510.32億 | 4.41%1,443.06億 | 5.51%1,490.88億 | -5.57%1,455.21億 | -12.28%1,416.09億 | -12.28%1,416.09億 | -12.76%1,382.1億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | -50.00%100萬 |
-普通股股本 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | -50.00%100萬 |
-優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資本公積 | -7.12%62.18億 | -7.56%61.87億 | -7.53%61.43億 | -7.53%61.43億 | -16.12%66.64億 | -10.73%66.95億 | -10.81%66.93億 | -11.92%66.43億 | -11.92%66.43億 | -29.16%79.45億 |
留存收益 | 2,037.50%8.55億 | 690.68%6.97億 | 351.24%5.05億 | 351.24%5.05億 | 130.38%3.02億 | 103.33%4,000萬 | 90.70%-1.18億 | 84.66%-2.01億 | 84.66%-2.01億 | 69.30%-9.94億 |
不影響留存收益的損益 | 7.45%-25.83億 | 2.99%-24.69億 | 21.44%-24億 | 21.44%-24億 | -77.90%-35.33億 | -189.82%-27.91億 | -582.92%-25.45億 | -245.48%-30.55億 | -245.48%-30.55億 | -185.75%-19.86億 |
減:庫存股 | 80.65%4.48億 | 241.56%2.63億 | 43.59%5,600萬 | 43.59%5,600萬 | -64.83%3.07億 | -69.79%2.48億 | -86.37%7,700萬 | -51.25%3,900萬 | -51.25%3,900萬 | -54.20%8.73億 |
股東權益總額 | 9.36%40.43億 | 5.03%41.53億 | 25.20%41.93億 | 25.20%41.93億 | -23.60%31.27億 | -18.14%36.97億 | -36.21%39.54億 | -59.42%33.49億 | -59.42%33.49億 | -51.21%40.93億 |
非控制性權益 | -0.27%18.26億 | -0.87%17.18億 | 12.86%18.6億 | 12.86%18.6億 | 4.99%18.32億 | 7.90%18.31億 | 15.07%17.33億 | 5.10%16.48億 | 5.10%16.48億 | 8.66%17.45億 |
總權益 | 6.17%58.69億 | 3.24%58.71億 | 21.13%60.53億 | 21.13%60.53億 | -15.06%49.59億 | -11.03%55.28億 | -26.18%56.87億 | -49.12%49.97億 | -49.12%49.97億 | -41.59%58.38億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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