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4
美國原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | 9.58%427.86億 | 9.58%427.86億 | 4.56%421.08億 | 6.57%417.75億 | 3.70%413.29億 | -4.12%390.44億 | -4.12%390.44億 | -0.97%402.71億 | -6.79%391.98億 | -7.24%398.55億 |
| -股權投資 | -7.35%19.41億 | -7.35%19.41億 | -14.69%19.28億 | -1.37%20.84億 | -3.24%20.63億 | -9.39%20.95億 | -9.39%20.95億 | 0.18%22.6億 | -11.92%21.13億 | -15.80%21.32億 |
| -淨貸款 | 12.39%72.5億 | 12.39%72.5億 | 5.74%68.86億 | 10.77%72.42億 | 0.66%69.87億 | -7.15%64.51億 | -7.15%64.51億 | -8.67%65.12億 | -8.29%65.38億 | 0.30%69.41億 |
| -衍生資產 | -34.98%1.97億 | -34.98%1.97億 | -17.78%1.85億 | -37.03%1.99億 | -34.13%2.49億 | -2.57%3.03億 | -2.57%3.03億 | -53.32%2.25億 | -28.83%3.16億 | 10.53%3.78億 |
| -可轉售證券 | -5.57%9.84億 | -5.57%9.84億 | -19.97%10.1億 | -2.52%10.04億 | 1.58%10.3億 | 2.66%10.42億 | 2.66%10.42億 | 39.76%12.62億 | -5.42%10.3億 | -18.62%10.14億 |
| -權益法下的投資 | 2.65%50.33億 | 2.65%50.33億 | 6.81%50.94億 | 2.67%48.4億 | 4.69%48.04億 | 9.39%49.03億 | 9.39%49.03億 | -2.09%47.69億 | -4.19%47.14億 | -4.46%45.89億 |
| -短期投資 | 12.87%272.95億 | 12.87%272.95億 | 6.97%269.32億 | 7.80%263.27億 | 5.62%261.27億 | -5.49%241.83億 | -5.49%241.83億 | 0.87%251.77億 | -6.08%244.23億 | -8.55%247.37億 |
| -其他投資資產 | 28.36%8,600萬 | 28.36%8,600萬 | 10.61%7,300萬 | 23.44%7,900萬 | 7.81%6,900萬 | 4.69%6,700萬 | 4.69%6,700萬 | 4.76%6,600萬 | -7.25%6,400萬 | -8.57%6,400萬 |
| 現金和現金等價物 | -10.96%13.48億 | -10.96%13.48億 | -17.41%12.76億 | 11.95%13.21億 | -14.12%10.1億 | 35.42%15.14億 | 35.42%15.14億 | 68.48%15.45億 | -12.53%11.8億 | 42.72%11.76億 |
| 應收款項 | -5.06%107.13億 | -5.06%107.13億 | -5.67%108.35億 | -5.26%109.65億 | -5.78%111.44億 | -5.83%112.84億 | -5.83%112.84億 | -2.37%114.86億 | -4.59%115.74億 | -4.90%118.28億 |
| -應收賬款 | -5.06%107.13億 | -5.06%107.13億 | -5.67%108.35億 | -5.26%109.65億 | -5.78%111.44億 | -5.83%112.84億 | -5.83%112.84億 | -2.37%114.86億 | -4.59%115.74億 | -4.90%118.28億 |
| 應計投資收入 | 4.55%4.14億 | 4.55%4.14億 | 2.64%4.27億 | 4.02%4.14億 | 1.90%4.29億 | -3.65%3.96億 | -3.65%3.96億 | -6.73%4.16億 | -4.56%3.98億 | -5.39%4.21億 |
| 遞延保單獲取成本 | 11.78%24.01億 | 11.78%24.01億 | 12.06%24.35億 | 12.57%24.72億 | 12.74%25.05億 | -4.53%21.48億 | -4.53%21.48億 | -4.61%21.73億 | -4.69%21.96億 | -4.76%22.22億 |
| 證券借貸抵押品 | -17.20%12.61億 | -17.20%12.61億 | -4.51%13.97億 | -15.46%10.77億 | 13.53%13.93億 | 31.29%15.23億 | 31.29%15.23億 | 46.01%14.63億 | 10.98%12.74億 | 0.08%12.27億 |
| 商譽及其他無形資產 | 6.20%16.78億 | 6.20%16.78億 | 1.93%16.41億 | 2.43%16.43億 | 3.05%16.58億 | -1.56%15.8億 | -1.56%15.8億 | -2.31%16.1億 | 3.22%16.04億 | 3.74%16.09億 |
| -商譽 | 7.49%8.04億 | 7.49%8.04億 | 7.49%8.04億 | 7.49%8.04億 | 7.49%8.04億 | 0.00%7.48億 | 0.00%7.48億 | 0.00%7.48億 | 15.79%7.48億 | 15.79%7.48億 |
| -其他無形資產 | 5.05%8.74億 | 5.05%8.74億 | -2.90%8.37億 | -1.99%8.39億 | -0.81%8.54億 | -2.92%8.32億 | -2.92%8.32億 | -4.22%8.62億 | -5.73%8.56億 | -4.86%8.61億 |
| 獨立帳戶資產 | 11.14%1,130.07億 | 11.14%1,130.07億 | 8.13%1,119.5億 | 8.20%1,072.78億 | 0.32%989.48億 | 9.17%1,016.76億 | 9.17%1,016.76億 | 21.10%1,035.32億 | 11.59%991.47億 | 16.63%986.36億 |
| 其他資產 | 30.50%33.8億 | 30.50%33.8億 | 41.30%35.07億 | 38.38%35.12億 | 41.27%35.02億 | 1.73%25.9億 | 1.73%25.9億 | -5.09%24.82億 | -4.12%25.38億 | -9.39%24.79億 |
| 總資產 | 9.13%1,788.59億 | 9.13%1,788.59億 | 6.30%1,774.48億 | 6.92%1,724.36億 | 1.43%1,639.5億 | 4.33%1,638.89億 | 4.33%1,638.89億 | 11.84%1,669.33億 | 4.31%1,612.8億 | 6.89%1,616.31億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | 6.29%493.56億 | 6.29%493.56億 | 4.85%493.37億 | 5.15%496.65億 | 3.96%497.63億 | -4.72%464.36億 | -4.72%464.36億 | -4.95%470.56億 | -6.63%472.31億 | -7.04%478.69億 |
| 短期應計負債和租賃負債 | 46.87%5.86億 | 46.87%5.86億 | 47.61%5.86億 | 13.16%4.47億 | -99.75%100萬 | 39,800.00%3.99億 | 39,800.00%3.99億 | 19,750.00%3.97億 | 176.22%3.95億 | 174.83%3.93億 |
| -短期借款 | 46.87%5.86億 | 46.87%5.86億 | 47.61%5.86億 | 13.16%4.47億 | -99.75%100萬 | 39,800.00%3.99億 | 39,800.00%3.99億 | 19,750.00%3.97億 | 176.22%3.95億 | 174.83%3.93億 |
| 長期借款與資本租賃負債 | -17.23%26.52億 | -17.23%26.52億 | -18.63%26.25億 | -2.40%27.6億 | 1.82%31.31億 | -6.56%32.04億 | -6.56%32.04億 | -5.78%32.26億 | -17.45%28.28億 | -8.21%30.75億 |
| -長期借款 | -17.23%26.52億 | -17.23%26.52億 | -18.63%26.25億 | -2.40%27.6億 | 1.82%31.31億 | -6.56%32.04億 | -6.56%32.04億 | -5.78%32.26億 | -17.45%28.28億 | -8.21%30.75億 |
| 獨立帳戶負債 | 11.14%1,130.07億 | 11.14%1,130.07億 | 8.13%1,119.5億 | 8.20%1,072.78億 | 0.32%989.48億 | 9.17%1,016.76億 | 9.17%1,016.76億 | 21.10%1,035.32億 | 11.59%991.47億 | 16.63%986.36億 |
| 未回購的預售證券 | -2.75%12.73億 | -2.75%12.73億 | 0.51%13.75億 | -7.16%11.28億 | 21.80%14.86億 | 16.77%13.09億 | 16.77%13.09億 | 14.96%13.68億 | -6.61%12.15億 | -8.13%12.2億 |
| 衍生品負債 | -15.06%2.82億 | -15.06%2.82億 | -19.78%2.88億 | -2.22%3.09億 | -13.86%2.86億 | -10.51%3.32億 | -10.51%3.32億 | -3.75%3.59億 | -21.00%3.16億 | -11.70%3.32億 |
| 其他負債 | 3.05%46.64億 | 3.05%46.64億 | -4.74%42.04億 | 0.40%42.96億 | -6.16%39.74億 | 6.67%45.26億 | 6.67%45.26億 | 2.15%44.13億 | -2.40%42.79億 | -0.63%42.35億 |
| 總負債 | 8.83%1,718.2億 | 8.83%1,718.2億 | 6.25%1,703.65億 | 6.74%1,658.83億 | 1.17%1,575.89億 | 4.54%1,578.82億 | 4.54%1,578.82億 | 11.12%1,603.51億 | 4.24%1,554.11億 | 7.04%1,557.6億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 |
| -普通股股本 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本公積 | 1.47%63.58億 | 1.47%63.58億 | 1.43%63.16億 | 1.66%63.21億 | 1.81%62.99億 | 2.00%62.66億 | 2.00%62.66億 | -6.56%62.27億 | -7.12%62.18億 | -7.56%61.87億 |
| 留存收益 | 45.91%13.92億 | 45.91%13.92億 | 43.44%13.01億 | 36.84%11.7億 | 50.93%10.52億 | 88.91%9.54億 | 88.91%9.54億 | 200.33%9.07億 | 2,037.50%8.55億 | 690.68%6.97億 |
| 不影響留存收益的損益 | 27.38%-17.88億 | 27.38%-17.88億 | 1.88%-17.78億 | 19.98%-20.67億 | 11.66%-21.81億 | -2.58%-24.62億 | -2.58%-24.62億 | 48.71%-18.12億 | 7.45%-25.83億 | 2.99%-24.69億 |
| 減:庫存股 | 33.95%10.1億 | 33.95%10.1億 | 46.19%8.83億 | 77.68%7.96億 | 199.62%7.88億 | 1,246.43%7.54億 | 1,246.43%7.54億 | 96.74%6.04億 | 80.65%4.48億 | 241.56%2.63億 |
| 股東權益總額 | 23.67%49.53億 | 23.67%49.53億 | 5.04%49.57億 | 14.49%46.29億 | 5.54%43.83億 | -4.48%40.05億 | -4.48%40.05億 | 50.91%47.19億 | 9.36%40.43億 | 5.03%41.53億 |
| 非控制性權益 | 4.20%20.86億 | 4.20%20.86億 | 14.12%21.26億 | 5.37%19.24億 | 15.13%19.78億 | 7.63%20.02億 | 7.63%20.02億 | 1.69%18.63億 | -0.27%18.26億 | -0.87%17.18億 |
| 總權益 | 17.18%70.39億 | 17.18%70.39億 | 7.61%70.83億 | 11.65%65.53億 | 8.35%63.61億 | -0.76%60.07億 | -0.76%60.07億 | 32.73%65.82億 | 6.17%58.69億 | 3.24%58.71億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |