(Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -23.58%746.5萬 | -24.14%640.5萬 | 38.95%4,589.3萬 | 50.10%1,878.3萬 | -24.33%889.8萬 | 8.20%976.9萬 | 3,192.67%844.3萬 | -1.51%3,302.9萬 | -19.03%1,251.4萬 | 1,175.9萬 |
持續經營淨收入 | -44.41%464.2萬 | -16.47%583.2萬 | -28.84%2,601萬 | -51.14%432萬 | -37.36%635.7萬 | -23.24%835.1萬 | 4.46%698.2萬 | 78.80%3,655.3萬 | 47.65%884.1萬 | --1,014.8萬 |
持續經營損益 | -167.26%-135.5萬 | -135.03%-240.2萬 | 118.77%72.1萬 | 1,246.00%343.8萬 | -45.95%-118.8萬 | 75.64%-50.7萬 | -58.20%-102.2萬 | -275.46%-384.1萬 | 69.64%-30萬 | ---81.4萬 |
折舊和攤銷 | 1.27%391.6萬 | 2.20%394.3萬 | 1.28%1,555萬 | 4.09%399.1萬 | -1.62%383.4萬 | 1.79%386.7萬 | 0.92%385.8萬 | 2.38%1,535.3萬 | -3.26%383.4萬 | --389.7萬 |
遞延稅費 | 254.03%43.9萬 | -88.51%4.4萬 | 92.35%-15.6萬 | 56.96%-84.7萬 | 115.49%18.4萬 | -88.63%12.4萬 | 1,432.00%38.3萬 | 37.35%-204萬 | -6.72%-196.8萬 | ---118.8萬 |
營運資金變化 | 67.57%-105萬 | 21.26%-225.5萬 | 96.37%-62.1萬 | 560.08%694.4萬 | -2.45%-146.3萬 | 42.76%-323.8萬 | 74.09%-286.4萬 | -405.77%-1,708.5萬 | -77.73%105.2萬 | ---142.8萬 |
-應收款項(增)減 | 185.26%183.9萬 | 156.95%308.6萬 | 179.42%379.4萬 | 181.11%219萬 | 88.65%256萬 | -14.25%-215.7萬 | 177.68%120.1萬 | 40.57%-477.7萬 | 45.56%-270萬 | --135.7萬 |
-存貨(增)減 | 55.40%-126.8萬 | -1.16%-288.7萬 | 58.99%-489.8萬 | 31.93%291.3萬 | 38.04%-211.4萬 | 59.29%-284.3萬 | 23.99%-285.4萬 | -38.45%-1,194.3萬 | 121.24%220.8萬 | ---341.2萬 |
-預付費用(增)減 | -165.96%-96.7萬 | -240.16%-176.6萬 | 248.58%417.2萬 | 219.63%218.2萬 | 40.55%-73.6萬 | -44.07%146.6萬 | 153.23%126萬 | -4,914.29%-280.8萬 | -151.60%-182.4萬 | ---123.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1.46%101.4萬 | 103.91%6.7萬 | -398.99%-265.8萬 | -164.18%-150.7萬 | 68.30%-46.7萬 | 176.61%102.9萬 | -378.49%-171.3萬 | -73.00%88.9萬 | 682.63%234.8萬 | ---147.3萬 |
-其他流動負債變化 | -1,604.90%-153.5萬 | 134.82%24.2萬 | -98.35%5.6萬 | -45.55%113.8萬 | -114.54%-48.9萬 | -82.47%10.2萬 | 73.68%-69.5萬 | -70.84%339.3萬 | -70.73%209萬 | --336.2萬 |
-其他營運資本變化 | 84.07%-13.3萬 | -1,482.54%-99.7萬 | 40.89%-108.7萬 | 102.62%2.8萬 | -804.17%-21.7萬 | -131.94%-83.5萬 | 83.64%-6.3萬 | -15.88%-183.9萬 | ---107萬 | ---2.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -23.58%746.5萬 | -24.14%640.5萬 | 38.95%4,589.3萬 | 50.10%1,878.3萬 | -24.33%889.8萬 | 8.20%976.9萬 | 3,192.67%844.3萬 | -1.51%3,302.9萬 | -19.03%1,251.4萬 | --1,175.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 22.67%-259.9萬 | 36.25%-223.2萬 | 27.53%-1,510萬 | 24.38%-430.2萬 | 41.37%-393.6萬 | 18.86%-336.1萬 | 18.45%-350.1萬 | 67.47%-2,083.7萬 | 2.25%-568.9萬 | -671.3萬 |
資本性支出 | 22.77%-260.5萬 | 26.51%-257.3萬 | 28.81%-1,515.4萬 | 7.61%-530.6萬 | 55.81%-297.4萬 | 25.24%-337.3萬 | 18.64%-350.1萬 | -24.78%-2,128.8萬 | 2.16%-574.3萬 | ---673萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -50.00%6,000 | --34.1萬 | -91.13%4萬 | -118.52%-1萬 | 123.53%3.8萬 | -96.76%1.2萬 | --0 | 95.24%45.1萬 | 8.00%5.4萬 | --1.7萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --1.4萬 | --101.4萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 22.67%-259.9萬 | 36.25%-223.2萬 | 27.53%-1,510萬 | 24.38%-430.2萬 | 41.37%-393.6萬 | 18.86%-336.1萬 | 18.45%-350.1萬 | 67.47%-2,083.7萬 | 2.25%-568.9萬 | ---671.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -603.14%-313.6萬 | -331.36%-364.5萬 | -889.67%-3,593.5萬 | -1,413.62%-2,677.6萬 | -588.36%-786.8萬 | -1,073.68%-44.6萬 | -24.08%-84.5萬 | -119.30%-363.1萬 | -2,463.77%-176.9萬 | -114.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---2,900萬 | ---2,200萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -645.71%-313.2萬 | ---275.5萬 | -115.95%-591.5萬 | -181.23%-471.9萬 | 26.86%-77.6萬 | ---42萬 | --0 | ---273.9萬 | ---167.8萬 | ---106.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 84.62%-4,000 | -5.33%-89萬 | -14.35%-102萬 | 37.36%-5.7萬 | -12.20%-9.2萬 | 31.58%-2.6萬 | -24.08%-84.5萬 | 23.50%-89.2萬 | -31.88%-9.1萬 | ---8.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -603.14%-313.6萬 | -331.36%-364.5萬 | -889.67%-3,593.5萬 | -1,413.62%-2,677.6萬 | -588.36%-786.8萬 | -1,073.68%-44.6萬 | -24.08%-84.5萬 | -119.30%-363.1萬 | -2,463.77%-176.9萬 | ---114.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.00%8,301.6萬 | -5.19%8,396.5萬 | 5.01%8,856.2萬 | 18.42%9,463.2萬 | 24.04%9,852.1萬 | 19.31%9,328.1萬 | 5.01%8,856.2萬 | -14.33%8,433.5萬 | 5.78%7,991萬 | --7,942.9萬 |
當期現金流變化 | -70.98%173萬 | -87.11%52.8萬 | -160.06%-514.2萬 | -343.18%-1,229.5萬 | -174.46%-290.6萬 | 22.95%596.2萬 | 178.08%409.7萬 | 173.21%856.1萬 | -47.15%505.6萬 | --390.3萬 |
利率變動影響 | 14.40%-61.8萬 | -337.46%-147.7萬 | 112.57%54.5萬 | -54.73%162.8萬 | 71.27%-98.3萬 | 79.95%-72.2萬 | 168.58%62.2萬 | -79.83%-433.4萬 | 563.40%359.6萬 | ---342.2萬 |
期末現金流 | -14.61%8,412.8萬 | -11.00%8,301.6萬 | -5.19%8,396.5萬 | -5.19%8,396.5萬 | 18.42%9,463.2萬 | 24.04%9,852.1萬 | 19.31%9,328.1萬 | 5.01%8,856.2萬 | 5.01%8,856.2萬 | --7,991萬 |
自由現金流 | -24.02%486萬 | -22.46%383.2萬 | 161.81%3,073.9萬 | 99.04%1,347.7萬 | 17.80%592.4萬 | 41.60%639.6萬 | 208.00%494.2萬 | -28.74%1,174.1萬 | -29.37%677.1萬 | --502.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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